關(guān)于匯卓商貿(mào)有限公司的調(diào)查報告

關(guān)于江門市新會區(qū)匯卓商貿(mào)有限公司財務(wù)會計(jì)方面的調(diào)查報告一調(diào)查目的

（一）目的和意義

為了運(yùn)用所學(xué)習(xí)的專業(yè)知識來了解會計(jì)核算的工作流程和管理辦法，加深會計(jì)工作的認(rèn)識，將理論運(yùn)用到實(shí)踐上，培養(yǎng)實(shí)際工作能力和分析解決問題的能力，達(dá)到學(xué)以致用的目的，為今后能夠更好地持證上崗打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

要做好會計(jì)工作不僅要對書本里的會計(jì)知識有一定程度的了解和理解，而且還要認(rèn)真積極地參加各會計(jì)實(shí)習(xí)機(jī)會，讓理論能夠?qū)嵺`到工作上來，只有這樣才能造就出一名有質(zhì)量的會計(jì)專業(yè)人才。因此我于201*年3月至201*年4月在江門市新會區(qū)匯卓商貿(mào)有限公司進(jìn)行了調(diào)查。

（二）公司概況

江門市新會區(qū)匯卓商貿(mào)有限公司成立于201*年初，位于江門市新會區(qū)岡州大道中，交通方便，擁有一營業(yè)鋪面和一個倉庫。主要經(jīng)營生活電器精品家電：蘇泊爾、格蘭仕、雅樂仕小家電代理以及市場供貨到五邑地區(qū)各大家電超市：國美電器、蘇寧電器、恒發(fā)家電、大洋電器以及小家電電器店供貨。公司內(nèi)部人員不多，但單位財務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作崗位設(shè)置是依據(jù)內(nèi)部控制制度關(guān)于不兼容職務(wù)分離的原則。內(nèi)部崗位分工是按照“經(jīng)辦、審核、復(fù)核、審批”四分離原則確立的，在崗位設(shè)置與業(yè)務(wù)分工中堅(jiān)持相互制約、相互監(jiān)督的原則。該公司財務(wù)科設(shè)有財務(wù)負(fù)責(zé)人1名，會計(jì)1名，出納1名，保管1名，其主要是核算公司所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動，報告該公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并及時、準(zhǔn)確、完整地記錄，計(jì)算，報告財務(wù)收支和業(yè)務(wù)開展情況，為下一步工作提供真實(shí)、完整的會計(jì)信息。二調(diào)查內(nèi)容與過程

我將單位的財務(wù)人員設(shè)置、賬冊設(shè)置、預(yù)算管理等作為主要調(diào)查內(nèi)容，具體內(nèi)容包括為：1、崗位設(shè)置狀況，主要針對是否設(shè)有會計(jì)、出納、保管；2、人員素質(zhì)情況，主要針對是否有專業(yè)證書、是否專職、是否遵守財務(wù)人員的置業(yè)道德等；3、賬冊設(shè)置情況，主要針對總賬、明細(xì)賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記等賬冊設(shè)置是否齊

全，記載是否及時，賬賬、賬證、帳實(shí)是否相符。4、主要針對內(nèi)部財務(wù)制度是否健全。三調(diào)查結(jié)果

通過這次調(diào)查，我了解到很多，也真正體會到了什么叫做實(shí)踐。在書本上學(xué)到的理論知識不得不說尤為重要，畢竟有此基礎(chǔ)也使我弄清了很多核算上的問題，

1會計(jì)核算中企業(yè)產(chǎn)權(quán)和個人財產(chǎn)界限不清，中小企業(yè)中民營企業(yè)居多，投資者就是經(jīng)營者，企業(yè)財產(chǎn)與個人財產(chǎn)經(jīng)常發(fā)生相互占用的情況，給會計(jì)核算工作帶來了困難。

2所有者逃避納稅現(xiàn)象很普通，通常為了自身利益，只想著逃避納稅義務(wù)從而獲得更多的利潤。

3當(dāng)客人要求索取原始發(fā)票時，商家向客人要求加收收取稅費(fèi)。將納稅的稅轉(zhuǎn)變相轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者身上，否則消費(fèi)者得不到發(fā)票，令消費(fèi)者的權(quán)益得不到更好的保障。這也是逃稅的一種常見現(xiàn)象。

4建賬不規(guī)范或不依法建賬，賬簿登記賬目混亂，也有企業(yè)設(shè)有兩套賬，以至?xí)��?jì)信息失真。

5企業(yè)內(nèi)部的監(jiān)督和控制制度不健全。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)常會干預(yù)會計(jì)工作，會計(jì)人員受制于領(lǐng)導(dǎo)或利益驅(qū)使，使會計(jì)工作無法真實(shí)體現(xiàn)出來。四調(diào)查認(rèn)識

（一）作為一個會計(jì)人員，工作中一定要具有良好的專業(yè)素質(zhì)，職業(yè)的操守以至敬業(yè)態(tài)

度。因?yàn)樗�不僅是為了報表，更是為了更好地掌握公司各種會計(jì)的資料以便更好

地了解公司財政的正確信息。會計(jì)部門作為現(xiàn)代企業(yè)管理的核心機(jī)構(gòu)，因此其從業(yè)人員，必須牢記會計(jì)準(zhǔn)則，堅(jiān)持原則處理工作上面對的各考研難題。

（二）作為一個會計(jì)人員要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。會計(jì)是一門很精準(zhǔn)的工作，要求會計(jì)人

員要準(zhǔn)確地核算每一項(xiàng)指標(biāo)，牢記每一條稅法，正確試用每一公式。會計(jì)是一份靠一個又一個準(zhǔn)確的數(shù)字來反映企業(yè)財務(wù)上的問題，因此我們一定要加強(qiáng)自己對數(shù)字的敏感度，可以更好地迅速發(fā)現(xiàn)問題，更快想出問題的相應(yīng)的對策，降低企業(yè)的經(jīng)濟(jì)上的損失。

（三）作為一名會計(jì)人員要具備良好的人際交往能力。會計(jì)部門是企業(yè)管理的核心部門，

要對公司其他部門收集會計(jì)信息，對公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確匯報會計(jì)信息，還要對外政府相應(yīng)部門搞好關(guān)系。

五．體會

通過這一個月的實(shí)習(xí)給我很大的感觸，了解到理論應(yīng)用一定要在實(shí)踐的基礎(chǔ)上才能更好地體現(xiàn)出來。而我們在面對必須在學(xué)習(xí)理論的前提下才可以更好地完成財務(wù)工作，因此我們不但要學(xué)好專業(yè)知識，還要抓住任何實(shí)習(xí)機(jī)會以便增加自身會計(jì)實(shí)際操作的經(jīng)驗(yàn)，將理論和工作真正相結(jié)合。其中我感觸最深的是，在社會中不論生活中還是工作上，人際關(guān)系比工作能力還重要。擁有良好的人際能給我們自身的生活和工作帶來不少的順利，甚至帶來成功以及機(jī)遇。

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石嘴山市金巖商貿(mào)有限公司制度匯編

為了加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，為工作人員提供一個良好的工作環(huán)境，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章，特制定本公司管理制度�？倓t：

公司倡導(dǎo)正大光明、誠實(shí)敬業(yè)的職業(yè)道德，要求全體員工自覺遵守國家法律法規(guī)方針政策和公司規(guī)章制度。

一、員工的一切行為，必須以公司利益為重，對公司負(fù)責(zé)，不做損害公司利益和形象

的事。

二、公司提倡互助友好、坦誠平等的人際關(guān)系，員工之間應(yīng)互相尊重、互相協(xié)作，創(chuàng)造和諧的工作氛圍。

三、員工未經(jīng)公司法人或總經(jīng)理授權(quán)或批準(zhǔn)，不得從事下列活動：（一）以公司名義考察、談判、簽約。（二）以公司名義提供擔(dān)�；蜃C明。

（三）以公司名義對新聞媒體發(fā)表意見、信息。（四）代表公司出席公眾活動。

第一章財務(wù)管理制度

一、嚴(yán)格遵守國家的財務(wù)法規(guī)、財政紀(jì)律，方針政策和企業(yè)管理制度。

二、遵守公司財務(wù)制度，嚴(yán)守財務(wù)機(jī)密，不得泄密，否則給予泄密者1000元罰款，造成嚴(yán)重后果，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，公司將給予解除勞動合同。

三、對每月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要及時結(jié)賬、記賬，做到帳證、帳表、賬務(wù)、賬款相符。

四、總賬會計(jì)必須每月一次同建設(shè)方、總包方和協(xié)作單位核清所有材料、資金往來帳，防止串戶。注意保管好原始賬本。

五、公司只設(shè)一本總賬，項(xiàng)目不再設(shè)立分賬，所有票據(jù)均有總經(jīng)理審批報支，其余任何人簽字僅作證明，證明人不能在審批欄簽字。職工個人借款須有總經(jīng)理審批。

六、財務(wù)人員要記好帳、管好帳、用好錢。隨時掌握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，確保公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。材料費(fèi)支出、應(yīng)收工程款數(shù)據(jù)，及時的按合同規(guī)定回收工程款，確保公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。七、對于所有分包工程付款嚴(yán)格按照工程承包合同的約定進(jìn)行，未按約定擅自付款造成重大損失的，公司將給予辭退。

八、財務(wù)上對于有關(guān)分?jǐn)傎M(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、賠償費(fèi)和其他應(yīng)扣款，都得一筆不漏地扣除歸戶，如發(fā)現(xiàn)遺漏由記賬人賠償。

九、關(guān)于業(yè)績考核，每月必須及時做好考核工作，數(shù)據(jù)要正確，不得弄虛作假。十、工地廢鋼筋收入及其他收入，一律交公司財務(wù)入賬。

十一、財務(wù)室要對有關(guān)人員的備用金及時提供，保證各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行。

十二、材料付款由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)量、材料、預(yù)算、倉庫分別簽字。分包工程付款由項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)量、安全、預(yù)算、公司經(jīng)理簽字，違反制度末簽字付款的，給予責(zé)任人1000元罰款并追究相應(yīng)法律責(zé)任。

第二章費(fèi)用報銷制度

一、員工出差差旅費(fèi)，火車報硬座，飛機(jī)不予報銷。住宿費(fèi)每天100元；部門經(jīng)理以上人員

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報支火車硬臥，乘飛機(jī)與小車須征得總經(jīng)理同意，住宿費(fèi)200元。（憑火車票、住宿發(fā)票報銷）

二、采購人員每年車貼300元，差旅費(fèi)每月按100元使用。

三、部門經(jīng)理以上管理人員報支差旅費(fèi)，暫記個人賬戶，年中根據(jù)需要而定，不符合報支部分轉(zhuǎn)個人借款。四、日常辦公用品及正常開支，均由經(jīng)手人簽字后辦公室主任審核后上報財務(wù)主管批示后方可報銷；特殊開支由公司總經(jīng)理審批。

第三章工資分配制度

一、月薪：包括基本工資、獎金。月薪工資最低標(biāo)準(zhǔn)，不得低于政府規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)。二、工資支付形式：公司以貨幣形式，在每月的5號之前，向員工支付工資。以銀行代發(fā)為準(zhǔn)，也可直接發(fā)放現(xiàn)金，不論何種形式，均要由本人簽名方可發(fā)放，若本人無法親自簽領(lǐng)，需出具委托書明確委托他人帶領(lǐng)。

三、工資代扣、代繳，公司按照有關(guān)規(guī)定，在工資中代扣下列款項(xiàng)：（一）個人所得稅

（二）各項(xiàng)社會保險費(fèi)屬于個人繳納部分（三）依照勞動合同的約定可扣除的款項(xiàng)

四、公司支付工資時，向員工提供其本人的工資清單：（一）工資清單：列明正常工作時間的工資報酬和獎金。（二）工資清單由本人核對后簽名。

五、員工因事假（每月超過三天的）未提供勞動時間，公司不支付工資。

六、員工依法享有法定計(jì)劃生育假、產(chǎn)假等，以上假期期間，公司支付正常工資。

第四章獎懲制度

一為嚴(yán)明紀(jì)律，獎勵先進(jìn)，處罰落后，調(diào)動員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟(jì)效益，物制訂本制度。

（一）對員工的獎懲實(shí)行以精神鼓勵和思想教育為主、經(jīng)濟(jì)獎懲為輔的原則。（二）本制度適于公司全體員工。

（三）本制度適用于未注明條款的其他各項(xiàng)規(guī)章制度。二、獎勵

（一）本公司設(shè)立如下獎勵方法：1、大會表揚(yáng)；2、獎金獎勵；3、晉升提級；

（二）對下列表現(xiàn)之一的員工，應(yīng)當(dāng)給予獎勵：

1、遵紀(jì)守法，執(zhí)行公司規(guī)章制度，思想進(jìn)步，文明禮貌，團(tuán)結(jié)互助，事跡突出；2、一貫忠于職守、積極負(fù)責(zé)、全年無出現(xiàn)事故；3、完成計(jì)劃指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益良好；

4、積極向公司提出合理化建議，為公司采納；5、全年無缺勤，積極做好本職工作；

6、維護(hù)公司利益，為公司爭得榮譽(yù)，防止或挽救事故與經(jīng)濟(jì)損失有功；（三）獎勵人員由員工推薦、本人自薦或部門提名，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、處罰

（一）員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節(jié)輕重，分別給予扣除一定時期的

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獎金、扣除部分工資、辭退、等處罰：

1、違反國家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的；

2、違反公司規(guī)定，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)的；3、不服從工作安排和調(diào)動、指揮，或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的；4、拒不執(zhí)行總經(jīng)理、或部門領(lǐng)導(dǎo)決定的，干擾工作的；

5、工作不負(fù)責(zé)，損壞設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料、能源，造成經(jīng)濟(jì)損失的；6、玩忽職守，違章操作，造成事故或經(jīng)濟(jì)損失的；

7、財務(wù)人員不堅(jiān)持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失的；

8、挑動是非，破壞團(tuán)結(jié)，損害他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的；

9、泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費(fèi)的；10、利用職權(quán)對員工打擊報復(fù)或包庇員工違法亂紀(jì)行為的；11、有其他違規(guī)違紀(jì)行為，總經(jīng)理應(yīng)予以處罰的。

員工有上述行為，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

（二）員工有上述行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人除按上條規(guī)定承擔(dān)應(yīng)負(fù)的責(zé)任外，按以下規(guī)定賠償公司損失：

1.造成經(jīng)濟(jì)損失？？萬元以下（含？？萬元），責(zé)任人賠償？？？；2.造成經(jīng)濟(jì)損失？？萬元以上的，報總經(jīng)理決定責(zé)任人應(yīng)賠償?shù)慕痤~。

第五章工程項(xiàng)目管理制度

一、項(xiàng)目部應(yīng)該做好施工管理，施工質(zhì)量監(jiān)督、確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。

二、嚴(yán)格執(zhí)行國家的施工標(biāo)準(zhǔn)，提出具體的施工方案。對工程實(shí)行質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)管理。三、組織和參與工程建設(shè)隊(duì)伍招標(biāo)、議標(biāo)及合同的簽訂。四、辦理工程開工審批手續(xù)，辦理臨時設(shè)施、施工用水電、站路、線路遷移等，保證現(xiàn)場“三通一平”按時開工。

五、做好組織圖紙會審，及時解決施工當(dāng)中的技術(shù)問題，做好對施工質(zhì)量的檢查和評審，確保施工質(zhì)量。

六、及時審查施工單位的施工設(shè)計(jì)，協(xié)調(diào)施工進(jìn)度，確保按時完成工程。

七、組織召集工程建設(shè)調(diào)度會、工程例會、監(jiān)理例會、工程專題會議，并做好會議記錄和紀(jì)要。

八、做好各項(xiàng)工程進(jìn)度記錄，確保工程順利進(jìn)行。

九、負(fù)責(zé)人應(yīng)做好工程建設(shè)過程質(zhì)量管理、進(jìn)度管理及文明施工、安全管理工作。

第六章銷售管理制度

一、為規(guī)范企業(yè)各項(xiàng)目的銷售工作，提高工作水平，最大限度地提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

二、本制度涉及樓盤銷控、認(rèn)購管理、銷售例會等內(nèi)容，銷售部均應(yīng)按此制度執(zhí)行。

三、擬開發(fā)項(xiàng)目之初，銷售部應(yīng)派員參與項(xiàng)目的立項(xiàng)過程，掌握項(xiàng)目定位、產(chǎn)品規(guī)劃、成本等內(nèi)容，及時做好營銷策劃工作準(zhǔn)備。

四、根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)展，應(yīng)及時進(jìn)行全程營銷策劃，包括項(xiàng)目調(diào)研、制定銷售策略、宣傳推廣策略等。

五、銷售部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度，實(shí)施營銷推廣計(jì)劃，做好開盤前的準(zhǔn)備工作，包括各種形式的宣傳、銷售現(xiàn)場布置、銷售人員的培訓(xùn)與到位情況等。

六、銷售部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時做好項(xiàng)目銷售規(guī)劃，組建售樓中心，以配合項(xiàng)目進(jìn)程開展各項(xiàng)工作。

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七、銷控工作由銷售部經(jīng)理統(tǒng)一負(fù)責(zé)，銷售部經(jīng)理不在時，由售樓經(jīng)理具體執(zhí)行，并于第一時間通知銷售部經(jīng)理。

八、售樓員應(yīng)于銷控單位得到確認(rèn)后，方能與客戶辦理認(rèn)購手續(xù)。

九、銷售部經(jīng)理銷控單位時，必須以客戶的認(rèn)購金或身份證原件為原則。

十、售樓員需要銷控單位時，須同銷售部經(jīng)理聯(lián)系，確認(rèn)該單位尚未售出可以銷控，才能進(jìn)行銷控。

十一、售樓員不得在銷售部經(jīng)理不知情或銷控單位未確定的情況下，自行銷控，否則自行承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切后果。

十二、銷控后，如客戶即時下定金并落訂，銷售部經(jīng)理需將最新資料登記于《銷控登記表》上；銷控后，如客戶沒有下定金并落訂，銷售部經(jīng)理需及時取消該單位的銷控登記。否則，因此產(chǎn)生的后果由銷控員承擔(dān)。

十三、如客戶已確認(rèn)落訂，售樓員必須第一時間向銷售部經(jīng)理匯報。

十四、售樓員必須按企業(yè)規(guī)定的定金金額要求客戶落訂，如客戶的現(xiàn)金不足，售樓員可讓客戶以企業(yè)規(guī)定的最低定金落訂。

十五、如客戶的現(xiàn)金少于企業(yè)規(guī)定的最低訂金，必須經(jīng)得銷售部經(jīng)理的同意后方可受理，否則不予以銷控及認(rèn)購。十六、《協(xié)議書》中的房價欄，須以客戶選擇的付款方式所能達(dá)到的折扣之后的成交價為準(zhǔn)。如該單位有額外折扣，須按審批權(quán)限交由銷售部經(jīng)理簽名和總經(jīng)理審批。十七、《協(xié)議書》中的收款欄，須由售樓中心經(jīng)理核對訂金無誤后如實(shí)填寫，并在下方注明所開收據(jù)的編號。

十八、售樓員填寫完《認(rèn)購書》后，必須交由銷售經(jīng)理核對檢查，確認(rèn)無誤后可將客戶聯(lián)作為認(rèn)購憑據(jù)交給客戶，并收好余聯(lián)。

十九、售樓員應(yīng)按照企業(yè)的統(tǒng)一要求向客戶解釋標(biāo)準(zhǔn)合同條款。二十、搶單及其處罰

（1）搶單是指售樓員明知客戶已與其他售樓員聯(lián)系過，為了個人利益不擇手段將此客戶成交業(yè)績及傭金據(jù)為己有的行為。

（2）搶單行為將受到企業(yè)辭退處罰，且業(yè)績傭金歸已與客戶聯(lián)系過的售樓員。二十一、企業(yè)實(shí)行售樓員首接業(yè)績制。原則上以《銷售日報表》登記第一時間的售樓員為準(zhǔn)，該客戶成交業(yè)績歸該售樓員。二十二、接待上門客戶或熱線電話時，如發(fā)現(xiàn)該客戶是某位售樓員在其他項(xiàng)目時的客戶或熟人，但該售樓員從未向該客戶介紹過本項(xiàng)目并且該客戶并未提及該售樓員的名字，則該客戶與該售樓員無關(guān)，按正常的上門或熱線接待。

二十三、售樓員的原客戶為其介紹另外的客戶時，售樓員應(yīng)提前在《銷售預(yù)報表》中登記被介紹客戶姓名及電話。此客戶看房或來電時，無論是否提及該售樓員姓名，其他售樓員均有義務(wù)將此客戶還給該售樓員。如售樓員未登記，被介紹客戶也未提及該售樓員，則該客戶與此售樓員無關(guān)。

二十四、售樓員在得知與他人撞單的情況下，為了獲取業(yè)績和傭金，私下聯(lián)絡(luò)客戶換名，或采用其他不擇手段的行為，一旦查出，將沒收傭金，并予以辭退處理。二十五、售樓員不允許走私單，如發(fā)現(xiàn)將予以辭退。二十六、在售樓中心工作的非售樓員，不得將接待的客戶未經(jīng)銷售部同意介紹給某個售樓員。二十七、如果客戶到銷售部領(lǐng)導(dǎo)處投訴或反映某售樓員不稱職，經(jīng)銷售部核查屬實(shí)，銷售部有權(quán)安排其他售樓員繼續(xù)談判至簽約，業(yè)績、傭金平均分配，此類客戶今后帶來的新客戶有權(quán)自愿選擇售樓員洽談。

二十八、未成交客戶介紹的新客戶，如客戶指定原售樓員接待，則由原售樓員接待，如未指

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定則算做上門客戶并按順序接待。

二十九、接待客戶的來電來訪后，接待人員應(yīng)認(rèn)真填寫《來電登記表》、《來訪客戶登記表》，交予售樓經(jīng)理安排客戶跟蹤日程。

三十、售樓經(jīng)理每日選定時間召開日銷售工作會議，總結(jié)當(dāng)日本項(xiàng)目銷售情況，做好下一天的工作計(jì)劃安排。

三十一、遇到緊急情況，應(yīng)根據(jù)情況召開臨時會議，及時處理銷售中的問題。

第七章接待制度一、目的：為進(jìn)一步規(guī)范各類業(yè)務(wù)接待行為，促使公司廉政建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴(yán)格控制，超標(biāo)自負(fù)”為原則，以符合內(nèi)控管理各項(xiàng)規(guī)定為宗旨，特制定本制度。

二、適用范圍：本制度適用于公司各部門接待費(fèi)用的申請、審批和核準(zhǔn)。三、接待費(fèi)用的分類：特定項(xiàng)目接待費(fèi)和臨時性招待費(fèi)用。

四、接待事宜的工作原則：接待費(fèi)的使用實(shí)行提前審批、定額審批的原則。

五、招待費(fèi)須由接待者以書面形式申請、總經(jīng)理審批同意后才能執(zhí)行，如遇特殊情況必須以電話形式申請的，需及時做好相關(guān)的電話記錄，事后補(bǔ)充填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單》。六、各類業(yè)務(wù)招待，接待部門應(yīng)適當(dāng)從緊控制陪同人員，陪同人員原則上不應(yīng)超過需接待人員的1.5倍。七、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報帳時實(shí)行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費(fèi)用的正式發(fā)票、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單》到財務(wù)部驗(yàn)證，由財務(wù)部主管確認(rèn)后，方可辦理報銷手續(xù)。

八、業(yè)務(wù)招待費(fèi)要堅(jiān)持不超時序的原則，超出一周時序進(jìn)度的不予報銷列帳，財務(wù)部負(fù)責(zé)對其使用情況進(jìn)行監(jiān)督和控制。

第八章辦公用品管理制度一、辦公文件的管理

（一）公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理。（二）各部門購買辦公物品時，必須事先做出計(jì)劃上報辦公室審核后上報公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可購買。

（三）各類物品采購均由辦公室人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收、登記、入庫。（四）員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單”。

（五）物品的調(diào)配、辦理證照、繳納執(zhí)照、租金、參加財產(chǎn)保險和車輛維修及更新等事項(xiàng)均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排。二、辦公設(shè)備的使用制度

（一）公司電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話、車輛均只用于公司正常工作，由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)。

（二）除工作以外情況，需要使用電腦、傳真機(jī)、電話、車輛必須征得總經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進(jìn)行登記，費(fèi)用自理。

（四）公司提倡勤儉節(jié)約，加強(qiáng)行政費(fèi)用的控制管理，。

第九章公章管理制度

一、公司公章由辦公室負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得隨意交由他人管理和使用。因故需臨時交接，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并嚴(yán)格辦理交接手續(xù)。

二、一般性介紹信及身份證明，須經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審核后，方可蓋章，以備查。

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三、對加蓋公章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，字組端正，圖形清晰，并做好登記記錄。四、公章禁止帶出公司外使用，如因特殊需要，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室人員攜帶前往，用后立即帶回。

五、公章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據(jù)等。如遇特殊情況時，必須經(jīng)總經(jīng)理同意。公章一般應(yīng)在上班時間內(nèi)使用，如無特殊情況，下班后停止使用公章。

六、公章管理人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵章守紀(jì)，秉公辦事。沒有總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字，不得隨意蓋章。七、公章管理人員應(yīng)妥善保管公章，不得隨意亂放。下班時間和節(jié)假日期間應(yīng)采取防盜措施。

第十章檔案管理制度

一、文件檔案工作由辦公室負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助管理。二、文件檔案的處理（一）各類公文材料皆由辦公室處理。

（二）各類文件檔案的整理、利用、統(tǒng)計(jì)、保密工作由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以確保檔案的完

整及價值的發(fā)揮。

（三）各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財務(wù)檔案、人事檔案等由各部門安排專

人管理。

（四）各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機(jī)要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。三、各類公文辦理程序

（一）一般下級報上級部門的請示類文件，應(yīng)在三天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。（二）上級對下級的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，辦理結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第十一章車輛管理制度一、車輛的管理

（一）公用車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門經(jīng)理因公外出，原則上需派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，各部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理同意后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出時，可乘坐出租車，并憑“用車申請單”報銷。

（二）對公司車輛建立檔案，并定期、定點(diǎn)對車輛進(jìn)行維修、保養(yǎng)。

（三）車輛維修、保養(yǎng)須填寫申請單，將有關(guān)修理、保養(yǎng)項(xiàng)目報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可送修。（四）公司車輛如在下班前辦完事，應(yīng)將車開回公司，下班時間則可將車停放在公司外安全的存車處內(nèi)。如確因工作需要，特殊情況須事先征得總經(jīng)理同意，否則后果由駕駛員自負(fù)。（五）公司為專人配用的專車，正常情況下由專車使用人調(diào)度外，但同樣執(zhí)行本規(guī)定，并在特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以由辦公室調(diào)用。二、車輛的使用

（一）公司車輛由公司指定的司機(jī)駕駛，未經(jīng)公司認(rèn)定的司機(jī)不得駕駛公司車輛，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。擅自駕駛公司車發(fā)生事故的后果自負(fù)。

（二）員工因公用車，需報告辦公室安排。若出車行程較遠(yuǎn)，應(yīng)提前一天報辦公室，辦公室依重要順序派車。三、駕駛員管理

（一）駕駛員要重視交通法規(guī)學(xué)習(xí)。培養(yǎng)自覺遵守交通法規(guī)和增加交通安全意識的責(zé)任。

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（二）駕駛員應(yīng)到辦公室備檔，公司其他人員不得私自駕駛公司車輛，發(fā)生事故的后果自負(fù)。

（三）駕駛員應(yīng)經(jīng)常對車輛進(jìn)行安全檢查，及時排除不安全因素，確保車況的完好;平時要對車輛進(jìn)行愛護(hù)和保養(yǎng)，保持車輛的整潔。

（四）駕駛員出車要按用車人行駛路線行駛，中途不得私自處理其他事宜。

（五）駕駛員要加強(qiáng)自我修養(yǎng)，提高職業(yè)道德，堅(jiān)持安全禮讓，中速行駛，做到不開快車、不強(qiáng)行超車、嚴(yán)禁酒后駕車、不疲勞駕駛。

（六）駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)定，在未接到辦公室的通知，不得私自出車；堅(jiān)決杜絕開私車。四、費(fèi)用管理

司機(jī)所有因公費(fèi)用（停車費(fèi)、過路費(fèi)、加油、修理費(fèi)等）必須以正式有效憑證作為報銷憑證，由駕駛員整理粘貼報銷憑證后交管理人員審核簽字，再交總經(jīng)理簽字，方可報銷。原則上一周報銷一次。每月末匯報當(dāng)月報銷情況，以及停車費(fèi)、過路費(fèi)。五、違規(guī)與事故處理

下列情形之一的違反交通法規(guī)或發(fā)生事故，由駕駛員負(fù)擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失，并予以直接辭退。1、無證駕駛、酒后駕駛。

2、未經(jīng)許可將車借與他人使用。3、違反交通規(guī)則。

4、意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后，視實(shí)際情況由公司負(fù)擔(dān)。

5、因個人原因發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，扣除保險金額后，其差額由駕駛?cè)顺袚?dān)。

六、此制度未涉及或細(xì)節(jié)要求以司機(jī)崗位責(zé)任書的約定為準(zhǔn)。

第十一章衛(wèi)生管理制度一、辦公樓管理規(guī)定

（一）各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束應(yīng)將個人桌面收拾干凈。

（二）辦公樓內(nèi)不得隨意吐痰、倒水、亂扔紙屑、果皮等雜物，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，各部門清理各自辦公室的衛(wèi)生，門衛(wèi)人員要將公共區(qū)域衛(wèi)生每日打掃一次，保持樓內(nèi)衛(wèi)生的清潔。

（三）各部門下班后及時關(guān)好門窗，關(guān)閉所有設(shè)備電源，防止意外事故發(fā)生。（四）外來推銷人員等閑雜人員一律不準(zhǔn)入內(nèi)。

（五）門衛(wèi)值班人員如發(fā)現(xiàn)有可疑情況及案情要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和公安部門報告。二、用水、電管理

（一）要堅(jiān)持節(jié)約用水、用電原則，樓內(nèi)水、電用時開不用時關(guān)。

（二）各辦公室下班后要隨時關(guān)燈；樓梯、走廊、廁所的電燈要隨用隨關(guān)。（三）全體員工要自覺養(yǎng)成節(jié)約用水的良好習(xí)慣，杜絕浪費(fèi)水電現(xiàn)象發(fā)生。三、門衛(wèi)值班管理

（一）門衛(wèi)人員要嚴(yán)格履行職責(zé)，不得擅離職守，敷衍塞責(zé)。

（二）對來訪辦事人員要熱情接待，說話和氣，杜絕閑雜人員進(jìn)入辦公區(qū)域。（三）及時關(guān)好樓門，夜間值班對辦公室，售樓處等區(qū)域必須巡視。（四）要按辦公室規(guī)劃的區(qū)域做好衛(wèi)生清潔工作和綠化澆水工作。（五）門衛(wèi)人員要服從辦公室統(tǒng)一管理，遵守各項(xiàng)制度。

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第十三章工作制度（一）工作時間1、公司上班時間：

冬季：周一至周五8：3017：30，每天中午12：001：00為午餐和休息時間；夏季：周一至周五8：0018：30，每天中午12：002：30為午餐和休息時間；(二)考勤制度

1、由辦公室負(fù)責(zé)公司員工的考勤。

2、考勤員負(fù)責(zé)逐日如實(shí)記錄公司人員的出、缺勤，月底將考勤表（各種假條附后）交財務(wù)部，員工工資將按實(shí)際出勤天數(shù)發(fā)放。

3、員工要嚴(yán)格遵守勞動制度，發(fā)現(xiàn)無故遲到、早退、罰款？？。4、員工要嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，在工作時間不得做與工作無關(guān)的事。（三）請銷假制度

1、員工請事假、病假及其他各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。

2、員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時通告總經(jīng)理。

3、員工請假半天以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)；一天以上必須由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

第十四章員工聘用、解聘的管理制度

一、本公司員工的聘用、解聘以及調(diào)配工作的手續(xù)統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)辦理。二、員工聘用：（一）各部門在定員編制內(nèi)，因工作量增加，內(nèi)部又無法調(diào)劑的，可由部門提出增員報告。（二）新員工須經(jīng)辦公室面試，由用人部門進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，確認(rèn)能勝任應(yīng)聘崗位，填寫《求職申請表》，上報總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后由辦公室辦理聘用手續(xù)。

（三）批準(zhǔn)聘用的員工根據(jù)受聘崗位試用期為一個月。試用期滿合格者，可與公司簽定正式勞動合同，享受正式員工待遇。三、員工解聘

（一）因員工違法亂紀(jì)或嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律的，公司有權(quán)立即將其解聘。

（二）因員工本人主動提出解聘的，需提前30天以書面形式提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意，并報經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，方可辦理有關(guān)解聘手續(xù)。四、員工內(nèi)部調(diào)動

因工作需要或其他原因調(diào)動的員工，在辦公室接到通知后辦理調(diào)動手續(xù)，并通知有關(guān)部門執(zhí)行。

第十五章廚房管理制度一、管理員制度

（一）廚房管理員應(yīng)該做好廚房衛(wèi)生、安全工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決和上報。（二）合理安排廚房菜譜，提倡勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)。（三）負(fù)責(zé)采購廚房用品，以節(jié)約、安全、衛(wèi)生為準(zhǔn)則。二、廚師管理制度

（一）廚師應(yīng)注意個人衛(wèi)生。衣帽應(yīng)穿戴整潔，不得留長發(fā)、長指甲，工作時避免讓手直接接觸成品食物，盡量利用夾子、勺子等工具取用。

（二）廚房應(yīng)每日清掃數(shù)次，用具應(yīng)集中處置，殺蟲劑應(yīng)與洗滌劑分開放置，防止混淆。（三）廚房內(nèi)部的堆放其他易燃、易爆等危險物品。

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（四）不在廚房工作時，應(yīng)關(guān)閉一切水、電、氣開關(guān)，鎖好門窗，確保廚房設(shè)施安全，防止意外事故發(fā)生

（五）此制度未盡細(xì)節(jié)以廚師崗位責(zé)任書為準(zhǔn)。

本制度制訂后下發(fā)各部門聽取修改意見修訂后，由辦公室負(fù)責(zé)人審閱、總經(jīng)理批閱即刻執(zhí)行。

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