會計財務部201*年工作計劃

農(nóng)商銀行二0一二年會計財務及科技工作計劃

為認真貫徹切實做好農(nóng)商銀行201*年度會計財務及科技工作，制定本計劃。一、指導思想

緊緊圍繞201*年農(nóng)商銀行的整體工作思路和計劃目標，結合農(nóng)商銀行實際情況，貫徹新會計準則，加強制度體系建設；制定完善財務費用管理辦法，加強財務核算管理，提高結算服務水平；加強會計輔導，規(guī)范業(yè)務操作流程；加強電子化建設，提高計算機應用水平，保障各類系統(tǒng)安全運行。

二、工作目標：㈠主要財務目標：

全年實現(xiàn)總收入50億元以上，實現(xiàn)經(jīng)營利潤1億元以上。

資產(chǎn)減值準備充足率達到300%以上。撥備覆蓋率達到160%以上。

㈡主要管理目標：

制定、完善各類業(yè)務操作規(guī)程及有關管理辦法；繼續(xù)推進主管會計委派制，提高會計工作水平；加強相關培訓，保證《新會計準則》的順利實施；加強業(yè)務輔導，積極開展業(yè)

務技術比賽，提高職工整體業(yè)務技術水平；加強業(yè)務指導，認真完成201*年度的決算工作；完善農(nóng)商銀行網(wǎng)絡系統(tǒng)管理體制，為全轄各網(wǎng)點做好科技服務工作。

三、工作內(nèi)容：㈠會計財務工作方面

1、制定、完善各支行會計、柜員操作規(guī)程及有關管理辦法。

⑴201*年，會計財務部將按照各支行日常會計、出納工作實際，結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，進一步推進標準化工作，要求轄內(nèi)的會計、柜員嚴格按日常操作流程進行操作。在財務管理和支付結算上，優(yōu)化會計、柜員操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，使各支行會計、柜員工作步入規(guī)范化渠道，切實杜絕操作方式不統(tǒng)一這一現(xiàn)況和違規(guī)操作現(xiàn)象，爭取達到省聯(lián)社標準化工作的要求，并通過驗收。

⑵積極開展規(guī)范操作工作。由會計財務部牽頭，預計在四、五月份在轄內(nèi)營業(yè)機構現(xiàn)場指導，及時解決各支行在運行過程中的實際問題，規(guī)范操作流程，使各支行會計、柜員工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。

⑶健全落實制度，抓好會計業(yè)務培訓工作。根據(jù)業(yè)務發(fā)展，及時完善修訂相關的財務管理制度、辦法及操作流程，健全制度體系，完善制度控制機制，充分發(fā)揮各項制度約束

作用和規(guī)范作用，進一步提高農(nóng)商銀行財務管理的制度化和規(guī)范化程度。針對農(nóng)商銀行在財務工作的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，在深入調(diào)查、廣泛征求各支行意見建議的基礎上，做好相關準備工作，爭取每月至少舉辦一次業(yè)務培訓。

2、繼續(xù)穩(wěn)妥地推進主管會計委派制，每月對主管會計進行考核，對不能勝任的，采取末位淘汰制的方式，及時將有用人才放在主管會計崗位上，從而進一步提高西寧農(nóng)商銀行的會計工作水平。

3、認真落實和開展新會計準則與現(xiàn)行會計核算工作的銜接和轉換工作，做好綜合業(yè)務系統(tǒng)與財務管理系統(tǒng)的對接工作，并按照省聯(lián)社統(tǒng)一安排，及時制訂相關的工作計劃的培訓工作，使農(nóng)商銀行會計財務工作走向新管理體制。

4、認真做好201*年度會計決算工作。

5、預計在第三季度舉辦業(yè)務技術比賽，在全體員工中掀起“學業(yè)務、創(chuàng)新風”的工作熱潮，從而能更好地為廣大客戶服務。

6、每月至少對委派主管會計進行現(xiàn)場輔導一次，從而進一步提高主管會計的業(yè)務技術水平。

7、強化賬戶管理和反洗錢工作。⑴賬戶管理方面

①進一步加強對賬戶管理知識的學習與宣傳；②加強全員培訓，提高賬戶管理水平；

③嚴格按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》中對久懸銀行賬戶相關流程管理；

④充分利用人行賬戶管理系統(tǒng)，加大清理無效賬戶和低效賬戶力度，降低賬戶管理成本以及賬戶管理難度，切實提高賬戶管理水平。

⑵反洗錢工作方面

①建立完善內(nèi)部反洗錢工作信息交流機制，切實履行反洗錢義務，避免出現(xiàn)違紀違規(guī)行為；

②做好大額和可疑支付交易監(jiān)測報告工作，提高反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)補錄的準確性、及時性、有效性；

③加強客戶身份資料信息的維護管理，認真開展持續(xù)的客戶盡職調(diào)查，確保反洗錢工作有效開展。

8、做好同拆借市場業(yè)務和開辦債券市場業(yè)務。9、完成總行交辦的其它工作。㈡科技工作方面

1、制定、完善信息科技操作規(guī)程及有關管理辦法。2、加強信息技術知識的學習培訓，提高員工的信息技術水平，不斷強化我行電子化水平向專業(yè)行方向發(fā)展。

3、繼續(xù)做好城居保及新農(nóng)保業(yè)務的工作。

4、申請開通網(wǎng)上銀行、新業(yè)務產(chǎn)品、新一代綜合業(yè)務系統(tǒng)、各類系統(tǒng)更新?lián)Q代及自助設備、特約商戶POS、銀行卡（含貸記卡）的安裝、培訓、上線工作。

5、做好總行及各支行綜合網(wǎng)絡布線及網(wǎng)絡改造工作。6、加強信息科技風險管理，提高操作人員的責任心和案件防范意識。

7、完成總行交辦的其它工作。

農(nóng)商銀行會計財務部二O一一年十二月二十八日

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201*年度工作計劃

目錄

第1節(jié)前言……………………………………………………………………….……................................................1第2節(jié)201*年工作總結……………………………………………………………..............................................2

2.1工作完成情況…………………………………………………………………………………………………...…22.2工作中存在的問題……………………………………………………………………………………..……….....22.3總結……………………………………………………………………………………..……………………….....2

第3節(jié)201*年工作計劃……………………………………………………………………………………............3

3.1指導思想………………………………………………………………………………….....................................33.2目標和任務…………………………………………………………………………………….............................33.3措施…………………………………………………………………………………….........................................3

第4節(jié)需求…………………………………………………………………………………….....................................3

第一節(jié)前言

為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到

財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定201*年財務工作計劃。

第二節(jié)201*年總結

2.1工作完成情況2.2工作中存在的問題

2.2.1會計信息：會計數(shù)據(jù)的收集比較困難；準確性不高；

2.2.2會計監(jiān)督：對財務收支進行監(jiān)督；對成本費用進行監(jiān)督；對u8系統(tǒng)個單據(jù)及會計憑證準確性；等業(yè)務都未監(jiān)督到位。如：產(chǎn)品單價錄入錯誤。

2.2.3財務內(nèi)部：人員流動性大；工作安排不合理；與各部門之間溝通不到位；對U8系統(tǒng)熟悉程度不夠；等導致工作不能夠順利及很好的完成。

2.3總結：

第三節(jié)201*年計劃

3.1指導思想

1.

財務會計應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理及公司外部會計信息

使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。2.

秉承“現(xiàn)金至尊”及“企業(yè)價值最大化”的理財觀念，不斷加強公司的財務管理工作。

切實做好財務預測、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司經(jīng)濟效益。

3.2目標和任務

3.2.1按時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率

1.2.

管理帳初始化工作：根據(jù)公司實際情況，管理要求做好財務軟件的初始化工作。會計做好日常會計核算制度。做到“三及時”：即及時編制有關會計憑證及報表，及時報

送稅務局；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。3.

出納要及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬、做到日清月結。

3.2.2制定201*年財務預算，積極參與公司決策

根據(jù)各部門工作安排和規(guī)劃，制定201*年財務預算，提供全面，準確的經(jīng)濟分析和建議。3.2.3加強公司的資金管理

1.2.

通過內(nèi)部管理制度，合理安排運用資金。

加強公司存貨管理，應收賬款管理和應付賬款管理。

3.2.4財務分析

及時利用財務業(yè)務、會計統(tǒng)計、市場等信息資料，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行。

3.2.5提高會計人員的從業(yè)素質，定時做好工作計劃和工作總結。實行崗位職責制，明確各會計人員的工作職責。

3.2.6加強財務部內(nèi)部及與公司其他部門的溝通合作

1.2.4.1措施

1.2.3.4.

財務人員必須按崗位職責制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。完善的財務管理制度。

財務人員必須認真學習財務管理的有關規(guī)定，在財務活動中認真執(zhí)行。

搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規(guī)加強財務部內(nèi)部的溝通合作，形成“上傳下達”的信息交流網(wǎng)絡。

加強財務部與公司各部門的工作聯(lián)系，嚴格貫徹對預算的跟蹤與執(zhí)行工作。

范化并達標升級。5.

培訓U8系統(tǒng)；加強產(chǎn)品知識。

第三節(jié)需求

3.1招聘助理一名；

3.2需各部門的配合及支持，將201*年預算提交財務部。

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