酒店總經理月營運報告

總經理月度營運報告

201*年10月

編制單位：（蓋章）總經理：

目錄

Catalog

內容頁次ContentPage

一、工作總結EXECUTIVESUMMARY.........................................................................................................1二、財務部分FINANCE.............................................................................................................................1（一）主要經營指標綜述KeyOperatingIndicatorsSummary：...................................................1（二）全年滾動預測ActualPlusForecastvsAnnualBudget：...................................................1（三）其它說明事項Others：...............................................................................錯誤！未定義書簽。三、銷售和市場營銷SALES&MARKETING.............................................................................................2四、質量控制解決行動方案QUALITYCONTROLRESULTS&ACTIONS....................................................3五、客戶滿意度打分解決行動方案GUESTSCORESRESULTS&ACTIONS..............................................3六、餐飲FOOD&BEVERAGE........................................................................................................................3七、風險管理RISKMANAGEMENT................................................................................................................3八、其它MISCELANIOUS..............................................................................................................................3

一、工作總結

（對每月的重要工作和重要活動做簡單的陳述，例舉三條）。

二、財務部分

（一）主要經營指標綜述

1、主要營業(yè)收入指標差異分析

（以下指標分析實際與預算、實際與上年同期差異超過＋5%的項目）1.1客房收入與可供房平均房價

1.2餐飲收入與可供餐位平均消費

1.3其他收入

2、經營利潤指標差異分析

（以下指標請結合第三項“主要經營費用指標”分析實際與預算、實際與上年同期差異超過＋5%的項目）2.1客房經營利潤及利潤率

2.2餐飲經營利潤及利潤率

2.3不可分配費用及費用率

（二）全年滾動預測

預測說明

營業(yè)收入

平均房價及可供房平均房價

經營利潤及經營利潤率

凈利潤

三、銷售和市場營銷

1.對客房銷售貢獻巨大的重要市場細分和最近一個月的十大重要客戶。當日門市價間數消費排名12345678

協議號公司名稱用房間數當月累計當日比例當月累計月市場細分方面2、對已經完成的行動方案進行總結。3、訂房中心上月對客房銷售的貢獻以及訂房中心對客房銷售貢獻的當年累計數字。

4、競爭對手情況。

四、質量控制解決行動方案

1、本月質量最大問題及解決方法

2、上月質量最大問題解決情況

五、客戶滿意度打分解決行動方案

1、本月一條提高賓客滿意度辦法及上月辦法成果。

六、餐飲

1、本月和下個月的餐飲促銷計劃，促銷時間和促銷成功案例。

七、風險管理

1、本月最大潛在問題及解決方案

2、上月最大潛在問題解決情況

.八、其它

1.列出旅館新的最行之有效的經營方法。

2、為員工做了什么

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２００７版

總經理月度營運報告

Code:06038

GENERALMANAGERMONTHLYBUSINESSREPORT

年（YEAR）月（MONTH）

編制單位(HOTEL)：（蓋章）

總經理（GM）：

２００７版

目錄Catalog

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一、工作總結EXECUTIVESUMMARY.............................................................................................1二、財務部分FINANCE..............................................................................................................1（一）主要經營指標綜述KeyOperatingIndicatorsSummary：..............................................1（二）全年滾動預測ActualPlusForecastvsAnnualBudget：..............................................3（三）其它說明事項Others：....................................................................................................3三、銷售和市場營銷SALES&MARKETING..................................................................................6四、人力資源方面HUMANRESOURCES.........................................................................................7五、質量控制解決行動方案QUALITYCONTROLRESULTS&ACTIONS..............................................8六、客戶滿意度打分解決行動方案GUESTSCORESRESULTS&ACTIONS.........................................8七、信息技術I.T.......................................................................................................................8八、餐飲FOOD&BEVERAGE..........................................................................................................8九、風險管理RISKMANAGEMENT...................................................................................................9.十、其它MISCELANIOUS.............................................................................................................２００７版

一、工作總結EXECUTIVESUMMARY

（對每月的重要工作和重要活動做簡單的陳述Briefdetailsofimportantevents&issues。）

二、財務部分FINANCE

（一）主要經營指標綜述KeyOperatingIndicatorsSummary：

1、主要營業(yè)收入指標差異分析KeyRevenueIndicatorsAnalysis：（以下指標分析實際與預算、實際與上年同期差異超過＋5%的項目

Explanationforover5%variancesofActualvsBudgetorActualvsLastYear）1.1客房收入與可供房平均房價RoomRevenue&RevPAR

1.2餐飲收入與可供餐位平均消費Food&Beverage&RevPAS

1.3其他收入Others

2、經營利潤指標差異分析GrossOperatingProfitAnalysis：

（以下指標請結合第三項“主要經營費用指標”分析實際與預算、實際與上年同期差異超過＋5%的項目

Explanationforover5%variancesofActualvsBudgetorActualvsLastYear）2.1客房經營利潤及利潤率RoomOperatingProfit&Rate（％）

2.2餐飲經營利潤及利潤率Food&BeverageOperatingProfit&Rate（％）

2.3不可分配費用及費用率Non-allocatableExpenses&Rate（％）

２００７版

3、主要經營費用指標KeyOperatingExpensesIndicators：

項目Items人工成本LabourCost(元）單位銷售房成本P.O.R(元/間)人工成本率Labour(%)能源成本EnergyCost(元）單位銷售房成本P.O.R(元/間)能源成本率Energy(%)物耗成本SuppliesCost(元）單位銷售房成本P.O.R(元/間)物耗成本率Supplies(%)廣告宣傳費Sales&Market(元）單位銷售房成本S&MP.O.R(元/間)廣告宣傳費率Sales&Market(%)裝飾布置維修費Maintain&Repair(元）單位銷售房成本M&RP.O.R(元/間)裝飾布置維修費率Maintain&Repair(%)本月實際Actual(1)本月預算Budget（2）差異率VAR%（1-2）/2上年同期LastYear(3)差異率VAR%(1-3)/3人工能源物耗廣告宣傳裝飾維修

4、折攤息稅前利潤與凈利潤EBITDA&NetProfit/Loss：

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項目Items息稅折攤前利潤（元）EBITDA(RMB)凈利潤（元）Netprofit/loss(RMB)本月實際Actual（1）本月預算Budget(2)差異率VAR%(1-2)/2上年同期LastYear(3)差異率VAR%(1-3)/3主要差異說明ExplanationofMajorVariances：

（主要分析實際與預算、實際與上年同期差異超過＋5%的項目

Explanationforover5%variancesofActualvsBudgetorActualvsLastYear）

（二）全年滾動預測ActualPlusForecastvsAnnualBudget：

預測說明Notes：

營業(yè)收入Revenue

平均房價及可供房平均房價ADR&RevPAR

經營利潤及經營利潤率GOP&GOPRate(%)

凈利潤NetProfit/Loss

（三）其它說明事項Others：1、應收款項AccountsReceivable：

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1.1應收款項賬齡分析AccountsReceivableAgeingAnalysis：

3個月以內Below3Months3-6個月36Months6個月-1年6Months1Year1年以上Above1Year應收賬款AccountsReceivable其他應收款OthersReceivable1.2三個月以上前五大應收款項Above3MonthsTopFiveAccountsReceivableBalances

應收賬款AccountsReceivable

序號No12欠款單位名稱Customers金額Balances發(fā)生時間Ageing措施ActionToTake3451.3預計無法收回的應收、其他應收款項（請列示欠款單位名稱、欠款金額、欠款原因、欠款時間、催討措施）Non-collectablereceivablebreakdown(Customers,dueamounts,nature,ageing,actiontotake)

1.4應收款項壞賬核銷明細（請列示欠款單位名稱、欠款金額、欠款原因、欠款時間、核銷原因）Written-offaccountsreceivablebreakdown(Customers,dueamounts,nature,ageing,written-offreasons)

1.5以前年度已核銷本期又收回的應收款項（請列示欠款單位名稱、收回金額）Written-offreceivablescollectedincurrentperiod(Customers,collectionamounts)

２００７版

2、應付款項AccountsPayable：

2.1一年以上前五大應付款項Above1YearTopFiveAccountsPayableBalances

應付賬款AccountsPayable

序號No12債權單位名稱Suppliers金額Balances發(fā)生時間Ageing原因Nature345

3、本月對外簽訂的采購合同及協議PurchaseContractsandAgreementsSignedThisMonth：

一般應包括（但不限于）以下內容：供貨單位、數量、規(guī)格、價款

柴油購貨合同、食用油購貨合同、礦泉水購貨合同、客房用品購貨合同（除上述合同外，其他購貨合同購貨金額≥2萬元的需按上述規(guī)定披露）Include(butisnotlimitedto)thefollowings:Dieseloilpurchasecontracts,Eatableoilpurchasecontracts,purewaterpurchasecontracts,Roomitempurchasecontracts(andanyothercontractswithpurchaseamountoverRMB20,000)

4、工程維修合同及協議ConstructionandMaintenanceContractsandAgreementsSignedThisMonth：

5、稅收Tax：

一般應包括（但不限于）以下內容Include(butisnotlimitedto)thefollowings：

本期有無稅負減免如有則需披露批準機關、文號、減免幅度及有效期限；Taxexemptions

２００７版

(Authorities,articlesNo,taxexemptions,exemptionperiod)本期有無先征后返稅費，如有則需披露具體稅種、金額、原因。Taxrefund(Taxitems,amount,nature)

6、本期內部審計情況及整改措施InternalAuditReportandactionstotake：

7、現金流量分析CashflowAnalysis：

項目Items現金流入數Cashinflow經營活動Operatingactivities投資活動Investingactivities籌資活動Financingactivities現金流量凈額Netcashflow

需說明的事項Notes：

累計數Totalamount項目Items現金流入數Cashinflow經營活動Operatingactivities投資活動Investingactivities籌資活動Financingactivities現金流量凈額Netcashflow累計數Totalamount8、法律訴訟或仲裁情況綜述LegalIssuesSummary：

一般應包括（但不限于）以下內容：具體內容、進展情況、期限、形成的或有負債。Include(butisnotlimitedto)thefollowings:Nature,status,period,contingency

三、銷售和市場營銷SALES&MARKETING

1、錦江之星和競爭對手在區(qū)域范圍內的供求變化。Changesinsupplyanddemand

２００７版

2、錦江之星和競爭對手的促銷手段和定價機制。Promotional&PricingactivitiesatJIandcompetition

3、對客房銷售貢獻巨大的重要市場細分和最近一個月的十大重要客戶。Significantmarketsegmentcontributors&TopTenclients-currentmonth

4、公司所參與的公關/社區(qū)活動。Publicrelations/Communityactivities

5、對已經完成的行動方案進行總結。Summaryofcompletedactionplans

6、訂房中心上月對客房銷售的貢獻以及訂房中心對客房銷售貢獻的當年累計數字。CRScontributionmonthYTD

7、附月度銷售活動報告，報告中要有自己的見解和看法。AttachacopyofMonthlySalesActivityReportwithcomments

四、人力資源方面HUMANRESOURCES

1、每月的員工更替數，以及當年累計的員工更替數－新進人員/用工合同終止/員工晉升/用人需求。EmployeeTurnovermonth/YTD-keynewhires/terminations/promotions

2、員工滿意度調查。EmployeeSatisfactionissues

3、培訓活動－本月和下個月的旅館和餐廳將要舉行的培訓活動。TEDactivitiescurrent&nextmonth-hotelandRestaurant

4、對本月所有的薪資、獎金和激勵計劃進行匯報。Descriptionofall

２００７版

compensationactivities,bonusandincentiveplansthismonth

五、質量控制解決行動方案QUALITYCONTROLRESULTS&ACTIONS

1、由門店自己進行質檢，并制定解決方案。ResultsandresolutionsfromtheselfInspection

2、由品牌績效部對門店進行質檢，并制定行動方案。ResultsandactionplansfromthebrandInspection

3、完成保養(yǎng)房的數量。CompletedroomsundertheRoomCareProgram

4、列明所有主要的資金花費要求。Listanycapitalexpenditurerequests

六、客戶滿意度打分解決行動方案GUESTSCORESRESULTS&ACTIONS

1、根據賓客意見卡的反饋制定客戶滿意度解決行動方案。Resultsandactionplansfromtheguestcommentcards

2、根據客戶投訴制定解決行動方案。Resultsandactionplansfromtheguestcomplaints

七、信息技術I.T.

本月信息技術方面的問題和發(fā)展機遇。Issuesandopportunitiesthismonth

八、餐飲FOOD&BEVERAGE

1、本月和下個月的餐飲促銷計劃，促銷時間和促銷成功案例。Currentandnextmonthpromotionsdescription,timeperiodandsuccess

２００７版

2、本月和下個月的新推出的菜單，推出時間和成功案例。Descriptionofnewmenuitemsthismonthandnext,timeperiodandsuccess3、運營上的發(fā)展機遇和解決方案。Operationalopportunitiesandresolutions

4、對月度人均消費和年累計的人均消費進行統(tǒng)計，并對預算和變化進行分析。Averagecheckmonth,YTDvs.budgetandvarianceanalysis

九、風險管理RISKMANAGEMENT

對安保存在的問題和機遇進行總結。Summaryofsecurityissuesandopportunities

.十、其它MISCELANIOUS

1、在下個月是否需要來自公司總部的支持，闡明原因。Reasonforcorporatesupportrequiredincomingmonth

2、列出旅館新的最行之有效的經營方法。ListanynewBestPracticesfortheRegion

3、對任何來自加盟店的負面反饋信息進行匯報。Describeanynegativevendorfeedback

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