現(xiàn)金豐利信托計(jì)劃201*年3月小結(jié)

現(xiàn)金豐利月度報(bào)告

現(xiàn)金豐利信托計(jì)劃201*年3月小結(jié)

201*年3月

一、信托規(guī)模及收益率

截至201*年3月31日，現(xiàn)金豐利的總規(guī)模為1,340,406,483.05元，較201*年2月末的834,455,825.28元增加了37.75%。

201*年3月31日，7日的年化收益率為3.995%，30日的年化收益率為3.790%。

二、投資組合情況

1、信托計(jì)劃資產(chǎn)組合

序號(hào)1項(xiàng)目固定收益投資其中：債券回購(gòu)定期成本金額（元）907,386,037.89323,170,528.30-200,000,000.00第1頁(yè)共3頁(yè)

占總資產(chǎn)的比例(%)68.70%24.11%0.00%14.92%現(xiàn)金豐利月度報(bào)告234

2、債券品種

序號(hào)信托理財(cái)銀行存款貨幣基金其他資產(chǎn)合計(jì)134,215,509.59250,000,000.0056,934,117.46326,086,327.7050,000,000.001,340,406,483.0510.01%18.65%4.25%24.33%3.73%100.00%項(xiàng)目金額（元）占總資產(chǎn)的比例(%)108113310811191081161098204910812491081254108114411810961081135合計(jì)

10昆自CP0110桂有色cp0110賽爾cp0109三一MTN210鄂絨cp0110新奧cp0110銀鴿cp0111云電投cp0110大族cp0130,130,769.5951,405,930.8220,474,349.3220,227,087.4050,098,052.7470,155,816.1740,457,393.4120,035,488.8520,185,640.00323,170,528.302.25%3.84%1.53%1.51%3.74%5.23%3.02%1.49%1.51%24.11％三、投資組合平均剩余期限1、投資組合平均剩余期限

項(xiàng)目報(bào)告期末投資組合平均剩余期限報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值

本報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限未超過(guò)180天。

2、投資組合平均剩余期限分布比例

序號(hào)123456

四、流動(dòng)性控制

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天數(shù)62.3362.3335.30平均剩余期限30天以內(nèi)30天(含)60天60天(含)90天90天(含)180天180天(含)365天（含）365天(含)2年合計(jì)各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)59.34%1.53%18.65%13.12%6.62%0.74%100.00%現(xiàn)金豐利月度報(bào)告

報(bào)告期內(nèi)，現(xiàn)金資產(chǎn)和其它流動(dòng)性良好的資產(chǎn)不足信托總規(guī)模30％的情況共有0天。

五、客戶分散度

目前現(xiàn)金豐利賬戶數(shù)為2128個(gè)，201*年的1746個(gè)增加了382個(gè)，其中的有效賬戶為895，這些客戶中，余額在300萬(wàn)以上的客戶共有29位，累計(jì)金額達(dá)55,990.81萬(wàn)元，約占總規(guī)模的76.52%。

5萬(wàn)（含）以下4754445（含）-20萬(wàn)258254120（含）-50萬(wàn)159501250（含）-100萬(wàn)1137468100（含）-300萬(wàn)12818824300（含）-1000萬(wàn)39169481000（含）-5000萬(wàn)16260585000萬(wàn)以上557288總計(jì)1193134586

六、201*年3月操作回顧

3月以來(lái)，市場(chǎng)資金非常充裕，導(dǎo)致市場(chǎng)利率下行的很快，7天回購(gòu)利率一度至2%以下水平，即使3月25日上調(diào)了一次準(zhǔn)備金率，但未對(duì)短期利率向下的趨勢(shì)造成太大影響。3月期間，現(xiàn)金豐利陸續(xù)配置了一些短期品種和信托計(jì)劃，并于季末，進(jìn)行了同業(yè)存款操作。

經(jīng)過(guò)配置，3月底，信托計(jì)劃的7日年化收益率基本穩(wěn)定在3.9%-4.0%左右。

201*-4-8

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