上市公司資金結(jié)算中心工作職責(zé)

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資金結(jié)算中心工作職責(zé)

一、賬戶管理：統(tǒng)一管理上市公司的銀行資金賬戶，為上市公司各個控股企業(yè)在資金結(jié)算中心設(shè)立內(nèi)部結(jié)算賬戶并進行統(tǒng)一管理。對各控股企業(yè)在銀行獨立開設(shè)的資金賬戶實行審核和備案管理，并對該類資金賬戶進行管理和監(jiān)控。

二、投資融資：配合資本運營部、財務(wù)部進行對外投資和對外融資，具體負責(zé)對外投資計劃和對外融資計劃中資金管理的業(yè)務(wù)操作。

三、對外業(yè)務(wù)：作為統(tǒng)一的對外資金管理單位，負責(zé)辦理上市公司及各控股企業(yè)同銀行和體系外其它各個單位的存貸業(yè)務(wù)、資金往來業(yè)務(wù)和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

四、內(nèi)部資金調(diào)配：負責(zé)制定上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據(jù)公司決策和財務(wù)部指令對上市公司及各控股企業(yè)的資金進行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用，保證資金在體系內(nèi)的高效循環(huán)和流轉(zhuǎn)，從整體上保證資金使用的最大效益。

五、內(nèi)部結(jié)算：辦理上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部相互之間的資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。為在資金結(jié)算中心開設(shè)內(nèi)部結(jié)算賬戶的控股企業(yè)及時辦理對內(nèi)對外資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時提供資金賬戶信息和核對資金賬簿。

六、資金管理：隨時監(jiān)控和掌握體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)信息，及時發(fā)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的異常狀況，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告并及時采取有效措施加以解決。

七、根據(jù)資金結(jié)算中心的功能定位應(yīng)承擔(dān)的其它職能。

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資金結(jié)算中心工作職責(zé)

一、賬戶管理：統(tǒng)一管理上市公司的銀行資金賬戶，為上市公司各個控股企業(yè)在資金結(jié)算中心設(shè)立內(nèi)部結(jié)算賬戶并進行統(tǒng)一管理。對各控股企業(yè)在銀行獨立開設(shè)的資金賬戶實行審核和備案管理，并對該類資金賬戶進行管理和監(jiān)控。

二、投資融資：配合資本運營部、財務(wù)部進行對外投資和對外融資，具體負責(zé)對外投資計劃和對外融資計劃中資金管理的業(yè)務(wù)操作。

三、對外業(yè)務(wù)：作為統(tǒng)一的對外資金管理單位，負責(zé)辦理上市公司及各控股企業(yè)同銀行和體系外其它各個單位的存貸業(yè)務(wù)、資金往來業(yè)務(wù)和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

四、內(nèi)部資金調(diào)配：負責(zé)制定上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據(jù)公司決策和財務(wù)部指令對上市公司及各控股企業(yè)的資金進行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用，保證資金在體系內(nèi)的高效循環(huán)和流轉(zhuǎn)，從整體上保證資金使用的最大效益。

五、內(nèi)部結(jié)算：辦理上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部相互之間的資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。為在資金結(jié)算中心開設(shè)內(nèi)部結(jié)算賬戶的控股企業(yè)及時辦理對內(nèi)對外資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時提供資金賬戶信息和核對資金賬簿。

六、資金管理：隨時監(jiān)控和掌握體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)信息，及時發(fā)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的異常狀況，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告并及時采取有效措施加以解決。

七、根據(jù)資金結(jié)算中心的功能定位應(yīng)承擔(dān)的其它職能。

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