資金結(jié)算中心崗位職責(zé)

部門職能設(shè)置表部門編制部門職能3人部門名稱資金結(jié)算中心外聯(lián)部門公司所屬生產(chǎn)單位、管理部門、上級(jí)主管部門、國(guó)家各商業(yè)銀行序號(hào)職能概述對(duì)部門分管過程和活動(dòng)中可能存在的環(huán)境因1素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制策劃，編制相應(yīng)的程序和文件，對(duì)所需的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行辨識(shí)。23456789負(fù)責(zé)辦理建投裝備公司內(nèi)部各單位對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)建投裝備公司內(nèi)部各單位劃撥預(yù)算經(jīng)費(fèi)，調(diào)控和監(jiān)督資金運(yùn)行。負(fù)責(zé)制定和完善資金管理的內(nèi)部控制制度。負(fù)責(zé)在國(guó)家各商業(yè)銀行辦理次年貸款業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)為建投裝備公司內(nèi)部各單位提供資金信息，核對(duì)資金賬簿。辦理屬于資金結(jié)算中心的其他業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)助檢查編制檢查監(jiān)督監(jiān)督協(xié)助負(fù)責(zé)執(zhí)行權(quán)限責(zé)任履職行為101112

崗位設(shè)置表

崗位名稱直接上級(jí)資金結(jié)算中心主任崗位類別填寫日期管理201*.3所屬部門財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)人張鵬全財(cái)務(wù)總監(jiān)任職條件及工作要求學(xué)歷要求大專及以上學(xué)歷職稱要求中級(jí)及以上職稱工作經(jīng)歷有五年以上企業(yè)財(cái)會(huì)工作經(jīng)歷能力要求有較強(qiáng)的處理財(cái)會(huì)事務(wù)的能力其他要求有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力崗位職責(zé)序號(hào)1工作內(nèi)容對(duì)本崗位涉及的過程和活動(dòng)中可能存在的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，并認(rèn)真執(zhí)行相應(yīng)的控制文件。工作要求認(rèn)真負(fù)責(zé)認(rèn)真負(fù)責(zé)真實(shí)及時(shí)2全面負(fù)責(zé)資金管理中心日常管理工作3負(fù)責(zé)組織編制公司資金收支計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施負(fù)責(zé)組織編制公司資金收支計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)網(wǎng)上銀行工作運(yùn)行情況；做好網(wǎng)銀超限額付款的審批工作;進(jìn)行監(jiān)督檢查；4認(rèn)真負(fù)責(zé)5認(rèn)真負(fù)責(zé)6負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門及下屬子公司的資金收、付情況7負(fù)責(zé)與銀行等單位的對(duì)外溝通工作；8領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

崗位設(shè)置表

崗位名稱直接上級(jí)會(huì)計(jì)結(jié)算中心主任崗位類別填寫日期管理201*.3所屬部門核準(zhǔn)人資金結(jié)算中心張鵬全任職條件及工作要求學(xué)歷要求大專及以上學(xué)歷職稱要求初級(jí)及以上職稱工作經(jīng)歷有5年以上企業(yè)財(cái)會(huì)工作經(jīng)歷能力要求有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)預(yù)算管理知識(shí)其他要求崗位職責(zé)序號(hào)1工作內(nèi)容對(duì)本崗位涉及的過程和活動(dòng)中可能存在的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，并認(rèn)真執(zhí)行相應(yīng)的控制文件。工作要求認(rèn)真負(fù)責(zé)認(rèn)真負(fù)責(zé)真實(shí)及時(shí)認(rèn)真負(fù)責(zé)真實(shí)及時(shí)認(rèn)真負(fù)責(zé)2協(xié)助主任做好部門日常管理工作；3負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表及各類資金報(bào)表；4負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及日記賬管理；5負(fù)責(zé)對(duì)外部付款的復(fù)核；6負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外對(duì)賬業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)融資業(yè)務(wù)的申報(bào)、貸（存）款利息結(jié)算、貸7認(rèn)真負(fù)責(zé)款歸還等相關(guān)工作8負(fù)責(zé)檔案、印簽管理、網(wǎng)銀管理及銀行對(duì)賬管理工作9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位設(shè)置表

崗位名稱直接上級(jí)出納資金結(jié)算中心主任崗位類別填寫日期管理201*.3所屬部門核準(zhǔn)人資金結(jié)算中心張鵬全任職條件及工作要求學(xué)歷要求大專及以上學(xué)歷職稱要求初級(jí)及以上工作經(jīng)歷工作經(jīng)歷有5年及以上企業(yè)工作經(jīng)歷，熟悉合同管理能力要求有較為全面的合同簽訂與管理知識(shí)，工作積極主動(dòng)其他要求有較強(qiáng)的工作主動(dòng)性崗位職責(zé)序號(hào)1工作內(nèi)容對(duì)本崗位涉及的過程和活動(dòng)中可能存在的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，并認(rèn)真執(zhí)行相應(yīng)的控制文件。工作要求認(rèn)真負(fù)責(zé)2協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)人員做好部門日常管理工作；認(rèn)真負(fù)責(zé)真實(shí)及時(shí)認(rèn)真負(fù)責(zé)真實(shí)及時(shí)認(rèn)真負(fù)責(zé)真實(shí)及時(shí)3負(fù)責(zé)銀行進(jìn)賬及辦理各類付款業(yè)務(wù)；4負(fù)責(zé)印鑒、票據(jù)管理業(yè)務(wù)；5負(fù)責(zé)銀行日記賬管理；6負(fù)責(zé)編制各類指定資金報(bào)表；7領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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資金結(jié)算中心工作職責(zé)

一、賬戶管理：統(tǒng)一管理上市公司的銀行資金賬戶，為上市公司各個(gè)控股企業(yè)在資金結(jié)算中心設(shè)立內(nèi)部結(jié)算賬戶并進(jìn)行統(tǒng)一管理。對(duì)各控股企業(yè)在銀行獨(dú)立開設(shè)的資金賬戶實(shí)行審核和備案管理，并對(duì)該類資金賬戶進(jìn)行管理和監(jiān)控。

二、投資融資：配合資本運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)外投資和對(duì)外融資，具體負(fù)責(zé)對(duì)外投資計(jì)劃和對(duì)外融資計(jì)劃中資金管理的業(yè)務(wù)操作。

三、對(duì)外業(yè)務(wù)：作為統(tǒng)一的對(duì)外資金管理單位，負(fù)責(zé)辦理上市公司及各控股企業(yè)同銀行和體系外其它各個(gè)單位的存貸業(yè)務(wù)、資金往來業(yè)務(wù)和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

四、內(nèi)部資金調(diào)配：負(fù)責(zé)制定上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據(jù)公司決策和財(cái)務(wù)部指令對(duì)上市公司及各控股企業(yè)的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用，保證資金在體系內(nèi)的高效循環(huán)和流轉(zhuǎn)，從整體上保證資金使用的最大效益。

五、內(nèi)部結(jié)算：辦理上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部相互之間的資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。為在資金結(jié)算中心開設(shè)內(nèi)部結(jié)算賬戶的控股企業(yè)及時(shí)辦理對(duì)內(nèi)對(duì)外資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)提供資金賬戶信息和核對(duì)資金賬簿。

六、資金管理：隨時(shí)監(jiān)控和掌握體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的異常狀況，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并及時(shí)采取有效措施加以解決。

七、根據(jù)資金結(jié)算中心的功能定位應(yīng)承擔(dān)的其它職能。

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