白廟河中學(xué)201*年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

白廟河中學(xué)201*年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

本年度依據(jù)上級(jí)政策，以及學(xué)校對(duì)財(cái)務(wù)管理的重視，使教育經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格做到專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，財(cái)務(wù)管理抓得緊、管得嚴(yán)、做得實(shí)，保證了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一、預(yù)算收入、支出

預(yù)算收入：201*-201*年度學(xué)生數(shù)為794人。預(yù)算總收入1477000元，在職教師績(jī)效工資490000元；辦公經(jīng)費(fèi)397000元；貧困生生活補(bǔ)助540000元。商店和第三產(chǎn)業(yè)50000。

預(yù)算支出：在職教師績(jī)效工資490000元；貧困生生活補(bǔ)助540000元。另：

1.辦公費(fèi)：教務(wù)處上報(bào)10000元，政教處上報(bào)8000元，總務(wù)處上報(bào)4000元，教科室5000元，黨支部4000元，辦公室5000近三年平均數(shù)為35000元，考慮物價(jià)上漲及學(xué)校辦學(xué)檔次提高的等綜合因素，本期作40000元預(yù)算；

2.印刷費(fèi)：綜合去年和前年為45000元，50000元，今年綜合學(xué)生人數(shù)減少和物價(jià)上漲因素，仍按照40000元預(yù)算；

3.咨詢(xún)費(fèi)：去年土地規(guī)劃和預(yù)算共10000元，近年校安工程等單獨(dú)入基建賬戶(hù)，僅考慮向行政相關(guān)部門(mén)交涉校園周邊環(huán)境等咨詢(xún)，作4000元預(yù)算；

4.手續(xù)費(fèi):學(xué)校食堂辦理食品經(jīng)營(yíng)熟客證，取水證年檢，水質(zhì)監(jiān)測(cè)等手續(xù)，預(yù)計(jì)3000元；

5.水費(fèi)：今年按照日用水50噸，學(xué)校水井生產(chǎn)10噸，按照250天計(jì)算全年大約需要水費(fèi)18900元；

6.電費(fèi)：近兩年學(xué)校平均月用電6000度，全年用電39600元�？紤]基建電費(fèi)調(diào)整，以及遠(yuǎn)程教室設(shè)備使用率的增加，本期電費(fèi)按照39600元預(yù)算；

7.郵電費(fèi)：電話費(fèi)3000元，其他公用函件1500元，按照4500元預(yù)算

8.取暖費(fèi)：按照人均100斤炭計(jì)算，現(xiàn)炭?jī)r(jià)120元/100斤預(yù)算，取暖費(fèi)預(yù)計(jì)7000元。

9.交通費(fèi)：學(xué)校無(wú)專(zhuān)用交通工具，暫不考慮

10.差旅費(fèi):近三年均數(shù)23000元，年均增長(zhǎng)20%，按照增長(zhǎng)情況，今年力爭(zhēng)控制在30000元以?xún)?nèi)；

11.維護(hù)費(fèi)：07、08年度超過(guò)70000元，今年學(xué)校開(kāi)展校園文化建設(shè)，需對(duì)校園多數(shù)地方進(jìn)行整修，又沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金，力爭(zhēng)控制在70000元；

12.租賃費(fèi)：暫不考慮列支，如果發(fā)生，在其他商品和服務(wù)性支出中列支，經(jīng)費(fèi)指標(biāo)同樣轉(zhuǎn)入該項(xiàng)目；

13.會(huì)議費(fèi)：學(xué)校將定期召開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)，中考備考會(huì)，以及德育工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，因此會(huì)議費(fèi)在去年的基礎(chǔ)上有所增加，預(yù)算為28000元。14.培訓(xùn)費(fèi)：06、07年，學(xué)校培訓(xùn)費(fèi)都接近4萬(wàn)元，考慮新一輪校長(zhǎng)和學(xué)科培訓(xùn)，班主任培訓(xùn)，，教科室預(yù)算為50000，力爭(zhēng)控制在46000元。

15.招待費(fèi)：學(xué)校招待費(fèi)按照近兩年每年接近30000元，今年物價(jià)上漲，有可能繼續(xù)增加。為切實(shí)控制招待費(fèi)，學(xué)校準(zhǔn)備從控制派煙、以及盡量在食堂就餐兩個(gè)方面努力控制在10000元以?xún)?nèi)。16.專(zhuān)用材料費(fèi)：201*年學(xué)校專(zhuān)用材料費(fèi)為25000元，隨著學(xué)校理、化、生實(shí)驗(yàn)室的完備，以及學(xué)校陽(yáng)光體育的開(kāi)展，本期增加預(yù)算5000元，按照30000元預(yù)算。

17.勞務(wù)費(fèi):按照上學(xué)年2201*元，本期加以控制，力爭(zhēng)在201*0元。18.工會(huì)經(jīng)費(fèi)：預(yù)算為3000元。

19．福利費(fèi)：辦公室純凈水8000元，教職工憂喜事慰問(wèn)及用車(chē)4000，計(jì)劃生育等服務(wù)3000元，預(yù)算開(kāi)支15000元；

20．其他商品和服務(wù)支出：上交教研經(jīng)費(fèi)10000元，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)2450元，校方責(zé)任險(xiǎn)4570元，其他40980元，預(yù)算58000元。合計(jì)總支出1477000元。

二、實(shí)際執(zhí)行收入、支出1、收入：

教育經(jīng)費(fèi)撥款1679796.4元其中困難生活補(bǔ)助540750元，人員經(jīng)費(fèi)487326元，公用經(jīng)費(fèi)700337.8元。其它收入82868.92元。合計(jì)收入1811282.72元2、支出：

津貼工資48476元，績(jī)效工資543884.6元（含代課及臨時(shí)工工資），社會(huì)保障費(fèi)11516.5元，其它工資福利支出237154.5元；寄宿生生活補(bǔ)助及助學(xué)金543400元；

商品和服務(wù)支出306571.5元，其中辦公費(fèi)66231.6元，印刷費(fèi)6990元，郵電費(fèi)1009.6元，旅差費(fèi)32310元，小型修繕費(fèi)48290元，會(huì)議費(fèi)21230元，培訓(xùn)費(fèi)22308元，招待費(fèi)15488元，水電費(fèi)4201*，其它公用支出50714.3元；教學(xué)辦公設(shè)備購(gòu)置50370元；其它基本性支出6360元；上繳上級(jí)支出44060；專(zhuān)款支出2040元。合計(jì)支出1793833.15元。

三、收支情況分析

本年度預(yù)算總收入1477000元，預(yù)算支出1477000元；

實(shí)際執(zhí)行總收入1811282.72元，實(shí)際支出1793833.15元。結(jié)余17449.57元。收支執(zhí)行情況良好。

本年度依據(jù)上級(jí)政策，以及學(xué)校對(duì)財(cái)務(wù)管理的重視，使教育經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格做到專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，保證了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。由于改造了供水設(shè)施，水費(fèi)有所節(jié)約，另由于公用經(jīng)費(fèi)有限，校園基本建設(shè)配套設(shè)施費(fèi)用及會(huì)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)不足。建議有關(guān)部門(mén)對(duì)部門(mén)預(yù)算進(jìn)行嚴(yán)格審查，保證嚴(yán)格執(zhí)行。學(xué)校突發(fā)性設(shè)別設(shè)施添置，特別是涉及安全，生活方面的設(shè)備設(shè)施容易造成資金缺口，缺乏相應(yīng)的補(bǔ)充措施；公共衛(wèi)生事件引發(fā)的防范措施的經(jīng)費(fèi)支出缺乏補(bǔ)充機(jī)制；建議實(shí)行真正的補(bǔ)充預(yù)算制度。

201*年1月13日

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白廟河中學(xué)201*201*年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

一、收支情況

本學(xué)年度實(shí)際總收入1811282.72元，實(shí)際支出1793833.15元。。二、執(zhí)行情況1、收入：

教育經(jīng)費(fèi)撥款1679796.4元其中困難生活補(bǔ)助540750元，人員經(jīng)費(fèi)487326元，公用經(jīng)費(fèi)700337.8元。其它收入82868.92元。2、支出：

津貼工資48476元，績(jī)效工資543884.6元，社會(huì)保障費(fèi)11516.5元，其它工資福利支出237154.5元；寄宿生生活補(bǔ)助及助學(xué)金543400元；

商品和服務(wù)支出306571.5元，其中辦公費(fèi)66231.6元，印刷費(fèi)6990元，郵電費(fèi)1009.6元，旅差費(fèi)32310元，小型修繕費(fèi)48290元，會(huì)議費(fèi)21230元，培訓(xùn)費(fèi)22308元，招待費(fèi)15488元，水電費(fèi)4201*，其它公用支出50714.3元；教學(xué)辦公設(shè)備購(gòu)置50370元；其它基本性支出6360元；上繳上級(jí)支出44060；專(zhuān)款支出2040元。

三、學(xué)校財(cái)務(wù)執(zhí)行情況分析

本年度依據(jù)上級(jí)政策，以及學(xué)校對(duì)財(cái)務(wù)管理的重視，使教育經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格做到專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，保證了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。由于改造了供水設(shè)施，水費(fèi)有所節(jié)約，另由于公用經(jīng)費(fèi)有限，校園基本建設(shè)配套設(shè)施費(fèi)用及會(huì)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)不足。

四、今后財(cái)務(wù)管理設(shè)想

對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格把關(guān)，節(jié)約開(kāi)支，發(fā)揮其更大的作用；以財(cái)務(wù)預(yù)算為導(dǎo)向，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)法規(guī)、管理制度及財(cái)務(wù)計(jì)劃，教育經(jīng)費(fèi)專(zhuān)款專(zhuān)用。

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