現(xiàn)金豐利信托計劃201*年3月小結

現(xiàn)金豐利月度報告

現(xiàn)金豐利信托計劃201*年3月小結

201*年3月

一、信托規(guī)模及收益率

截至201*年3月31日，現(xiàn)金豐利的總規(guī)模為1,340,406,483.05元，較201*年2月末的834,455,825.28元增加了37.75%。

201*年3月31日，7日的年化收益率為3.995%，30日的年化收益率為3.790%。

二、投資組合情況

1、信托計劃資產(chǎn)組合

序號1項目固定收益投資其中：債券回購定期成本金額（元）907,386,037.89323,170,528.30-200,000,000.00第1頁共3頁

占總資產(chǎn)的比例(%)68.70%24.11%0.00%14.92%現(xiàn)金豐利月度報告234

2、債券品種

序號信托理財銀行存款貨幣基金其他資產(chǎn)合計134,215,509.59250,000,000.0056,934,117.46326,086,327.7050,000,000.001,340,406,483.0510.01%18.65%4.25%24.33%3.73%100.00%項目金額（元）占總資產(chǎn)的比例(%)108113310811191081161098204910812491081254108114411810961081135合計

10昆自CP0110桂有色cp0110賽爾cp0109三一MTN210鄂絨cp0110新奧cp0110銀鴿cp0111云電投cp0110大族cp0130,130,769.5951,405,930.8220,474,349.3220,227,087.4050,098,052.7470,155,816.1740,457,393.4120,035,488.8520,185,640.00323,170,528.302.25%3.84%1.53%1.51%3.74%5.23%3.02%1.49%1.51%24.11％三、投資組合平均剩余期限1、投資組合平均剩余期限

項目報告期末投資組合平均剩余期限報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值

本報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限未超過180天。

2、投資組合平均剩余期限分布比例

序號123456

四、流動性控制

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天數(shù)62.3362.3335.30平均剩余期限30天以內(nèi)30天(含)60天60天(含)90天90天(含)180天180天(含)365天（含）365天(含)2年合計各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)59.34%1.53%18.65%13.12%6.62%0.74%100.00%現(xiàn)金豐利月度報告

報告期內(nèi)，現(xiàn)金資產(chǎn)和其它流動性良好的資產(chǎn)不足信托總規(guī)模30％的情況共有0天。

五、客戶分散度

目前現(xiàn)金豐利賬戶數(shù)為2128個，201*年的1746個增加了382個，其中的有效賬戶為895，這些客戶中，余額在300萬以上的客戶共有29位，累計金額達55,990.81萬元，約占總規(guī)模的76.52%。

5萬（含）以下4754445（含）-20萬258254120（含）-50萬159501250（含）-100萬1137468100（含）-300萬12818824300（含）-1000萬39169481000（含）-5000萬16260585000萬以上557288總計1193134586

六、201*年3月操作回顧

3月以來，市場資金非常充裕，導致市場利率下行的很快，7天回購利率一度至2%以下水平，即使3月25日上調(diào)了一次準備金率，但未對短期利率向下的趨勢造成太大影響。3月期間，現(xiàn)金豐利陸續(xù)配置了一些短期品種和信托計劃，并于季末，進行了同業(yè)存款操作。

經(jīng)過配置，3月底，信托計劃的7日年化收益率基本穩(wěn)定在3.9%-4.0%左右。

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現(xiàn)金豐利月度報告

現(xiàn)金豐利信托計劃201*年4月小結

201*年4月

一、信托規(guī)模及收益率

截至201*年4月30日，現(xiàn)金豐利的總規(guī)模為1,376,791,451.72元，較201*年3月末的1,340,406,483.05元小幅增長了2.71%。

201*年4月30日，7日的年化收益率為4.051%，30日的年化收益率為3.876%。

二、投資組合情況

1、信托計劃資產(chǎn)組合

序號1項目固定收益投資其中：債券回購成本金額（元）882,205,435.75271,367,312.4699,400,000.00第1頁共3頁

占總資產(chǎn)的比例(%)68.70%19.71%7.22%現(xiàn)金豐利月度報告

234

2、債券品種

序號定期信托理財銀行存款貨幣基金其他資產(chǎn)合計200,000,000.00161,438,123.29150,000,000.0087,622,662.79256,851,500.18150,111,853.001,376,791,451.7214.53%11.73%10.89%6.36%18.66%10.90%100.00%項目金額（元）占總資產(chǎn)的比例(%)0980161080137108116110812211081249108125411810961181185合計

09南鋼聯(lián)債10句容福地債10賽爾cp0110華泰cp0110鄂絨cp0110新奧cp0111云電投cp0111賽爾cp0130,384,291.3749,973,150.6820,474,349.3210,232,888.9050,098,052.7470,155,816.1720,035,488.8520,013,274.43271,367,312.462.21%3.63%1.49%0.74%3.64%5.10%1.46%1.45%19.71％三、投資組合平均剩余期限1、投資組合平均剩余期限

項目報告期末投資組合平均剩余期限報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值

本報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限未超過180天。

2、投資組合平均剩余期限分布比例

序號12345630天以內(nèi)30天(含)60天60天(含)90天90天(含)180天180天(含)365天（含）365天(含)3年合計平均剩余期限各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)57.73%18.16%1.08%10.62%8.66%3.74%100.00%天數(shù)76.6578.2854.88

四、流動性控制

第2頁共3頁現(xiàn)金豐利月度報告

報告期內(nèi)，現(xiàn)金資產(chǎn)和其它流動性良好的資產(chǎn)不足信托總規(guī)模30％的情況共有0天。

五、客戶分散度

目前現(xiàn)金豐利的賬戶數(shù)為有效賬戶為1275個，其中機構為69家，個人1306位；這些客戶中，余額在5000萬以上的客戶共有6位，其中機構為4家，個人為2位，累計金額達5.85億元，約占總規(guī)模的42.36%；余額在300萬以上的客戶共有53位，其中機構為30家，個人為23位，累計金額達9.76億元，約占總規(guī)模的70.67%。

5萬（含）5（含）-20以下497.38504萬2,755.5126720（含）-50萬50（含）-100萬100（含）-300萬23,233.97150300（含）-1000萬17,807.76351000（含）-5000萬21,278.10125000萬以上總計5,130.038,935.2816813358,547.80138,185.8461275

六、201*年4月操作回顧

4月份中上旬，由于市場資金相當充裕，因此貨幣市場利率并不是非常理想，因此現(xiàn)金豐利只是在中旬時配置了1個月期的理財產(chǎn)品，比較當時的其它資產(chǎn)利率來說，收益率相對較高，其余資金則申購了利率較高且流動性很強的券商理財產(chǎn)品；四月下旬，央行再次上調(diào)了存款準備金率，而市場對于本次上調(diào)的反應則比預期強烈，因此，現(xiàn)金豐利借此機會進行了一些正回購以及代持操作，并且買入了很少比例的新券。

此外，現(xiàn)金豐利在4月也陸續(xù)買入了5000萬左右的信托計劃，由于4月有信托計劃到期，因此目前持有信托計劃的規(guī)模仍在1.6億元，比例約為12%。

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