學(xué)校年度財務(wù)工作報告

201*年財務(wù)科工作報告

201*年我校財務(wù)工作在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，加強財務(wù)工作的管理和服務(wù)職能，較好的完成了年初確定的各項收支計劃，全校預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

201*年我校經(jīng)費總收入2474.5萬元，上年結(jié)余277.8萬元，收入合計為2752.3萬元。經(jīng)費總支出1954.3萬元，收入支出相抵，收支結(jié)余798萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

201*年收入支出總表

單位：萬元收支項目上年結(jié)轉(zhuǎn)本年累計收入財政補助收入事業(yè)收入其他收入基建合計158.5119.3104381.8943.215265.30.12474.61101.71645.35.30.12856.4收入合計本年使用（即本年度實際收入）832.21116.85.31954.3102.22056.51954.3本年度實際支出（事業(yè)支出）269.5528.501.9799.9結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年第一部分財務(wù)收支情況

一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

本年度我校累計收入2474.6萬元，完成年初收入預(yù)算的133.8%（年初收入預(yù)算為1849萬元）。各項經(jīng)費收入具體分析如下：

（一）財政撥款完成情況。201*年財政總共撥款943.2萬元，比上年775.3萬元，增加了167.9萬元，增長21.6%；比年初預(yù)算600萬元，增加了343.2萬元，增長了57.2%。實際支出財政撥款832.2萬元，比上年度實際支出687.2萬元，增加了145萬元，增長了21%；財政撥款增長的主要原因是：1、財政增加了中職學(xué)生免學(xué)費補助經(jīng)費和國家助學(xué)金（其中尚余約132.4萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）；2、教學(xué)樓及學(xué)生宿舍維修改造專項經(jīng)費200萬元（其中已使用76.5萬元，尚余123.5萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）；教學(xué)設(shè)備購置專項經(jīng)費50萬元；3、由于新增職工，工資追加了撥款（其中尚余約12.5萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）。4、新增衛(wèi)生廳重點課題經(jīng)費3萬元（其中尚余1.1萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）。

201*年財政補助收入明細表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率上年結(jié)轉(zhuǎn)158.570.1本年撥款及追加撥款943.2775.3167.921.6%1101.7845.4256.330%合計本年使用（即本年基本支出結(jié)專項支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年123.56063.5105.8%269.5158.511170%結(jié)余合計度財政撥款收入）余結(jié)轉(zhuǎn)下年832.2687.214521%14698.547.548.2%（二）事業(yè)收入完成情況。201*年我校實際上繳財政收入1526萬元，比上年701.4萬元增加了824.6萬元，增長了118%，比年初預(yù)算1249萬元增加了277萬元，增長了22%。財政已返還使用1116.8萬元，比上年587萬元增加了824.6萬元，增長了118%。今年事業(yè)收入超收，其中的528.5萬元收入已繳財政未能返還，結(jié)轉(zhuǎn)后作為201*年的事業(yè)收入。

201*年各類事業(yè)收入情況明細表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率491%-24%-14%35%1688%50%118%90.2%343%26.2741.8-84-24.57.444.5113.10.1824.6529.8409.24.90151.1347.5174.920.906.80.2701.4587119.3上年結(jié)轉(zhuǎn)119.3本科生26.2高職生892.9中專生263.5住宿費150.4鑒定費28.3培訓(xùn)費44.5119.90.3租金利息本年收入合計1526財政已返還（即本年度事業(yè)收入）1116.8財政未返回結(jié)轉(zhuǎn)下年（國庫）528.5事業(yè)收入增減的主要原因是(1)增加高職招生人數(shù)，提高了高職學(xué)費標準；其次大學(xué)將上年度未回撥給我校的高職學(xué)費454萬元、本科學(xué)費26.2萬元在今年回撥我校。（2）廣開財源，開辦兩期培訓(xùn)班，并將A樓一層部份出租，獲得了很好的經(jīng)濟效益，創(chuàng)收收入達到了164.4萬元。（3）中專學(xué)費收入減少是由于招生人數(shù)比上年減少，住宿費減少是由于部份宿舍裝修用于培訓(xùn)，未住學(xué)生。

（三）其他收入完成情況：其他收入5.3萬元，其中5.1萬元為教育廳下達的教育職業(yè)能力建設(shè)經(jīng)費。

（四）基建帳戶收入情況：本年度只有利息收入0.1萬元。二、經(jīng)費支出執(zhí)行情況

今年我校支出總額2056.5萬元，比上年支出1741.3萬元增加315.2萬元，增長了18%，比年初支出預(yù)算1849萬元，增長了11%。各項經(jīng)費支出情況如下：

201*年經(jīng)費支出總表

單位：萬元

201*年201*年增減額增減率工資福利支出692．2717.4-25.2-3%商品和服務(wù)支出342.4316.226.28%對個人和家庭補助支出648.3560.887.515.6%其他資本性支出271.41201*1.4126%102.226.975.3280%2056.51741.3315.218%基建支出本年支出合計

（一）工資福利支出692.2萬元，比上年支出717.4萬元減少了3%。

201*年工資福利支出明細表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率基本工資65.3107-41.739%津貼補貼46.4442.45%獎金32.957.4-24.5-43%社會保障繳費17.522.3-4.8-22%其他工資福利支出530.1486.743.49%692.2717.4-25.2-3%支出合計

（二）商品和服務(wù)支出363.4萬元，比上年支出316.2萬元，增長了8%。

201*年商品和服務(wù)支出明細表

單位：萬元

辦公費印刷費水費電費郵電費物業(yè)管理費交通費差旅費維修（護）費201*年201*年增減額增減率131%47%30%-12%-14%21%30%88%71%494%68%14%44%106%-55%8%6.70.86.2-1.8-2.24.41.38.98.434.65.30.68.57.2-93.931.226.25.11.720.714.815.421.14.410.111.90.77.84.319.26.8172.20316.211.82.526.91313.225.55.71920.335.313.1培訓(xùn)費招待費專用材料費4.927.714勞務(wù)費工會費其他商品和服務(wù)支出78.331.2342.4租賃費支出合計

（三）對個人及家庭補助支出659萬元，比上年支出560.8萬元，增長了16%。

201*年對個人及家庭補助支出明細表

單位：萬元退休費撫恤金生活補助助學(xué)金住房公積金其他對個人支出合計及家庭補助支出201*年201*年增減額增減率86.56818.527%0.80.40.4100%0.021.6-1.58-99%402.5337.265.319%120.4152.1-31.721%38.11.535.6237%648.3560.887.516%（四）其他資本性支出230.6萬元，比上年支出120萬元，增長了126%。

201*年其他資本性支出明細表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率專用設(shè)備購置63.62043.6218%大型修繕118．310018.318%辦公設(shè)備購置79.479.4信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建5.15.155271.41201*1.4126%其他支出合計（五）基建支出102.2萬元，比上年支出26.9萬元，增長了280%。第二部份201*年主要財務(wù)工作

在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和廣大師生員工大力支持下，經(jīng)過我校財務(wù)人員的共同努力，201*年學(xué)校財務(wù)工作取得了新的成效，具體情況如下：

一、完成預(yù)算，資金需求基本得到保障

201*年財務(wù)收支均超額完成了年度預(yù)算計劃，收入同比預(yù)算增加了625.6萬元，增收

33.8%，其中教育收費1526萬元，比預(yù)算增加了289萬元，增長23%，全面完成教育收費任務(wù)；支出同比預(yù)算增加了207.5萬元，增支11%。學(xué)校財務(wù)運行狀況較好，保障了人員經(jīng)費、教學(xué)經(jīng)費、科研經(jīng)費以及基本建設(shè)經(jīng)費的正常使用，為提高教育教學(xué)和人才培養(yǎng)質(zhì)量，改善辦學(xué)條件和辦學(xué)環(huán)境等提供了強有力的資金保障。

二、健全財務(wù)管理制度，保證財務(wù)工作健康有序運行

今年年初，財務(wù)科制定了《財務(wù)管理實施細則（試行）》，加強和規(guī)范了學(xué)校的財務(wù)管

理制度，在資金管理、控制成本、提高資金使用效益方面取得了較好的成效。三、積極開源節(jié)流，多渠道努力籌措資金1、財政撥款方面。通過校領(lǐng)導(dǎo)的多方努力，今年我校爭取到財政專項撥款共計250萬元，

比上年同期增加90萬元，是歷年來財政專項資金撥款最多的一年。其中教學(xué)樓維修改造200萬元，教學(xué)設(shè)備購置50萬元。為我校改善了辦學(xué)條件和辦學(xué)環(huán)境。

2、科研經(jīng)費方面。區(qū)教育廳下?lián)苈殬I(yè)能力建設(shè)專項經(jīng)費5萬元，衛(wèi)生廳下?lián)芨毙ｉL的重

點科研課題經(jīng)費3萬元。積極推動了我�？蒲泄ぷ鞯陌l(fā)展。

3、其他收入方面。校領(lǐng)導(dǎo)通過重新布局，調(diào)整了學(xué)生宿舍及教師辦公室，用于出租及辦

培訓(xùn)班，取得了良好的經(jīng)濟效益，全年出租及培訓(xùn)收入達到164.4萬元，為增加職工收入打下良好的基礎(chǔ)。四、深入調(diào)查，強化預(yù)算管理

今年年初，我校財務(wù)科依托財政應(yīng)用支撐大平臺，對我校的預(yù)算執(zhí)行情況實行

實時監(jiān)管，并在校領(lǐng)導(dǎo)的主持下召開多次預(yù)算編制討論會，力求把我校的預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行方面合理化，規(guī)范化，使我校的預(yù)算管理達到更高水平。通過一年的預(yù)算執(zhí)行，我校的預(yù)算管理取得較好成效，預(yù)算收支均超額完成計劃。第三部份財務(wù)工作存在的問題

一、預(yù)算執(zhí)行力度不夠

在部門預(yù)算執(zhí)行過程中，由于國庫支付及政府采購上報程序等原因，不能及時提供資金使用，導(dǎo)致資金使用進程受阻。同時，一些部門對預(yù)算管理的認識存在誤區(qū)，部門財經(jīng)意識不強，不能嚴格執(zhí)行預(yù)算，存在任意開支、突擊開支等行為。二、財務(wù)信息化建設(shè)有待加強

目前財務(wù)科尚未建立一套完善的信息化網(wǎng)絡(luò)查詢系統(tǒng)，不能與校內(nèi)有關(guān)部門聯(lián)網(wǎng)查詢，因此不能及時反映學(xué)生退、轉(zhuǎn)學(xué)學(xué)費增減情況及欠費學(xué)生學(xué)費繳交情況。第四部份201*年財務(wù)工作要點

一、強化預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算支出

進一步加強和完善我校預(yù)算管理制度，使預(yù)算支出更趨于合理。二、開源節(jié)流，合理配置資源

協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)積極開拓財源，同時合理開支，使經(jīng)費支出向教學(xué)一線傾斜，為我校的教學(xué)科研活動的開展提供充足的資金。

（備注：以上數(shù)據(jù)如與年終決算報表有出入，則以年終決算報表數(shù)據(jù)為準）

擴展閱讀：201*年度學(xué)校財務(wù)工作報告

四川省劍門關(guān)高級中學(xué)201*年度財務(wù)工作報告

各位代表：

我受學(xué)校委托，在這里特向大家匯報學(xué)校201*年的財務(wù)收支情況，請予審議。

一、嚴格財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)運作

學(xué)校財務(wù)工作，是學(xué)校工作必不可少的重要組成部分，是一項政策和原則性很強的工作，它直接關(guān)系到學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)和教職工的切身利益。一年來，我校財務(wù)工作在學(xué)校黨總支、行政的高度重視和關(guān)心下，學(xué)校財務(wù)工作從力求規(guī)范、創(chuàng)新的角度,認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《預(yù)算法》、《中小學(xué)校會計制度》及學(xué)校財務(wù)管理規(guī)章制度,嚴格遵守財經(jīng)紀律，合理運用資金，堅持嚴謹、節(jié)約、規(guī)范的管理原則，各項收支都由教科局和財政局統(tǒng)一監(jiān)管，嚴格執(zhí)行財政經(jīng)費年初預(yù)算,用好、用活、用足各項財經(jīng)政策,對學(xué)校的預(yù)算內(nèi)外資金進行了合理安排。在經(jīng)費的使用上，始終堅持服務(wù)于學(xué)校發(fā)展，服務(wù)于教學(xué)，服務(wù)于教職工，實行了陽光財務(wù),堅持做到民主理財。學(xué)校的所有支出都由校長審批簽字后報教科局財務(wù)監(jiān)管中心備案審核，并通過四川省金財網(wǎng)大平臺結(jié)算和支付,嚴格實行事業(yè)單位預(yù)算內(nèi)外資金收支兩條線管理，嚴格控制各項經(jīng)費的支出,把經(jīng)費使用嚴格控制在了規(guī)

定的計劃范圍內(nèi),從而確保了學(xué)校預(yù)算內(nèi)外資金收入的及時到位和資金的使用效益。

一年來,通過縣教科局、財政局、物價局、審計局、紀委等部門幾次對我校財務(wù)工作的抽樣和檢查，對我們在財務(wù)管理、規(guī)范運作方面所做的工作給予了充分的肯定。

二、教育經(jīng)費收支情況。(一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

201*年教育經(jīng)費收入主要包括財政補助收入、事業(yè)收入、其他收入等部分，合計18925187.94元。

1、財政補助收入：13110712元。（1）、教職工基本工資：4043000元；（2）、教職工津補貼：4116552元；

（3）、教職工獎勵性績效：750720元（財政預(yù)算1710720元，抵扣高中學(xué)雜費960000元）；

（4）、社會保障繳費（醫(yī)療保險、失業(yè)保險、養(yǎng)老保險）：251742元；

（5）、住房公積金：193647元；（6）、工會經(jīng)費、福利費：108443元；

（7）、義務(wù)教育階段公用經(jīng)費：980400元（生均600元/年）；

（8）、義務(wù)教育階段公用經(jīng)費調(diào)標：189350元；（9）、義務(wù)教育階段住校生生活補助：876068元（500元/期）；

（10）、高中信息技術(shù)費（201*年秋)：174300元；（11）、高中助學(xué)金：1306500元；（12）、高考質(zhì)量獎勵：1201*0元；2、事業(yè)收入：4627080元。

（1）、高中學(xué)費：3551780元（高中學(xué)雜費繳存財政專戶，其中40%財政統(tǒng)籌教職工獎勵性績效）；

（2）、201*年春計算機學(xué)習(xí)費：147300元；（從201*年秋開始，計算機學(xué)習(xí)費由地方財政教育附加補助。）

（3）、高三費用：474000元；

（4）、高一新生擇校費：454000元；（高一新生擇校費644000元，其中19萬上繳教育基金會）；

3、其他收入:516385.94元。

（1）銀行利息：6654.58元；

（2）、后勤服務(wù)部、保險公司、移動公司、文化局捐資助學(xué)款：312626元；

（4）、班級財產(chǎn)賠償?shù)龋?7105.36元；

（5）、教育局撥付全縣球類運動會經(jīng)費：150000元；4、代管費用：3806210元。（1）、課本費：1394180元；（2）、作業(yè)本費：221590元；（3）、公寓住宿費：2190440元；5、應(yīng)付及暫存及其他：671000元。

（1）、中國教育發(fā)展基金會撥付高中貧困生補助：441000元；

（2）、紅十字會撥付助學(xué)金：60000元；（3）、李嘉誠基金：140000元；（4）、嘉寶莉助學(xué)金：30000元；（二）經(jīng)費支出執(zhí)行情況

201*年教育經(jīng)費主要支付了教職工工資福利支出、商品與服務(wù)支

出、對個人和家庭的補助等支出等，合計18899965.69元。1、工資福利支出：12058942元。

（1）、財政打卡直發(fā)基本工資、津貼：8181699元；（2）、班主任津貼：181331元；（3）、教職工績效考核：2682329元；（4）、學(xué)科、年級組長管理津貼：84968元;（5）、值周補助、教研考核等：71814元；（6）、臨代人員工資：269800元；（7）、節(jié)假日慰問補助：858000元;（8）、高考、中考質(zhì)量獎勵：269300元；（9）、教職工加班補助:335259元；

（10）、社會保障繳費（各類保險）：251742元；2、商品與服務(wù)支出：1838597.8元。

(1)、辦公費：25201*元；（包括黨刊、黨報費用）

（2）、打印及試卷費用：160977元；（3）、垃圾處置費用：37000元；

（4）、宣傳費用：189069元；（包括愛國主義電影費99939元）；

（5）、教職工培訓(xùn)費：193629元；（6）、教職工差旅費：158161.8元；（7）、招生交通費：102985元；（8）、高一招生差旅：178000元；（9）、補習(xí)班招生差旅：145220元；（10）、學(xué)校接待、會議費：239783元；（11）、全縣運動會費用：159759元；（12）、高三費用：215643元；3、對個人和家庭補助支出：2289869元。

（1）、教職工互助醫(yī)療保險：21520元（此項福利只有我校在參與）；

（2）、教職工、學(xué)生校方責(zé)任險：43702元；

（3）、教職工困難補助：48907元；（4）、殘疾人保證金：72240元；（5）、住校生生活補助：797000元；（6）、高中助學(xué)金：1306500元；4、代管費支出：2061556.89元。（1）、課本費：723515.89元；（2）、作業(yè)本費：268131元；（3）、公寓住宿費：1069910元；5、應(yīng)付及暫存及其他：651000元。

（1）、展基金會資助高中貧困生補助：441000元；（2）、付紅十字會資助的助學(xué)金：60000元；（3）、李嘉誠助學(xué)金1201*0元；（4）、嘉寶莉助學(xué)金：30000元；三、后勤服務(wù)部收支執(zhí)行情況

根據(jù)上級要求及我校自身特點，后勤服務(wù)部以服務(wù)師生為宗旨，堅持保本微利、收支平衡的原則。食堂與商店由學(xué)校統(tǒng)一管

理、統(tǒng)一經(jīng)營、獨立建帳、獨立核算、建立專戶。所有支出都是由采購員、保管員、主管、后勤經(jīng)理、校長等分別簽字后才登記入賬。

（一）、后勤服務(wù)部收入

后勤服務(wù)部主要包括食堂、商店、話吧經(jīng)營收入及銀行利息等。合計：12925166.21元。

1、食堂收入：7767589.15元；2、商店收入：5137246.52元；3、話吧收入：20330.54元；4、其他收入：293160.7元；（二）、后勤后勤服務(wù)部支出

后勤服務(wù)部支出主要包括工人工資、福利，食堂、商店原材料，捐資助學(xué)等。合計：12492163.48元。

1、食堂、商店原料支出:9101394.58元。（1）、食堂米面油等主食：2167057.98元；（2）、食堂副食：1070812.3元；（3)、食堂蔬菜：1102941元；

（4）、食堂燃料：245080元；（5）、水費：42940元；（6）、電費：297988元；（7）、廚房零星設(shè)施：13186元；（8）、食堂其他（紙碗等）：254459元；（9）、商店百貨：633592元；（10）、商店副食：3191504.5元；（11）、商店其它：70264.80元；(12）、話吧支出：11569元；2、工資福利支出：1112680.5元。（1）、食堂工人工資福利：899509.5元；（2）、商店工人工資福利：180641元；（3）、話吧工人工資福利：32530元；3、業(yè)務(wù)支出:2278088.4元。（1）、辦公費：81749.2元；（2）、咨詢服務(wù)手續(xù)費：6750.50元；

（3）、維修維護費：1008407.1元；（4）、勞務(wù)、零工費：51057.6元；（5）、考察貨物交通費：18650元；（6）、考察貨物差旅費：6908元；（7）、捐資助學(xué)支出：1027181元；（8）、保安生活補助：9790元；（9）、郵電、電話費：67595元；四、災(zāi)后重建項目資金使用情況

我校災(zāi)后重建專項資金我們實行專戶管理、建立專帳、�？顚Ｓ�、封閉運行，嚴審支出憑證，按照基本建設(shè)財務(wù)制度建帳、算賬；嚴格按《劍閣縣財政項目資金支付管理實施辦法》來執(zhí)行。

黑龍江援建我校災(zāi)后工程投資概算5470萬元，黑龍江省審計廳自201*年9月13日至9月20日對竣工工程決算進行了審計，認定竣工決算總額61895379.72元，其中：建筑安裝工程投資57017380.50元，設(shè)備投資1236924.00元，待攤投資3641075.22元。超概算投資7195379.72元，目前此缺口資金尚無來源。

中央災(zāi)后重建資金3500萬元，全部用于支付土地征用及拆遷補償費用，目前賬上還有1035956.42元未支付。

五、學(xué)校根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展計劃和任務(wù)編制年度財務(wù)收支計劃。

在開學(xué)初,我們根據(jù)財政安排的經(jīng)費以及學(xué)校收入的情況，嚴格按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點，收支平衡”的原則，編制學(xué)校綜合財務(wù)預(yù)算；并根據(jù)學(xué)校財力，逐年歸還欠款，以便于減輕學(xué)校經(jīng)濟負擔。同時學(xué)校充分利用現(xiàn)有條件，開源節(jié)流、勤儉建校、克服困難、開拓進取。根據(jù)自身的優(yōu)勢，在國家政策允許的范圍內(nèi)，挖掘潛力，廣開門路，多渠道、多形式、多層次籌措資金,，用于償還債務(wù)、不斷提高辦學(xué)水平、改善辦學(xué)條件、提高教職工的福利待遇。

總之,成績和經(jīng)驗僅屬過去，今后我們將繼續(xù)嚴格地執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，進一步強化學(xué)校財務(wù)管理，充分發(fā)揮會計的核算和監(jiān)督職能,進一步提高財務(wù)管理水平，嚴格實行收支兩條線，努力把我校財務(wù)打造為陽光財務(wù)、廉潔財務(wù)、廣元市重點高中的示范財務(wù),為劍門關(guān)高中的發(fā)展做好財務(wù)保障!

報告完畢，請大家審議。謝謝！

二一二年二月八日

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