盤庫(kù)制度

盤庫(kù)制度（討論版）

一、制定目的：為了降低公司庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)和加快庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，使庫(kù)存更加合理化并保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，公司要求每月進(jìn)行兩次對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存物料的真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn),各部門應(yīng)積極參與、密切配合庫(kù)存盤點(diǎn)工作。二、盤庫(kù)制度：

1、盤庫(kù)時(shí)間：每月一日和十五日的早8：30（遇公司重大會(huì)議在會(huì)后進(jìn)行）。2、盤庫(kù)方式：盤庫(kù)分儲(chǔ)罐實(shí)盤和臺(tái)賬確認(rèn)盤點(diǎn)兩種。儲(chǔ)罐實(shí)盤為公司指定財(cái)務(wù)人員（即監(jiān)盤人）和業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管（即盤庫(kù)人）至商家?guī)旆窟M(jìn)行我司庫(kù)存產(chǎn)品實(shí)際數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，填入庫(kù)存月度盤點(diǎn)表；臺(tái)帳確認(rèn)分有ERP系統(tǒng)和無(wú)ERP系統(tǒng)情況下的庫(kù)存臺(tái)帳確認(rèn)。對(duì)于有ERP系統(tǒng)的渠道，由負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管拿回該系統(tǒng)的ERP數(shù)據(jù)并要求商家簽字蓋章，與公司臺(tái)帳進(jìn)行比對(duì)；對(duì)于沒(méi)有ERP系統(tǒng)的渠道，由負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管至商家處取得庫(kù)存數(shù)據(jù)，填入庫(kù)存月度確認(rèn)表經(jīng)商家確認(rèn)簽字并加蓋商家公章。3、盤庫(kù)方式、盤庫(kù)人員即盤庫(kù)的相關(guān)要求見(jiàn)當(dāng)月盤庫(kù)通知。三、處罰措施：

1、月度盤點(diǎn)表若與公司臺(tái)帳存在差異，差異在2%以內(nèi)的，需找出差異原因，并說(shuō)明情況。對(duì)存在差異在2%以上的且不能說(shuō)明差異的準(zhǔn)確原因的，對(duì)負(fù)責(zé)該渠道的業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管處以100元/次的現(xiàn)金處罰，并扣除當(dāng)月相應(yīng)的月度績(jī)效考核分。

2、不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按公司要求安排進(jìn)行月末盤點(diǎn)的，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管處以100元/次的現(xiàn)金處罰，并扣除當(dāng)月相應(yīng)的月度績(jī)效考核分；如果因?yàn)楸O(jiān)盤人的原因造成無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按公司要求進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)的，對(duì)監(jiān)盤人處以100元/次的現(xiàn)金處罰。

3、盤庫(kù)人和監(jiān)盤人需共同對(duì)庫(kù)存的真實(shí)性負(fù)責(zé)，盤庫(kù)人人為提供虛假盤庫(kù)數(shù)據(jù)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消盤庫(kù)人當(dāng)月終端銷售提成，當(dāng)月無(wú)終端銷售提成的，處以200-500的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予降薪、降職、辭退處理；由于監(jiān)盤人工作疏忽造成數(shù)據(jù)有誤的，對(duì)監(jiān)盤人處以200元/次的現(xiàn)金處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予降薪、降職處理。

4、接到處罰通知三日內(nèi)，被處罰人將罰金交至行政人事部，延期未交者，以雙倍處罰金額從當(dāng)月工資中扣除，當(dāng)月

四、本制度由銷售部財(cái)務(wù)部共同制定，由當(dāng)月盤庫(kù)人員、監(jiān)盤人及各部門協(xié)助執(zhí)行。五、適用范圍：本制度適用于我司供貨的所有渠道，各部門業(yè)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管為第一責(zé)任人進(jìn)行實(shí)施。

六、本制度自201*年11月23日生效，原有相關(guān)制度或規(guī)定同時(shí)作廢。

1.目的

為確保倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性,及時(shí)了解物料的損益而有效的控制存貨,以達(dá)到對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料及公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范的管理特制定此作業(yè)流程.

2.范圍

倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料、半成品、成品及公司固定資產(chǎn)均屬此范圍.

3.職責(zé)a).倉(cāng)庫(kù):組織及實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè);最終數(shù)據(jù)的查核、校驗(yàn)以及盤點(diǎn)總結(jié);

b).財(cái)務(wù):提供盤點(diǎn)清單;稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)(抽盤/全盤);盤盈/盤虧差異調(diào)整;

c).公司管理部門:盤盈/盤虧差異調(diào)整申請(qǐng)核準(zhǔn);

6.工作程序

6.1盤點(diǎn)的準(zhǔn)備:

6.1.1財(cái)務(wù)發(fā)出盤點(diǎn)計(jì)劃通知到各相關(guān)單位進(jìn)行盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作(倉(cāng)庫(kù)/生產(chǎn)/采購(gòu)/銷售);

6.1.2倉(cāng)庫(kù)對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行整理.借出的物料予以追回,不能追回的由使用單位開(kāi)出領(lǐng)料單或借料單以作為盤點(diǎn)核對(duì)依據(jù);

6.1.3不能入庫(kù)的(待驗(yàn))材料需分類標(biāo)示一并納入盤點(diǎn);

6.1.4倉(cāng)庫(kù)必須在盤點(diǎn)前將所產(chǎn)生的所有交易帳目全部處理完成;

6.2盤點(diǎn):

6.2.1實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)施,并作出盤點(diǎn)的初差異;

6.2.2對(duì)存在有差異的物料進(jìn)行重新盤點(diǎn),并作出最終的盤點(diǎn)差異匯總;

6.2.3對(duì)盤點(diǎn)差異逐項(xiàng)進(jìn)行分析,找出產(chǎn)生差異的原因;

6.2.4倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具《物料盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)單》交公司管理部門主管進(jìn)行審批;

6.3財(cái)務(wù)根據(jù)公司管理部門主管核準(zhǔn)的《物料盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)單》進(jìn)行物料盤盈盤虧帳面的調(diào)整,并將其相關(guān)資料進(jìn)行歸檔;

6.4根據(jù)盤點(diǎn)差異將倉(cāng)庫(kù)帳目與實(shí)物調(diào)整一致;

6.5倉(cāng)庫(kù)作出盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告公司管理部門.

擴(kuò)展閱讀：公司盤點(diǎn)管理制度

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