盤庫制度

盤庫制度（討論版）

一、制定目的：為了降低公司庫存風險和加快庫存周轉率，使庫存更加合理化并保證數據的準確性，公司要求每月進行兩次對現有庫存物料的真實數據進行盤點,各部門應積極參與、密切配合庫存盤點工作。二、盤庫制度：

1、盤庫時間：每月一日和十五日的早8：30（遇公司重大會議在會后進行）。2、盤庫方式：盤庫分儲罐實盤和臺賬確認盤點兩種。儲罐實盤為公司指定財務人員（即監(jiān)盤人）和業(yè)務經理、業(yè)務主管（即盤庫人）至商家?guī)旆窟M行我司庫存產品實際數量進行盤點，填入庫存月度盤點表；臺帳確認分有ERP系統(tǒng)和無ERP系統(tǒng)情況下的庫存臺帳確認。對于有ERP系統(tǒng)的渠道，由負責該系統(tǒng)的業(yè)務經理或業(yè)務主管拿回該系統(tǒng)的ERP數據并要求商家簽字蓋章，與公司臺帳進行比對；對于沒有ERP系統(tǒng)的渠道，由負責該系統(tǒng)的業(yè)務經理或業(yè)務主管至商家處取得庫存數據，填入庫存月度確認表經商家確認簽字并加蓋商家公章。3、盤庫方式、盤庫人員即盤庫的相關要求見當月盤庫通知。三、處罰措施：

1、月度盤點表若與公司臺帳存在差異，差異在2%以內的，需找出差異原因，并說明情況。對存在差異在2%以上的且不能說明差異的準確原因的，對負責該渠道的業(yè)務經理或業(yè)務主管處以100元/次的現金處罰，并扣除當月相應的月度績效考核分。

2、不能在規(guī)定時間內按公司要求安排進行月末盤點的，對業(yè)務經理或業(yè)務主管處以100元/次的現金處罰，并扣除當月相應的月度績效考核分；如果因為監(jiān)盤人的原因造成無法在規(guī)定時間內按公司要求進行庫存盤點的，對監(jiān)盤人處以100元/次的現金處罰。

3、盤庫人和監(jiān)盤人需共同對庫存的真實性負責，盤庫人人為提供虛假盤庫數據者，一經發(fā)現，取消盤庫人當月終端銷售提成，當月無終端銷售提成的，處以200-500的處罰，情節(jié)嚴重的給予降薪、降職、辭退處理；由于監(jiān)盤人工作疏忽造成數據有誤的，對監(jiān)盤人處以200元/次的現金處罰，情節(jié)嚴重的給予降薪、降職處理。

4、接到處罰通知三日內，被處罰人將罰金交至行政人事部，延期未交者，以雙倍處罰金額從當月工資中扣除，當月

四、本制度由銷售部財務部共同制定，由當月盤庫人員、監(jiān)盤人及各部門協(xié)助執(zhí)行。五、適用范圍：本制度適用于我司供貨的所有渠道，各部門業(yè)務經理及業(yè)務主管為第一責任人進行實施。

六、本制度自201*年11月23日生效，原有相關制度或規(guī)定同時作廢。

1.目的

為確保倉庫庫存數量的準確性,及時了解物料的損益而有效的控制存貨,以達到對倉庫物料及公司財產進行規(guī)范的管理特制定此作業(yè)流程.

2.范圍

倉庫所有庫存物料、半成品、成品及公司固定資產均屬此范圍.

3.職責a).倉庫:組織及實施倉庫盤點作業(yè);最終數據的查核、校驗以及盤點總結;

b).財務:提供盤點清單;稽核倉庫盤點數據(抽盤/全盤);盤盈/盤虧差異調整;

c).公司管理部門:盤盈/盤虧差異調整申請核準;

6.工作程序

6.1盤點的準備:

6.1.1財務發(fā)出盤點計劃通知到各相關單位進行盤點準備工作(倉庫/生產/采購/銷售);

6.1.2倉庫對庫存物料進行整理.借出的物料予以追回,不能追回的由使用單位開出領料單或借料單以作為盤點核對依據;

6.1.3不能入庫的(待驗)材料需分類標示一并納入盤點;

6.1.4倉庫必須在盤點前將所產生的所有交易帳目全部處理完成;

6.2盤點:

6.2.1實地盤點實施,并作出盤點的初差異;

6.2.2對存在有差異的物料進行重新盤點,并作出最終的盤點差異匯總;

6.2.3對盤點差異逐項進行分析,找出產生差異的原因;

6.2.4倉庫開具《物料盤點差異調整申請單》交公司管理部門主管進行審批;

6.3財務根據公司管理部門主管核準的《物料盤點差異調整申請單》進行物料盤盈盤虧帳面的調整,并將其相關資料進行歸檔;

6.4根據盤點差異將倉庫帳目與實物調整一致;

6.5倉庫作出盤點總結報告公司管理部門.

擴展閱讀：公司盤點管理制度

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