財(cái)會(huì)審計(jì)部-預(yù)算財(cái)務(wù)分析

預(yù)算與財(cái)務(wù)分析職務(wù)說(shuō)明書(shū)

崗位名稱直接上級(jí)崗位定員一、職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算工作時(shí)間百分比：30%預(yù)算與財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)主管1人所在部門(mén)直接下級(jí)所轄人員財(cái)務(wù)審計(jì)部組織公司各部門(mén)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃編制部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算職責(zé)一根據(jù)審核過(guò)的部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算綜合平衡公司的財(cái)務(wù)能力，以保證資金運(yùn)用同資金來(lái)源相平衡、財(cái)務(wù)收入同財(cái)務(wù)支出相平衡工作在綜合平衡公司財(cái)務(wù)能力的基礎(chǔ)上，根據(jù)上年度財(cái)務(wù)決算、當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)主管審核根據(jù)年度預(yù)算和預(yù)算調(diào)整，組織各部門(mén)編制季度預(yù)算監(jiān)督各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)出現(xiàn)的差異情況進(jìn)行總結(jié)分析，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)主管職責(zé)表述：負(fù)責(zé)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況分析，并撰寫(xiě)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告工作時(shí)間百分比：20%定期收集、匯總、整理公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況等職責(zé)二根據(jù)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)公司的償債能力、盈利能力和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力進(jìn)行分析，包括通過(guò)測(cè)算流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率、已獲利息倍數(shù)、資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、有形凈值債工作務(wù)率等指標(biāo)進(jìn)行償債能力分析；通過(guò)測(cè)算貨幣資金周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)進(jìn)行營(yíng)運(yùn)能力分析；通過(guò)測(cè)算總資產(chǎn)利潤(rùn)率、主權(quán)資本凈利率、資本保值增值率等指標(biāo)進(jìn)行獲利任務(wù)能力分析等根據(jù)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)及業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況對(duì)公司的整體財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析撰寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核職責(zé)職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)三二、權(quán)力：權(quán)限1權(quán)限2對(duì)公司財(cái)務(wù)預(yù)算工作的建議權(quán)對(duì)公司財(cái)務(wù)分析工作的建議權(quán)工作時(shí)間百分比：5%三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門(mén)、外部協(xié)調(diào)關(guān)系四、任職資格：教育水平本科及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)財(cái)務(wù)管理知識(shí)培訓(xùn)、投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析知識(shí)培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)管理知識(shí)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)培訓(xùn)、公司法及相關(guān)法律知識(shí)培訓(xùn)、國(guó)家財(cái)務(wù)制度知識(shí)培訓(xùn)具有助理會(huì)計(jì)師及以上資格，3年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)通曉財(cái)務(wù)管理知識(shí)，掌握金融證券業(yè)務(wù)知識(shí)、管理知識(shí)、法律知識(shí)和會(huì)計(jì)知識(shí)，具備統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)培訓(xùn)方式與時(shí)間經(jīng)驗(yàn)知識(shí)技能技巧熟練使用工作用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，具有一定的寫(xiě)作能力五、其它：使用工具設(shè)備一般辦公自動(dòng)化設(shè)備，計(jì)算機(jī)，交通及通訊設(shè)備，文件柜工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔各種預(yù)算報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、公司文件、工作總結(jié)六、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：

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預(yù)算、財(cái)務(wù)分析及資金管理職位說(shuō)明書(shū)

崗位名稱直接上級(jí)崗位定員一、職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：協(xié)助財(cái)務(wù)主管開(kāi)展企業(yè)資金的籌措工作收集相關(guān)部門(mén)的資金需求計(jì)劃，了解集團(tuán)公司資金狀況和調(diào)劑政策規(guī)定協(xié)助財(cái)務(wù)主管聯(lián)系銀行金融機(jī)構(gòu)，了解相關(guān)融資政策職工根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需求或項(xiàng)目投資規(guī)模的大小規(guī)劃籌資規(guī)模責(zé)作一任綜合考慮籌資費(fèi)用與資金使用費(fèi)用，預(yù)測(cè)籌資的資金成本務(wù)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和市場(chǎng)變動(dòng)情況預(yù)測(cè)籌資風(fēng)險(xiǎn)，以尋求在籌資成本一定的情況下籌資風(fēng)險(xiǎn)最小承擔(dān)融資協(xié)議簽署、執(zhí)行過(guò)程中的事務(wù)性工作按時(shí)辦理貸款卡年檢工作職責(zé)表述：辦理企業(yè)及控股公司所需的貸款擔(dān)保事項(xiàng)占全部工作時(shí)間的百分比：10%占全部工作時(shí)間的百分比：25%資金管理財(cái)會(huì)審計(jì)部財(cái)務(wù)主管1人所在部門(mén)直接下級(jí)所轄人員財(cái)會(huì)審計(jì)部無(wú)職工監(jiān)督公司資金風(fēng)險(xiǎn)，分析公司擔(dān)保能力和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，提出建議給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)作審查、匯總下屬企業(yè)需要由公司提供擔(dān)保的資料，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核二任務(wù)經(jīng)審批后，會(huì)同銀行出納辦理貸款擔(dān)保具體事項(xiàng)職責(zé)表述：辦理銀行授信額度貸款職工責(zé)作審查、匯總公司上報(bào)的申請(qǐng)授信額度貸款的資料，上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核三任經(jīng)審批后，與銀行辦理相關(guān)手續(xù)務(wù)職責(zé)職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作與其他任務(wù)。四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算占全部工作時(shí)間的百分比：10%占全部工作時(shí)間的百分比：5%工作時(shí)間百分比：30%組織公司各部門(mén)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃編制部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算職工責(zé)作根據(jù)審核過(guò)的部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算綜合平衡公司的財(cái)務(wù)能力，以保證資金運(yùn)用同資金來(lái)源相平衡、財(cái)務(wù)收入同五任財(cái)務(wù)支出相平衡務(wù)在綜合平衡公司財(cái)務(wù)能力的基礎(chǔ)上，根據(jù)上年度財(cái)務(wù)決算、當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)主管審核

根據(jù)年度預(yù)算和預(yù)算調(diào)整，組織各部門(mén)編制季度預(yù)算監(jiān)督各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)出現(xiàn)的差異情況進(jìn)行總結(jié)分析，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)主管職責(zé)表述：負(fù)責(zé)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況分析，并撰寫(xiě)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告工作時(shí)間百分比：20%定期收集、匯總、整理公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況等職工根據(jù)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)公司的償債能力、盈利能力和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力進(jìn)行分析，包括通過(guò)測(cè)算流動(dòng)比率、責(zé)作速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率、已獲利息倍數(shù)、資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、有形凈值債務(wù)率等指標(biāo)進(jìn)行償債能力分六任析；通過(guò)測(cè)算貨幣資金周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)進(jìn)行營(yíng)運(yùn)能力分析；通過(guò)測(cè)算總資產(chǎn)利潤(rùn)率、主權(quán)資本凈利率、資本保值增值率等指標(biāo)進(jìn)行獲利能力分析等務(wù)","p":{"h":15.75,"w":15.75,"x":95.737,

所需記錄文檔各種預(yù)算報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、公司文件、工作總結(jié)六、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：這個(gè)崗位的直接上級(jí)（財(cái)務(wù)處長(zhǎng)）通過(guò)什么指標(biāo)來(lái)衡量該崗位的工作完成情況？請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)，如自己不清楚，和上級(jí)溝通后確認(rèn)，認(rèn)真填寫(xiě)！

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