代理支庫業(yè)務(wù)協(xié)議書

附4

代理支庫業(yè)務(wù)協(xié)議書

甲方：中國人民銀行乙方：

一、代理事項

甲方根據(jù)乙方提供的《代理支庫業(yè)務(wù)申請書》等相關(guān)申請資料，經(jīng)審查認為乙方符合代理國家金庫支庫的條件，茲準予乙方代理中華人民共和國國家金庫支庫業(yè)務(wù)。甲方、乙方都應(yīng)在規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限范圍內(nèi)行使管理和代理職能，履行應(yīng)盡的義務(wù)。

二、乙方的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)（一）乙方的基本職責(zé)

１.根據(jù)政府預(yù)算收入科目以及現(xiàn)行的財政管理體制確定的預(yù)算收入級次、分成和留解比例，準確、及時、完整地辦理各級預(yù)算收入的收納、劃分、報解、入庫。

２.按照《中華人民共和國國家金庫條例》及其實施細則等法規(guī)的規(guī)定，為同級財政機關(guān)開立存款賬戶。根據(jù)同級財政機關(guān)填發(fā)的撥款憑證及時辦理同級財政支出的撥付。

按照財政國庫管理制度改革業(yè)務(wù)的需要，為同級財政機關(guān)開立國庫單一賬戶，辦理財政資金的支付與清算業(yè)務(wù)。

３.按照國家政策、法規(guī)規(guī)定的退庫和審批程序，憑財政機關(guān)或其授權(quán)單位開具的預(yù)算收入退還憑證，審核辦理預(yù)算收入的退付。

４.按照中國人民銀行關(guān)于國庫會計核算管理的有關(guān)規(guī)定對各級預(yù)算收入和本級預(yù)算支出進行會計賬務(wù)核算；定期向上一級國庫和同級財政、征收機關(guān)報送或提供有關(guān)報表；定期與財政、征收機關(guān)對賬簽章，保證數(shù)字準確一致。

５.協(xié)助同級財政、征收機關(guān)督促納稅人及時繳納預(yù)算收入，組織預(yù)算收入及時入庫。根據(jù)征收機關(guān)開具的繳款憑證核收滯納金。依法協(xié)助征收機關(guān)扣收納稅人應(yīng)繳的預(yù)算收入。

６.監(jiān)督管理和檢查指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫及國庫經(jīng)收處的工作，及時解決存在的問題。

７.辦理上級國庫交辦的與國庫業(yè)務(wù)有關(guān)的其他工作。（二）乙方的主要權(quán)限

１.有權(quán)督促檢查轄區(qū)內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫和國庫經(jīng)收處辦理國庫業(yè)務(wù)的情況，以及征收機關(guān)所收預(yù)算收入款項是否按規(guī)定及時、足額繳入指定收款國庫。

２.對于任何單位或個人擅自變更財政機關(guān)規(guī)定的各級預(yù)算收入劃分辦法、范圍和分成留解比例，以及隨意調(diào)整庫款賬戶之間存款余額的，有權(quán)拒絕辦理。

３.對違反財經(jīng)制度規(guī)定的同級財政存款的開戶和預(yù)算資金的支撥與清算，有權(quán)拒絕辦理。

４.對不符合規(guī)定的預(yù)算收入退付，有權(quán)拒絕辦理。５.對不符合規(guī)定的憑證，有權(quán)拒絕受理。

６.對任何單位和個人強令辦理違反國家規(guī)定的事項，有權(quán)拒絕執(zhí)行并及時向上級國庫報告。（三）乙方應(yīng)盡的義務(wù)和應(yīng)負的法律責(zé)任

１.接受和服從中國人民銀行上級國庫部門對代理支庫業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。對上級國庫布置的各項工作任務(wù)要認真落實、及時反饋；為上級國庫的檢查提供必要的條件，對指出的問題要采取措施及時整改；對工作中出現(xiàn)的新問題要及時向上級國庫請示、報告；并負責(zé)協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)刎斦�、稅�?wù)及其他銀行之間的關(guān)系。

２.按規(guī)定設(shè)置代理支庫機構(gòu)，配備名專職人員和名兼職人員，并指定專人負責(zé)國庫的管理工作。國庫從業(yè)人員須持有會計從業(yè)證書，經(jīng)過崗前培訓(xùn)，并經(jīng)中國人民銀行上級國庫部門考核合格后方可正式上崗辦理國庫業(yè)務(wù)。

３.配備辦理國庫業(yè)務(wù)所需的電腦設(shè)備，負責(zé)對其進行維修保養(yǎng)和程序維護。未經(jīng)甲方授權(quán)不得對國庫業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)進行修改；如擅自修改，造成的后果由乙方負完全責(zé)任。

４.將所代理的國庫業(yè)務(wù)納入本行業(yè)務(wù)管理范圍，按規(guī)定正確設(shè)置和使用科目，準確進行國庫會計核算。

５.建立健全崗位責(zé)任、業(yè)務(wù)交接、內(nèi)外對賬、重大事項登記報告制度和內(nèi)部控制、風(fēng)險防范責(zé)任制度等各項規(guī)章制度，并要認真組織學(xué)習(xí)和檢查，確保各項制度落實，保證國庫資金安全。在代理支庫業(yè)務(wù)中，如因自身原因造成預(yù)算資金損失或經(jīng)濟案件，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任。

６.嚴格按照有關(guān)規(guī)定明確代理支庫的經(jīng)辦人員、國庫會計主管、國庫部門負責(zé)人和國庫主任（副主任）應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

７.按照有關(guān)規(guī)章制度和上級國庫要求，嚴格會計核算手續(xù)，準確、及時上報各類通訊文件，上劃上級預(yù)算收入資金，按時報送有關(guān)報表、工作計劃、總結(jié)和信息資料等。

８.按照中國人民銀行的要求，每年對轄內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫和國庫經(jīng)收業(yè)務(wù)進行檢查，并將檢查情況匯總報送上級國庫部門。

９.采取多項措施，提高代理支庫人員的國庫業(yè)務(wù)水平，保持國庫人員的穩(wěn)定，如確需變動，必須報經(jīng)甲方批準。

10.每年年度終了，乙方必須在下一年度1月5日之前以正式文件向甲方報告上年度的代理情況，以便甲方進行年審。

11.乙方要及時將機構(gòu)負責(zé)人、機構(gòu)地址等重要事項變更情況報甲方備案。12.乙方在代理支庫期間違反規(guī)定辦理業(yè)務(wù)的處罰標(biāo)準，按《商業(yè)銀行、信用社代理國庫業(yè)務(wù)管理辦法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

三、甲方的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)

（一）依法對乙方代理支庫業(yè)務(wù)實行垂直領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核評比。（二）負責(zé)對乙方代理支庫業(yè)務(wù)進行年審。甲方收到乙方提交的年審材料后，在10日內(nèi)完成審查，提出年審意見。

（三）將有關(guān)財稅政策方面的文件及時轉(zhuǎn)發(fā)給乙方，督促乙方認真執(zhí)行。（四）采取多種形式對乙方國庫業(yè)務(wù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核。（五）協(xié)調(diào)解決代理支庫業(yè)務(wù)中遇到的問題。四、其他事項

（一）代理支庫業(yè)務(wù)代辦業(yè)務(wù)費以每筆0.1元的標(biāo)準支付。代理行要嚴格按照有關(guān)文件規(guī)定的用途使用代辦業(yè)務(wù)費。

（二）一方如需變更協(xié)議內(nèi)容，須提前30日書面通知對方。經(jīng)協(xié)商一致后，雙方簽訂新的協(xié)議書。新協(xié)議書簽訂前，仍按原協(xié)議的規(guī)定履行。（三）乙方要求退出代理業(yè)務(wù)的，須提前90日書面通知甲方。

（四）甲方對乙方代理業(yè)務(wù)情況年審期間，不論乙方年審是否合格，其支庫業(yè)務(wù)仍由乙方辦理。若乙方在年審結(jié)束后被撤銷或注銷，在辦理業(yè)務(wù)移交手續(xù)前，乙方不得違反代理協(xié)議書。否則，由此而產(chǎn)生的一切后果由乙方負責(zé)。

（五）本協(xié)議書履行過程中，如遇政策、規(guī)定變更，由甲乙雙方按有關(guān)規(guī)定修訂本協(xié)議書。

（六）本協(xié)議書的有效期為協(xié)議書簽訂之日起至審批行及其上級行依有關(guān)規(guī)定撤銷或注銷乙方的代理支庫業(yè)務(wù)資格之日止。

（七）本協(xié)議書未盡事宜由甲乙雙方依照有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定協(xié)商解決。

（八）本協(xié)議書一式三份，甲乙雙方各一份，報送審批行留存一份。

甲方單位公章

單位負責(zé)人簽章

年月日乙方單位公章單位負責(zé)人簽章年月日

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代理財政國庫集中支付合作協(xié)議

甲方：正安縣國庫集中支付中心（以下簡稱甲方）法人代表（或負責(zé)人）：

乙方：中國建設(shè)銀行股份有限公司正安支行（以下簡稱乙方）法人代表（或負責(zé)人）：

為進一步深化和推進正安縣財政國庫管理制度改革，強化預(yù)算約束和財政監(jiān)督，提高財政資金的使用效益，建立與社會主義市場經(jīng)濟相適應(yīng)的公共財政管理體系，根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于財政國庫管理制度改革試點方案的通知》及正安縣人民政府《關(guān)于縣級財政國庫管理制度方案》的要求，甲方將乙方確定為正安縣國庫集中支付的代理地，為了保證國庫集中支付資金的安全，促進正安縣財政國庫管理制度改革的順利開展，甲、乙雙方配送平等互利的原則，在就相關(guān)的業(yè)務(wù)合作事項進行充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，達成如下協(xié)議：

一、甲方將乙方確定為辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)的代理銀行，在現(xiàn)有存款賬戶所核算的資金總量不減少的條件下，根據(jù)核算業(yè)務(wù)的需要，甲方在乙方開立以下賬戶：

1、正安縣國庫集中支付中心財政資金專戶；

2、正安縣國庫集中支付中心財政資金零余額賬戶；3、正安縣國庫支付中心工資專戶；

4、正安縣國庫集中支付中心政府采購專戶；

5、正安縣國庫集中支付中心特設(shè)資金專戶（按不同資金性質(zhì)開立不同特設(shè)專戶）；

6、正安縣國庫集中支付中心預(yù)算外資金專戶；7、正安縣國庫集中支付中心其他財政資金專戶。

二、甲方在向乙方申請開立賬戶時，應(yīng)按中國人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定提供所需的開戶證明文件。三、乙方應(yīng)按《正安縣財政國庫制度改革資金支付管理辦法》（以下簡稱辦法）的要求積極幫助四方做好改革試點工作，提供及時、準確、高效的金融服務(wù)，按核算要求給甲方開立相關(guān)的賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶。

四、乙方應(yīng)按甲方的支付指令（直接支付令或授權(quán)支付令，下同）及《辦法》的規(guī)定辦理各有關(guān)賬戶的收付業(yè)務(wù)，不得違規(guī)支付資金，因乙方未根據(jù)支付指令及《辦法》規(guī)定辦理業(yè)務(wù)造成甲方資金損失或賬務(wù)混亂的，所造成的后果由乙方負責(zé)。甲方向乙方提供的各類結(jié)算票據(jù)應(yīng)符合中國人民銀行的相關(guān)規(guī)定，乙方有權(quán)拒絕為甲方提供的不符合中國人民銀行規(guī)定的結(jié)算票據(jù)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，由此造成的后果由甲方負責(zé)；同時乙方為甲方及甲方指定的預(yù)算單位辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時應(yīng)根據(jù)《支付結(jié)算辦法》及現(xiàn)金管理的相關(guān)規(guī)定辦理，若甲方及甲方指定的預(yù)算單位要求乙方辦理的支付結(jié)算業(yè)務(wù)不符合相關(guān)制度法規(guī)要求的，乙方有權(quán)拒絕辦理，由此造成的后果由甲方負責(zé)。

甲方在乙方開立的存款賬戶乙方根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定結(jié)計利息，所有賬戶利息記入甲方在乙方開立的“其他財政資金”戶。

五、乙方按業(yè)務(wù)要求與甲方聯(lián)網(wǎng)，乙方所需設(shè)備自行購，但須符合甲方軟件的要求，系統(tǒng)軟件由甲方無償提供，乙方設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)隨時保持良好狀態(tài)，及時向甲方及預(yù)算單位提供信息查詢，及時開展定時對賬。

六、甲、乙雙方在業(yè)務(wù)過程中，均應(yīng)接受人民銀行和財政國庫管理部門的監(jiān)督。

七、在賬戶清理和歸并過程中，乙方應(yīng)依據(jù)《辦法》的規(guī)定，憑甲方出具的并賬通知開展賬戶的清理及并賬（資金劃轉(zhuǎn)）工作，由此而產(chǎn)生的后果由甲方自行承擔(dān)。

八、乙方憑甲方發(fā)出的支付指令辦理業(yè)務(wù)，并于當(dāng)天開展資金清算。乙方每日根據(jù)為甲方指令辦理業(yè)務(wù)所發(fā)生的欽定分別按資金性質(zhì)匯總并打印明細清單，根據(jù)匯總金額及資金性質(zhì)乙方用特種轉(zhuǎn)賬憑證在甲方開立的專用賬戶中扣劃資金進行當(dāng)日清算，如當(dāng)日甲方賬戶資金余額不足清算的，乙方將按照不足清算金額每日萬分之七計收利息，四方并應(yīng)在第二個工作日及時將資金劃入在乙方開立的各類財政資金專戶，否則乙方有權(quán)拒絕為甲方辦理支付指令所發(fā)出的各項業(yè)務(wù)，由此造成的后果由甲方自行負責(zé)。因甲方支付指令錯誤等原因?qū)е沦Y金損失的，由甲方承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

各預(yù)算單位每月工資及各種獎金、補貼的發(fā)放，乙方根據(jù)甲方撥款情況及預(yù)算單位提供的工資清冊從“正安縣國庫中心工資統(tǒng)發(fā)戶”自制憑證轉(zhuǎn)入預(yù)算單位人員的個人工資賬戶。

九、乙方在為預(yù)算單位開立賬戶時，甲方應(yīng)按賬戶管理的規(guī)定及時向乙方提供開立賬戶通知書或開戶證明。

十、根據(jù)人民銀行《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定，乙方在為甲方辦理結(jié)算業(yè)務(wù)中，甲方需支付手續(xù)費、郵電費等相關(guān)費用的，甲方按本協(xié)議約定的支付方式和時間支付。

手續(xù)費、郵電費支付的方式為轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

手續(xù)費、郵電費結(jié)算時間為按月結(jié)算，于每月25日乙方對當(dāng)月所產(chǎn)生的費用一次性從甲方在乙方的“其他財政資金”賬戶內(nèi)直接扣收，但收繳依據(jù)和扣劃憑證交甲方審核和記賬。

十一、本協(xié)議合作期限為五年，即從201*年8月至年7月。

十二、乙方使用甲方提供（外購）的軟件，應(yīng)支付費用，每年使用費為5萬元，乙方一次性支付五年的使用費25萬元。

因乙方的責(zé)任而終止合作時，甲方不予退還乙方所支付的使用費。

因甲方的責(zé)任而終止合作時，甲方按實際合格年限計收軟件使用費，未合作年限的軟件使用費，甲方于合作終止之日起7日內(nèi)退還乙方。

因國家政策、法律法規(guī)的調(diào)整，雙方需終止合作的，有關(guān)事項由雙方另行協(xié)商解決。十三、在合作期內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)乙方未經(jīng)財政批準，擅自為預(yù)算單位開立銀行存款賬戶的，將取消乙方代理資格。

十四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與協(xié)議具有同等法律效力。

本協(xié)議在履行過程中遇到的有關(guān)問題，由雙方協(xié)商解決。十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各一份，監(jiān)督單位人民銀行正安縣支行、正安縣財政局各一份，各份具有同等法律效力。

十六、本協(xié)議自甲、乙雙方簽訂之日起生效。

甲方：乙方：

正安縣國庫中國銀行銀行股份有限公司集中支付中心（公章）正安支付（公章）法人代表（或負責(zé)人）：法人代表（或負責(zé)人）：年月日年月日

簽約地點：監(jiān)督單位：

正安縣財政局（公章）中國人民銀行正安縣支行（公章）法人代表（或負責(zé)人）：法人代表（或負責(zé)人）：

年月日年月日

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