公司七月總結(jié)和下月計劃

月度總結(jié)和計劃

一、月度總結(jié)：

（一）主要指標情況：1、業(yè)務(wù)指標：（1）件雜貨：項目船舶（艘次）貨物件數(shù)（件）理貨量（噸）收入（萬元）（2）集裝箱理箱：

項目船舶（艘次）理貨量（TEU）收入（萬元）（3）集裝箱裝拆箱：項目理貨量（TEU）收入（萬元）裝箱9453.89拆箱370.17內(nèi)貿(mào)進口出口進口2814101.90外貿(mào)出口3510492.48進口出口2658647931.07（4）其他業(yè)務(wù)：（包括水尺公估等業(yè)務(wù)，請說明業(yè)務(wù)量和收入額）

完成水尺公估業(yè)務(wù)56.42萬噸，實現(xiàn)收入15.06萬元。2、財務(wù)指標：（單位：萬元）項目收入成本費用稅金利潤總額凈利潤凈資產(chǎn)收益率成本費用占收入比例應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率

實際完成本月3%83%累計6%94%2.7本月2%82%計劃累計2%97%2.7全年預(yù)算完成%(累計)93%64%3、安全指標：項目輕微事故一般事故重大事故特大事故

4、職工人數(shù)及變動情況：月初人數(shù)23本月增加實際完成本月減少月末人數(shù)23計劃0000完成情況達標達標達標達標

5、固定資產(chǎn)及其他投資行為變動情況：本月我司無此項內(nèi)容。6、企業(yè)內(nèi)部制度建設(shè)：本月我司無此項內(nèi)容。（二）主要事項說明：

1、市場分析：

港口吞吐量小、貨源品種單一，僅有少量的鹽和焦炭出口，加之市場份額平均分配，水尺公估業(yè)務(wù)估定不測，生存和發(fā)展的后勁不強。2、主要經(jīng)營行為：

主營進出口集裝箱裝拆箱，少量的鹽和焦炭進出口。3、主要管理措施：

1）切實做好夏季安全生產(chǎn)工作，督促戶外作業(yè)人員注意防暑降溫以及堅持佩戴勞動防護用品。

2）合理地做好計劃、調(diào)度、派工等工作，做到人員有效配置。加強對人員的教育和培訓，提高業(yè)務(wù)水平的同時確保理貨質(zhì)量的穩(wěn)定，提升客戶滿意度。充分發(fā)揮好工會的紐帶和橋梁作用,領(lǐng)導(dǎo)干部親臨一線慰問基層員工，切實增強了職工的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

二、月度計劃：

1、市場預(yù)測：

港口吞吐量小，主營品種單一，市場可拓展的空間較小，發(fā)展的前景不容樂觀。2、經(jīng)營計劃：

在維護好原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，加大市場開發(fā)的力度，提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，通過優(yōu)質(zhì)和誠信服務(wù)，贏得客戶的長期合作。強化安全生產(chǎn)的管理，以安全促發(fā)展增效益。

3、管理計劃：

切實抓好安全生產(chǎn)工作，以安全促效益。切實提高職工的執(zhí)行力和管理能力，加強工作的計劃性，提前制定每月的工作計劃。加大對職工考勤考核的力度，確�？记诳己说墓�平、公正。合理調(diào)度，提高人員的利用率，提高工作效率。

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xxx有限公司公司201*年7月份工作總結(jié)及下月工作計劃

201*.8.6

一、07月份工作總結(jié)

(一)戰(zhàn)略指標、管理指標完成情況

201*年具體指標指標名稱全年目標戰(zhàn)略指標管理指標07月份目標07月份執(zhí)行完成情況(未完成指標的原因)

(二)在建項目工作完成情況

1．執(zhí)行、完成情況

1

2．未完成事項的原因

(三)主要經(jīng)營指標完成情況

單位：萬元

預(yù)算（進�。┲笜巳�年預(yù)算累計預(yù)算本月預(yù)算實際完成本月實際實際累計實際累計與年預(yù)算比完成比率（%）實際累計與累計預(yù)算比上年同期本月實際與本月預(yù)算比同月實際累計本期與上年實際比（%）同月比實際累計比產(chǎn)量（噸）銷售量（**）主營業(yè)務(wù)收入銷售費用銷售費用率（%）管理費用管理費用率（%）財務(wù)費用財務(wù)費用率（%）經(jīng)營活動產(chǎn)生凈現(xiàn)金流利潤總額凈利潤應(yīng)收賬款期末余額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年）2

存貨期末余額存貨周轉(zhuǎn)率（次/年）回款額回款率（%）付款額總資產(chǎn)收益率（%）凈資產(chǎn)收益率（%）(四)本月經(jīng)營指標完成情況分析(注:未完成的指標,請分析原因)

1．營業(yè)收入分析2．凈利潤分析3．期間費用分析

4．經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流分析5．應(yīng)收賬款分析6．成本及存貨分析7．負債及其他事項分析

(五)本月開展的重要經(jīng)營工作

3

(六)本月存在的經(jīng)營問題和對策措施

(七)其他需要說明的事項

注：含以下幾個方面是否存在重大事項要予以說明：法律糾紛、安全保衛(wèi)、人身事故、質(zhì)量事故設(shè)備事故、材料損失等

(八)內(nèi)部控制整改月度報告類別自查中發(fā)現(xiàn)的問題序號項目需整改內(nèi)容主要措施整改時間整改部門責任人備注巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題其他需4

整改的問題二、下月的工作計劃

(一)戰(zhàn)略指標、管理指標計劃

201*年具體指標指標名稱全年目標戰(zhàn)略指標管理指標分解到08份的目標

5

(二)下月主要經(jīng)營指標計劃

金額單位：萬元

預(yù)算（進取目標）指標全年預(yù)算產(chǎn)量（噸）銷售量（**）主營業(yè)務(wù)收入銷售費用銷售費用率（%）管理費用管理費用率（%）財務(wù)費用財務(wù)費用率（%）經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流利潤總額凈利潤應(yīng)收賬款期末余額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年）存貨期末余額存貨周轉(zhuǎn)率（次/年）回款額回款率（%）付款額總資產(chǎn)收益率（%）累計預(yù)算本月預(yù)算6

凈資產(chǎn)收益率（%）

(三)在建項目工作計劃安排

(四)下月重點工作計劃安排

(五)其他重要工作安排

注：含股份公司及主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

(六)對股份公司的建議及需要解決和協(xié)調(diào)的問題

7

（完）

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