預算執(zhí)行分析報告

財務預算執(zhí)行情況分析報告

一、說明報告期內工程進度及銷售情況

1、工程進度：實際完成情況和計劃相比有無超額完成或延期完成及其原因

2、銷售情況：完成率與預算相比：銷售合同額完成比例、銷售資金完成比例（完成全年預算比例、完成

分析期內計劃比例）二、銷售分析

本季度本年度累計銷售銷銷售單價上年同期累計銷售合同銷項目累計銷售銷銷項目名稱項目銷售合同銷銷售售售合面單面同積價積額額售銷售售售合面單價面單同積積價額額住宅商鋪一期地下室車位住宅二期地下室車位合計商鋪說明：銷售額及單價升降原因。三、工程投資分析

數額項目預算實際投資完成比例項目名稱1、前期費用2、土地費用3、建安成本4、基礎設施5、公共配套6、開發(fā)間接費用合計說明：1、本季度預算外支出的成本項目及金額，對超預算項目列明超支原因2、本季度新簽合同明細，列明預算數、目標成本數、實際合同額

實際合同額數額合同名稱預算目標成本備注項目名稱和期數1、前期費用2、土地費用3、建安成本4、基礎設施5、公共配套6、開發(fā)間接費用合計四、融資分析

1、采用的融資策略、完成的融資預算以及下一步的融資方案五、銷售費用的分析

數額費用名稱預算實際數完成預算比例備注12345678廣告費促銷費代理費辦公費客服費其他合計銷售合同額銷售費用比例說明：1、廣告費：本季度廣告費的主打形式及金額（報廣、戶外、電視等）2、促銷費：本季度的促銷活動主打形式及金額3、代理費：據實列支4、辦公費：據實列支

5、其它：列示主要費用項目及其金額

6、客服費：主要的客服活動形式及金額或主要的費用項目及金額7、銷售費用比例：15項費用/累計銷售合同額六、管理費用分析

數額費用名稱公司管理部門人員工資費用辦公費統籌保險費稅金審計等中介費福利費、工會經費支出汽車費人事費用差旅費業(yè)務招待費董事會費固定資產費用合計預算實際支付數實際占預算百分比（%）說明：1、工資的實際支付數包含所有工資2、辦公費列明主要費用項目3、統籌保險費據實列支

4、中介費列明費用名稱及金額

5、福利費、工會經費列明食堂費用、員工宿舍房租、水電費、雙節(jié)福利費、工會活動經費、廚師工資6、汽車費列明公司車輛費用、員工補助

7、差旅費列明本季度超過5000元重大的外出活動8、業(yè)務招待費列明日常業(yè)務費、融資業(yè)務費、特殊業(yè)務費9、董事會費據實列支10、融資費用列明費用名稱及金額

七、固定資產購置

項目數額預算實際實際超預算差異說明資產名稱說明：1、列明預算外支出的資產購置依據八、稅金預算分析

數額稅金項目預算實際稅率說明：本季度內各稅種、稅率有無變化九、還貸、利息費用

項目數額預算實際貸款額綜合利率銀行名稱1、利息2、中介費還貸支出十、本季度公司重大資金往來款項

1、其他應收款2、其他應付款十一、員工借款情況十二、賬齡分析附表

賬齡所屬區(qū)間所屬年度綜述說明

財務管理中心201*-3-18

科目明細合計1年以內期末余額1年至2年2年至3年3年以上

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201*年度2月份**

預算執(zhí)行情況分析報告

編制：***復核：***

編制日期：201*年3月25日

抄送：總經理、經營副總、生產副總

抄報：*****

全面預算執(zhí)行分析報告體系

一、業(yè)務預算執(zhí)行分析體系

1、銷售預算執(zhí)行分析2、生產預算執(zhí)行分析3、產品成本預算執(zhí)行分析4、采購預算執(zhí)行分析5、期間成本預算執(zhí)行分析二、資本預算執(zhí)行分析體系三、籌資預算執(zhí)行分析體系四、財務預算執(zhí)行分析體系

1、現金全面預算執(zhí)行分析2、預算資產負債執(zhí)行分析3、預算損益執(zhí)行分析

正文部分

一、業(yè)務預算分析1、產品銷售預算分析

（1）行業(yè)銷售市場分析

單位：噸產品類別酸性黑酸性藍其他酸染料合計市場容量平均增長率本司銷量本司所占比例價格水平變動分析判斷：配市場潛力分析圖（2）銷售量分析

去年同期產品類別酸性黑酸性藍化工原料合計單位:萬元完成預算%本月預算收入本月實際收入比去年同期增長率收入銷量KG銷量KG銷量KG其他酸染料分析判斷：配銷量分析圖（3）銷售價格分析

本月銷項目酸性黑酸性藍其他料預算銷本月銷售成本預算銷售成本實際銷售毛利售單價售單價毛利單位；萬元利率預算毛利率預算銷售實際毛分析判斷：

（4）競爭對手分析

單位名稱

優(yōu)勢劣勢經營規(guī)模

2、產品生產預算分析

單位；噸

項目合計本月產量預算產量去年產量預算差異與去年差異預算差異率去年同期差率分析判斷：配圖表

3、產品成本預算分析（1）、原料成本分析

Ⅰ、原材料耗量差異分析

單位：噸本月耗項目量原料1原料2原料3原料4原料5預算耗量去年同期上月耗量預算差異去年同上月差預算差異率比差異異分析判斷：

Ⅱ、原材料耗用單價分析

單位：萬元項目實際數量實際單價預算單價上月單價預算單價差異預算實際價差耗料率預算耗料成本耗料成本差異耗成本差異率成本原材料1原材料2原材料3原材料4

分析判斷

（2）人工成本分析

單位：萬元項目

本月實本月預際算上月數去年同預算差期異與上月差異與去年差異分析判斷：

1、預算差異分析2、與上月差異分析

（3）制造費用分配分析

單位：萬元

項目

本月上月預算去年與上月差異預算差異與去年差異分析判斷：

1、預算差異分析2、與上月差異分析3、與去年差異分析

（4）產品成本分析

單位：萬元類別

本月成本去年同期成本上月成本預算去年達上月達成預算達成率成本成率分析判斷：

4、材料采購預算分析

單位：萬元項目材料1材料2材料3本月采購預算采購上月采購預算差異上月差異預算差異率上月差異率

分析判斷：

5、成本費用預算分析

單位：萬元

項目本月額上月額預算額與上月差異與預算差異與上月差異率與預算差異率營業(yè)成本營業(yè)費用管理費用財務費用分析判斷：

二、資本預算執(zhí)行分析

1、2、3、

固定資產投資情況分析股票投資情況分析債券投資情況分析

三、籌資預算執(zhí)行分析

單位：萬元

項目長期借款短期借款長期借息短期借息合計本月實際本月預算預算差異分析判斷

四、全面財務預算執(zhí)行分析1、現金預算分析

項目期初現金余額經營現金流入經營現金流出經營現金余額借入金額還款金額資本支出現金余額本月實際單位；萬元本月預算預算差異實際累計預算累計累計差異

分析判斷：

2、預算資產負債分析（附預算資產負債表與實際表）Ⅰ、資產結構及結構變化分析（配圖表）Ⅱ、資產運營效率分析

項目總資產周轉率流資產周轉率應收款周轉率存貨周轉率資產負債率股東權益比率營業(yè)周期本期實際本期預算上期上年同比行業(yè)優(yōu)秀比分析判斷：

Ⅲ、應收賬款分析

單位:萬元賬齡1-60天61-120天121-365天365天以上合計

金額所占比率壞賬機率處理辦法分析判斷：結構分析（配圖）

Ⅳ、主要存貨分析

單位：萬元項目庫存商品在產品化工原料合計

期初數期初預算期初差異期末數期末預算期末差異分析判斷：

1、存貨結構分析

2、期初差異及對期末的影響3、期末差異

Ⅳ、負債結構差異及結構變化差異分析（配結構圖）3、預算損益表執(zhí)行分析（附預算與實際損益對照表）

主營業(yè)務項目本月實際數本年累計數預算預算同比收入主營業(yè)務成本主營業(yè)務利潤率單位：萬元銷售毛利銷售利潤利潤總額率預算增減完成預算%預算本年累計去年同期去年同比增減去年同比增減%去年累計數上月數去年同期分析判斷：五、預算分析總結

上月數上月同比增減上月同比增減%

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