工作移交制度

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工作移交制度（試行）

為了規(guī)范公司員工因崗位異動（包括轉(zhuǎn)崗、晉升、降級、離職等）而引起的工作移交管理，保障公司各崗位正常交接，結(jié)合公司章程及相關(guān)制度要求，特制訂以下規(guī)定：

第一章移交手續(xù)

一、業(yè)務(wù)移交手續(xù)（一）業(yè)務(wù)移交內(nèi)容

1、交代清楚正常業(yè)務(wù)處理的流程、部門間工作的銜接、對外客戶的聯(lián)絡(luò)等事項；

2、已辦而未辦結(jié)的業(yè)務(wù)的進(jìn)程、注意事項等；

3、原有職務(wù)上保管及辦理中的賬冊、文件（包括公司制度、客戶資料、通訊錄等）、印章等；

4、其他應(yīng)移交事項。（二）業(yè)務(wù)移交要求

1、業(yè)務(wù)移交內(nèi)容應(yīng)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)指定接管人接收；如未指定接收人時應(yīng)臨時指定人員先接收保管，待人選確實后再轉(zhuǎn)交；如無人可派時，暫由其主管領(lǐng)導(dǎo)自行接收。

2、業(yè)務(wù)移交時，除接管人或代管人需在《業(yè)務(wù)工作移交清單》（附件一）上簽字證明外，還需經(jīng)第三方監(jiān)交，移交人、接管人、監(jiān)

交人三方應(yīng)分別在《業(yè)務(wù)工作移交清單》上簽字確認(rèn)。項目移交時，還需由移交人和接管人填寫《項目移交清單》（附件二）。

3、移交在進(jìn)行業(yè)務(wù)，其所列“業(yè)務(wù)移交清單”，應(yīng)由其部門主管詳細(xì)加以審查，不合之處，及時更正；如異動人員正式離崗后，發(fā)現(xiàn)財物、資料未交還或?qū)ν獾墓�司�?yīng)收款項有虧欠未清時，應(yīng)由該部門主管負(fù)責(zé)追回。

二、財務(wù)移交手續(xù)（一）財務(wù)移交內(nèi)容

1、現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點交，不得短缺，接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫”現(xiàn)象時，移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。

2、會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏，如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中加以說明，由移交人負(fù)責(zé)。

3、銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符，如有未達(dá)賬項，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符，各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額，要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符：對重要實物要實地盤點，對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

4、公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須要交接清楚。

5、試行會計電算化的單位，交接雙方應(yīng)在電子計算機(jī)上對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實際操作，確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無誤后，方可交接。

（二）監(jiān)交要求

1、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。為了明確責(zé)任，會計人員辦理工作交接時，必須有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。通過監(jiān)交，保證雙方都按照國家有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理交接手續(xù)，防止疏于形式，保證會計工作不因人員變動而受影響，保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，不允許任何一方以大壓小，以強(qiáng)凌弱，或采取非法手段進(jìn)行威脅。

2、移交清冊應(yīng)當(dāng)經(jīng)過監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章，作為交接雙方明確責(zé)任的證件。

3、一般會計人員辦理交接手續(xù)，由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（財務(wù)總監(jiān)）監(jiān)交。

4、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（財務(wù)總監(jiān)）辦理交接手續(xù)，由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交，必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。

（三）交接后的有關(guān)事宜

1、會計工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章，并應(yīng)在移交清冊上注明：單位名稱，交接日期，交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名、移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。

2、接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿，不得擅自另立賬簿，以保證會計記錄前后銜接，內(nèi)容完整。

3、移交清冊一般應(yīng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

三、后臺移交手續(xù)（一）事務(wù)工作移交內(nèi)容

1、所管理的辦公設(shè)備（電腦及附件、電話），必須注明詳細(xì)配置及規(guī)格；

2、所管理的圖書資料及辦公用具；3、所管理的辦公室及門柜鑰匙等；

4、所保管的各類檔案、賬冊、文件、印章等；5、其他應(yīng)移交事項。（二）檔案工作移交制度

1、檔案移交前須向接收人提交移交清冊，詳細(xì)填具檔案的門類及數(shù)量；

2、接收人員對所移交檔案的案卷質(zhì)量、數(shù)量與《檔案移交清單》（附件三）進(jìn)行檢查核對，符合要求方能辦理交接手續(xù)；

3、檔案移交時所填寫的《檔案移交清單》，經(jīng)交接雙方核實后，由移交人和接收人簽字確認(rèn)。

第二章移交期限

一、轉(zhuǎn)崗、晉級、降級等異動崗位移交工作，應(yīng)在5天內(nèi)完成。二、辭職、辭退等異動崗位移交工作，應(yīng)在3天內(nèi)完成。

第三章有關(guān)責(zé)任

一、移交事項應(yīng)由本人親自辦理，若因特別原因不能親自辦理時，

可委托有關(guān)人員辦理，但對所有一切責(zé)任仍由原移交人員負(fù)責(zé)。

二、辦理移交時，若出現(xiàn)所交還得實物丟失或損壞，相關(guān)責(zé)任人按公司相關(guān)規(guī)定賠償。

三、接管人或監(jiān)交人，在核對或盤查實物過程中，發(fā)現(xiàn)虧短舞弊時應(yīng)立即通報上級；倘有隱匿，一經(jīng)核實，除予以成除外，應(yīng)與移交人員負(fù)連帶賠償責(zé)任。

附件一：

業(yè)務(wù)工作移交清單

移交日期：201年月日

姓名移交項目部門內(nèi)容崗位日期移交人：接管人：監(jiān)交人：

附件二：

項目移交單

移交日期：201年月日

企業(yè)名稱貸款銀行擔(dān)保金額項目責(zé)任人擔(dān)保期限上次評級結(jié)果企業(yè)聯(lián)系地址聯(lián)系人正常關(guān)注預(yù)警代償聯(lián)系地址聯(lián)系電話備注移交方接收方主責(zé)任人簽字主責(zé)任人簽字日期部門經(jīng)理簽字日期部門經(jīng)理簽字日期日期

附件三：

檔案移交清單

移交日期：201年月日

企業(yè)名稱序號資料名稱份數(shù)頁數(shù)移交人：接收人：

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