計財科201*年第三季度工作總結(jié)

文新局計財科201*年第三季度工作總結(jié)

1、整理完成上報兩個劇團演出場次，申報政府補貼經(jīng)費，經(jīng)費已

經(jīng)到位

2、整理、報送群藝館增人兩名、豫劇團恢復(fù)五人的人員經(jīng)費預(yù)算3、辦理政協(xié)提案

4、整理我市文化領(lǐng)域在創(chuàng)新投資方面的舉措，報省文化廳5、完成了第二季度的財務(wù)分析

6、與財政多次協(xié)調(diào)文物專項經(jīng)費的使用方案并到位7、整理報送201*年爭取資金任務(wù)情況

8、完成省文化廳要求的文化文物統(tǒng)計報表指標(biāo)及軟件方面的建議9、完成向局屬各基層單位下發(fā)財政局關(guān)于上報201*年行政事業(yè)

單位資產(chǎn)數(shù)據(jù)的通知

10、完成市人大財工委布置的文新局部門201*年度預(yù)算執(zhí)行與績

效情況匯報

11、向財政報送戲劇大賽獲獎獎勵經(jīng)費請示

12、召開局屬各單位財務(wù)人員會議，轉(zhuǎn)發(fā)財政局關(guān)于財政集中支付

現(xiàn)金管理的通知

13、核算事業(yè)單位編外聘用人員工資及社保、住房等經(jīng)費14、申請10-12月文化活動經(jīng)費

15、審核文物項目三年規(guī)劃經(jīng)費事宜報財政

16、做201*年爭取上級資金項目報市財政及市發(fā)改委17、到財政審批政府采購報批手續(xù)

18、向局屬各單位下發(fā)201*年決算批復(fù)19、

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201*年第三季度工作總結(jié)及第四季度工作計劃

201*第三季度，各項工作都在穩(wěn)步進行當(dāng)中，整個ERP系統(tǒng)在中鋼吉電正在相對穩(wěn)定中運行，各個模塊及功能也趨近于完善，并且針對吉電內(nèi)部實際情況，制定中鋼吉電《ERP管理手冊》；同時在信息化工作方面，對于公司內(nèi)出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)、硬件中的問題，按照整改已經(jīng)全部完成，下面就對第三季度工作做如下總結(jié)：一、ERP系統(tǒng)使用情況

ERP系統(tǒng)就目前使用情況上來看，已經(jīng)趨于穩(wěn)定，結(jié)賬情況已經(jīng)基本符合公司正常的產(chǎn)值、成本比率，各個模塊使用情況也較正常，但就整個系統(tǒng)來看，仍才存在著諸多問題，下面對財務(wù)各個模塊使用情況做出說明:1．成本模塊：

過去使用“用友軟件”成本基于手工核算，使用ORACLE后，成本核算過程與用友軟件差異較大，為業(yè)務(wù)端錄入數(shù)據(jù)至財務(wù)系統(tǒng)，在快捷方便的同時也造成一定的工作被動，比如業(yè)務(wù)端操作錯誤在成本計算中難以快速查明原因。成本月結(jié)過于繁瑣，經(jīng)過上半年的成本月結(jié)操作看出系統(tǒng)在成本模塊操作過于繁瑣，業(yè)務(wù)端或財務(wù)人員操作不正規(guī)都會在月結(jié)中影響成本核算，必須反復(fù)追查原因，嚴(yán)重影響工作效率。2．標(biāo)準(zhǔn)成本：

標(biāo)準(zhǔn)成本自開始運行，大體上運行還正常。只是在操作步驟上，相對比較繁瑣。3．資產(chǎn)模塊：

到目前為止，資產(chǎn)模塊運行相對平穩(wěn)，各項數(shù)據(jù)報表，基本滿足日常核算的需要。4．總賬模塊：

總賬系統(tǒng)運行基本穩(wěn)定，“久其報表”中提取的數(shù)據(jù)，已經(jīng)基本上滿足月結(jié)上報集團和公司內(nèi)部自身要求。5．應(yīng)收模塊：

目前應(yīng)收模塊運行穩(wěn)定，系統(tǒng)內(nèi)的各種報表能達到財務(wù)核算的要求，系統(tǒng)計算出的數(shù)據(jù)也相對準(zhǔn)確。6．應(yīng)付模塊：

應(yīng)付模塊運行比較穩(wěn)定，各項功能都可以正常使用，跟業(yè)務(wù)部門的接口數(shù)據(jù)傳送準(zhǔn)確。7．現(xiàn)金模塊：

系統(tǒng)內(nèi)的現(xiàn)金模塊運行良好，主要業(yè)務(wù)：現(xiàn)金、銀行存款、承兌匯票的日常系統(tǒng)操作能達到崗位要求，目前尚無問題。

同時集團也根據(jù)業(yè)務(wù)的拓展，新上線“ERP系統(tǒng)用戶”系統(tǒng)內(nèi)申請功能，并且針對相關(guān)功能進行培訓(xùn)，目前系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)開始正式啟用。使用情況良好。二、現(xiàn)存問題：（一）系統(tǒng)問題1.已解決問題：INV其他物料編碼來源查詢JX02.226000000000274.1、已解決已經(jīng)在物料申請平臺查找到該物料來源。前兩個貨位沒有關(guān)聯(lián)子庫存，已經(jīng)幫用戶關(guān)聯(lián)了JX02子INV其他JX02.226000000000261.26116、JX02.226000000000261.26119三個貨位不存在貨位號是根據(jù)項目和任務(wù)號自動錄入的.新發(fā)生了三條有問題的貨位JGJ02.226000000000221.22108JX02.226000000000223.22309JX02.226000000000261.26109仍然無法完工入庫子庫存取消5個含外協(xié)資源的工序，外協(xié)資源已解決庫存；最后一個貨位，在項目226000000000261下，無26119任務(wù)號。WIP系統(tǒng)操作貨位沒有關(guān)聯(lián)子庫存，通過庫存職責(zé)將貨位與子庫存關(guān)已解決聯(lián)一下。產(chǎn)生的原因還在測試中原因：問題相對應(yīng)的5個工單，工序沒有退回，還在中間工序的某步驟上。已解決方法：車間管理，將工單工序退回至第一步工序的排隊狀態(tài)，再取消工單。成本模塊，刪除不必要的待定資源事務(wù)處理記錄�？赏ㄟ^“采購接收報表”匯總，可通過參數(shù)：起止時間+已解決供應(yīng)商+物料+采購員控制輸出，參事可為空，得到含采購員、訂單號、物料、供應(yīng)商等信息的報表現(xiàn)象：查看采購訂單，發(fā)運-狀態(tài)顯示接收完成，查不到已解決接收事務(wù)處理解決方法：在系統(tǒng)管理員職責(zé)下，并發(fā)/管理/管理、下找到：接收事務(wù)處理管理器，重啟一下這個管理器現(xiàn)象：測試環(huán)境相同數(shù)據(jù)一切ok，正常環(huán)境不能通過，已解決原因不明。我的操作：庫存超戶下，運行“工作流后臺流程”已解決MD中指出取數(shù)邏輯，查出所取參數(shù)范圍內(nèi)沒有結(jié)果成本系統(tǒng)操作退料，工單狀態(tài)已取消，標(biāo)準(zhǔn)成本管理用戶下，待定資源事物處理報錯，且不能刪除采購報表問題不知如何得到含供應(yīng)商、采購員、物料的采購明細(xì)采購接收保存過程中，后臺工作流卡采購其他死，然后不能做接收事務(wù)處理，能查到接收事務(wù)處理匯總，卡在接收狀態(tài)，不能交貨采購系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作其他2個采購申請?zhí)峤粚徟�之后就顯示未完成,申請?zhí)?380213804WIP噸位明細(xì)表，沒有數(shù)據(jù)庫存事務(wù)處理（子庫存轉(zhuǎn)移，編碼更改）時，報錯：事務(wù)處理，處理器錯誤一個賬號在制作生產(chǎn)任務(wù)清單的時候INV已解決系統(tǒng)不穩(wěn)定，沒做任何操作WIP其他出現(xiàn)“輸入用于P_MFG_ORGANIZATION_ID參數(shù)的值201*07050101這個訂單前期已經(jīng)經(jīng)過了審計部的審批但是今天發(fā)生了修改已解決點擊“更改組織”采購系統(tǒng)操作修改后重新提交審批的時候系統(tǒng)進行了自審批沒有將審批提交到審計部沒有進入審批流程已解決采購訂單的取消，都是自審批的銷售系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作產(chǎn)品交付確認(rèn)時，顯示不可用；訂單號：2262100025；2262100026；2262100030銷售訂單2262100025不能登記，提示缺少收貨方已解決銷售訂單未登記、未審批，未發(fā)運，不能做交付確認(rèn)銷售已解決客戶信息的中，沒有維護收貨方地址成本報表問題系統(tǒng)操作報表問題系統(tǒng)操作成本結(jié)賬報表第二部分無數(shù)據(jù)已解決已更新報表拆分后未將暫掛隊列改為過賬隊列，已經(jīng)告知用戶操作步驟“ZG_中鋼四期其他應(yīng)收應(yīng)付帳齡表”再重新開發(fā)，正式環(huán)境暫不可用，用“ZG:往來賬齡表”暫時代替將發(fā)票對應(yīng)的付款確認(rèn)、付款撤銷，沖銷分配行，重新匹配PO，選擇70%，在重新付款與確認(rèn)。資產(chǎn)多數(shù)量資產(chǎn)拆分失敗“ZG_中鋼四期其他應(yīng)收應(yīng)付帳齡表”提取無數(shù)字發(fā)票編號為“00529225-1”的發(fā)票，對應(yīng)PO實際只開了70%金額，但是錯誤匹配的100%，如何調(diào)整已解決應(yīng)收/應(yīng)付已解決應(yīng)付已解決2.處理中問題：

裝備件D236226008000010053由D23622600114201*001、成本系統(tǒng)操作D236226001150000001、D236226008000000737等構(gòu)成，子件均有成本。運行“成本累計”請求時，輸出報表對應(yīng)成本為0。資產(chǎn)報表問題資產(chǎn)明細(xì)賬報表無資產(chǎn)數(shù)量項目處理中合并西重、鋼格板對資產(chǎn)報表的需求，重新開發(fā)一張資產(chǎn)明細(xì)賬科目“120201-材料采購”科目存在借方余額，即存在“已總賬系統(tǒng)操作“材料采購”存在余額處理中接受但未入庫”的物料；吉電方案規(guī)定接收即入庫，但是程序存在問題，部分接收物料的入庫動作未能成功科目“120201-材料采購”科目存在借方余額，即存在“已成本系統(tǒng)操作存在已完工但是仍然有余額的工單處理中接受但未入庫”的物料；吉電方案規(guī)定接收即入庫，但是程序存在問題，部分接收物料的入庫動作未能成功總賬報表問題報表問題其他“ZG_中鋼四期其他應(yīng)收應(yīng)付帳齡表”中增加“經(jīng)辦人”字段“固定資產(chǎn)明細(xì)賬”增加單一資產(chǎn)編號多資產(chǎn)數(shù)量分行顯示需求查詢已結(jié)工單的成本時，部分工單成本為0處理中與吉鐵、鋼格板對重估邏輯及賬齡日邏輯合并修改處理中查實了子件的成本金額確實存在，也運行了成本累計，但是未查出問題。已經(jīng)轉(zhuǎn)給劉峰處理。資產(chǎn)處理中與吉鐵、鋼格板、西重對該報表的變更需求一并開發(fā)已檢查出部分工單上投入資源未設(shè)置費率，對于有材料投入但金額為0的工單還在分析中。成本處理中（二）自身問題：主要問題1：

生產(chǎn)管理部與經(jīng)營部在ERP系統(tǒng)內(nèi)，產(chǎn)品部件名稱不一致。導(dǎo)致后果：

財務(wù)部無法通過系統(tǒng)正常開具發(fā)票。問題原因：

銷售訂單大部件錄入的物料與生產(chǎn)下達任務(wù)的物料無法對應(yīng)。整改意見：

1.建議由生產(chǎn)管理部將投產(chǎn)大部件明細(xì)轉(zhuǎn)經(jīng)營部一份。2.經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)管理部投產(chǎn)明細(xì)錄入合同行信息。主要問題2：

業(yè)務(wù)端操作不規(guī)范，ERP系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)結(jié)賬出現(xiàn)問題。導(dǎo)致后果：

財務(wù)部在結(jié)賬時，成本會計查看“資源待定事務(wù)處理”時，顯示錯誤，無法正常結(jié)賬。問題原因：

由于設(shè)計更改圖紙，生產(chǎn)管理部根據(jù)新圖紙，建立新工單進行生產(chǎn)，但生產(chǎn)分廠，已經(jīng)對原工單做外協(xié)或其他操作，新工單下達后，生產(chǎn)管理部直接關(guān)閉原工單，生產(chǎn)分廠沒有對原工單做逆處理操作。整改意見：

1.生產(chǎn)管理部在接到更改圖紙通知后，及時通知生產(chǎn)分廠。2.生產(chǎn)分廠，在對新工單操作之前，對原工單進行逆向處理操作；屬于外協(xié)工單的，需要通知精品保證部，取消該工單外協(xié)。

3.逆向操作和取消外協(xié)操作后，生產(chǎn)分廠通知生產(chǎn)管理部，關(guān)閉原工單。

基于業(yè)務(wù)驅(qū)動財務(wù)的情況，需要業(yè)務(wù)端，在系統(tǒng)內(nèi)的操作達到準(zhǔn)確性、及時性。使得傳送到財務(wù)的數(shù)據(jù)能夠準(zhǔn)確，減少不必要的工作量。主要問題3：

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在輸入弊端。導(dǎo)致后果：

財務(wù)成本不準(zhǔn)確，“在產(chǎn)品”、“半成品”表中余額過大。不能真實反映成本。問題原因：

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在從MRP平臺中跑出后，在分廠操作中，分為以下兩種情況：

1.無法進行完工工單（如：合同為八臺，當(dāng)月完成兩臺，成本無法進入財務(wù)系統(tǒng)），

2.單位錯誤工單（如：一臺三件，投產(chǎn)投成三臺九件），整改意見：

規(guī)范系統(tǒng)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)主要問題4：

技術(shù)部出具的采購物料編碼與實際不符導(dǎo)致后果：

物資計劃部無法按照技術(shù)部給出的物料編碼進行采購。生產(chǎn)分廠需要修改編碼后，才能從倉儲部領(lǐng)料進行生產(chǎn)。財務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)成本與實際成本對應(yīng)不上。問題原因：

設(shè)計者在畫圖時，現(xiàn)在物料編碼不正確技術(shù)部給物資計劃部的藍白表中，同一物料編碼不一致。整改意見：

規(guī)范操作。三、信息化建設(shè)

在信息化建設(shè)方面，主要完成以下工作：（一）、網(wǎng)絡(luò)維護

1.敷設(shè)小范圍的網(wǎng)絡(luò)線路2.修復(fù)、更換網(wǎng)絡(luò)設(shè)備3.排除網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用故障（二）、硬件維護

1.修復(fù)或更換電腦中的故障硬件2.處理計算機外設(shè)故障

3.負(fù)責(zé)更換、分發(fā)相關(guān)電腦配件及耗材（三）、軟件維護

1.安裝計算機操作系統(tǒng)，排除操作系統(tǒng)的故障2.安裝各種應(yīng)用軟、排除應(yīng)用軟件故障（四）、輔助部門召開會議

1.連接計算機與投影儀2.調(diào)試機器和設(shè)備3.更新LED屏幕文字四、下季度工作計劃：

1.“在產(chǎn)品”、“半成品”工單清理工作。2.修改《中鋼吉電ERP系統(tǒng)管理手冊》。3.跟蹤ERP未解問題

4.維護公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、硬件系統(tǒng)正常。5.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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