企業(yè)行為模擬 財(cái)務(wù)主管報(bào)告

實(shí)物沙盤與電子沙盤實(shí)驗(yàn)個(gè)人總結(jié)

一《企業(yè)行為模擬沙盤推演與ERP應(yīng)用》課程概況及我的認(rèn)識(shí)

企業(yè)行為模擬是利用沙盤、軟件、數(shù)據(jù)、規(guī)則、單據(jù)表格及實(shí)驗(yàn)參與者構(gòu)建的實(shí)驗(yàn)環(huán)境中，學(xué)員以企業(yè)管理者的角色，模擬真實(shí)企業(yè)的管理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，運(yùn)營(yíng)一個(gè)虛擬企業(yè)達(dá)到學(xué)習(xí)、運(yùn)用、理解、掌握專業(yè)知識(shí)的目的。組織企業(yè)行為模擬實(shí)驗(yàn)，必須構(gòu)建仿真的實(shí)驗(yàn)環(huán)境，讓學(xué)員模擬真實(shí)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，運(yùn)營(yíng)一個(gè)企業(yè)，學(xué)員通過(guò)運(yùn)營(yíng)一個(gè)虛擬企業(yè)，達(dá)到學(xué)習(xí)、運(yùn)用、理解和掌握專業(yè)知識(shí)與相關(guān)知識(shí)的目的。在此過(guò)程中，學(xué)員們可以感受到經(jīng)營(yíng)環(huán)境的復(fù)雜性和多變性，決策的科學(xué)性與靈活性，企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的整體性、協(xié)同性和有效性。

ERP沙盤推演，是將企業(yè)運(yùn)作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、資金籌集與投放、市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)計(jì)劃與組織、材料采購(gòu)、設(shè)備投資與改造、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理等設(shè)計(jì)為可視的實(shí)體模型，我們利用該模型，在經(jīng)營(yíng)規(guī)則的指導(dǎo)約束下迷你經(jīng)營(yíng)企業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)。沙盤推演實(shí)驗(yàn)，是一場(chǎng)商業(yè)游戲，更是一場(chǎng)心理游戲，要在戰(zhàn)場(chǎng)上取得勝利，我們必須要有良好的心理承受能力，清楚游戲規(guī)則，最重要的是遵守游戲規(guī)則。ERP電子沙盤承了ERP實(shí)物沙盤直觀形象的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)選單、經(jīng)營(yíng)過(guò)程、報(bào)表生成、結(jié)果分析等部分業(yè)務(wù)由系統(tǒng)自動(dòng)生成的功能，重點(diǎn)放仔企業(yè)經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)分析，還對(duì)各個(gè)公司實(shí)施自動(dòng)監(jiān)控、自動(dòng)記錄，實(shí)現(xiàn)部分業(yè)務(wù)自動(dòng)化處理，通過(guò)經(jīng)營(yíng)成果初步檢驗(yàn)決策的科學(xué)性、正確性，從而鍛煉我們基本決策能力、執(zhí)行能力與應(yīng)變能力。

二、個(gè)人崗位職責(zé)及其崗位職責(zé)履行情況（一）個(gè)人崗位職責(zé)很好

在此次沙盤推演實(shí)驗(yàn)中，我擔(dān)任的是佳得美電子有限公司的生產(chǎn)主管，主要的工作內(nèi)容是負(fù)責(zé)投資生產(chǎn)線、變更生產(chǎn)線、投入生產(chǎn)、計(jì)算產(chǎn)能和制作生產(chǎn)計(jì)劃等等。

（二）崗位職責(zé)履行情況

1、做好投資決策。包括以下內(nèi)容：（1）生產(chǎn)設(shè)備的投資。是否要投資新的生產(chǎn)線，變更生產(chǎn)線，選擇何種生產(chǎn)線，廠房是買是租，都是需要仔細(xì)考慮從而決策的。（2）主營(yíng)產(chǎn)品的選擇。是堅(jiān)持一種產(chǎn)品開(kāi)發(fā)多個(gè)市場(chǎng)還是要開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品堅(jiān)持一個(gè)市場(chǎng)，或者是選擇其他戰(zhàn)略。我們知道新產(chǎn)品帶來(lái)的利潤(rùn)較高，但需要一定的研發(fā)支出費(fèi)用。這些需要我好好考慮作出決策。

2、做好資金預(yù)算，適當(dāng)及時(shí)籌資。資金作為一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的關(guān)鍵，成為了企業(yè)發(fā)展的一個(gè)先決條件。所以要根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)公司發(fā)展方向的決定，來(lái)預(yù)測(cè)資金的需求量，再根據(jù)公司現(xiàn)階段的情況，做好現(xiàn)金預(yù)算，并作出公司籌資方式的相關(guān)決定。以避免資金不足而出現(xiàn)貼現(xiàn)甚至倒賣廠房的現(xiàn)象。我需要先算出產(chǎn)能，進(jìn)而推算出所需原材料，列出清單。并且要計(jì)算好各種產(chǎn)品的庫(kù)存。

3、與各個(gè)主管溝通交流。我們是一個(gè)整體，一個(gè)團(tuán)隊(duì)。企業(yè)行為模擬包括采購(gòu)，生產(chǎn)，銷售，財(cái)務(wù)核算等方面，想要一個(gè)人獨(dú)攬不會(huì)也不可能。因此，分工要適當(dāng)明確，還要信任隊(duì)員，當(dāng)團(tuán)隊(duì)對(duì)某個(gè)問(wèn)題商量要一起決策時(shí)，對(duì)此問(wèn)題專門負(fù)責(zé)的伙伴的意見(jiàn)就顯得尤為重要。我需要與市

場(chǎng)主管討論產(chǎn)品的選擇，廣告的投入；與采購(gòu)主管討論原材料的采購(gòu)時(shí)間，數(shù)量；與財(cái)務(wù)主管討論現(xiàn)金夠不夠生產(chǎn)等等。

三、對(duì)沙盤推演實(shí)驗(yàn)的認(rèn)識(shí)與體會(huì)

第一節(jié)課接觸沙盤，在老師的指導(dǎo)下初步地了解了它的實(shí)驗(yàn)過(guò)程和游戲規(guī)則，我確確實(shí)實(shí)被它的高強(qiáng)度的推演步驟和復(fù)雜的規(guī)則嚇到了。在對(duì)沙盤實(shí)驗(yàn)有了越來(lái)越多的經(jīng)驗(yàn)以及同組成員關(guān)系越來(lái)越融洽及默契的情況下，沙盤推演實(shí)驗(yàn)便不再那么可怕了，每個(gè)人也都有自己的收獲和體會(huì)。其實(shí)剛開(kāi)始的時(shí)候，大家都是不認(rèn)識(shí)的，除了自己班級(jí)的，但為了同一個(gè)目標(biāo)在努力，在剛開(kāi)始沙盤推演的時(shí)候，我們很措手無(wú)策，都想過(guò)放棄，我們當(dāng)時(shí)開(kāi)玩笑說(shuō)：“只要不破產(chǎn)就很厲害了”，但還是堅(jiān)持下來(lái)了，盡管出現(xiàn)的破產(chǎn)的情況，但至少我們確確實(shí)實(shí)努力過(guò)了，并且堅(jiān)持下來(lái)了。

在實(shí)物沙盤階段，企業(yè)剛設(shè)立時(shí)還沒(méi)摸透行規(guī)，對(duì)市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)制及準(zhǔn)則也沒(méi)有好好了解清楚，因此造成初始一些決策失誤。尤其貸款方面沒(méi)有拿捏分寸，在第一年資金尚充裕的時(shí)候向銀行貸回了大量長(zhǎng)期貸款，導(dǎo)致部分資金沒(méi)有得到充分利用，更加重了后期不必要的還款壓力。眾所周知，充足的現(xiàn)金流是企業(yè)發(fā)展的重要因素，現(xiàn)金缺乏會(huì)使整個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)等停滯不前，嚴(yán)重影響一個(gè)企業(yè)的發(fā)展。我們的企業(yè)就是犯了這個(gè)錯(cuò)誤，相信這也是追溯破產(chǎn)根源的一個(gè)理由�？偨Y(jié)了這幾年經(jīng)營(yíng)的教訓(xùn)，深刻體會(huì)到做好預(yù)算的重要性，現(xiàn)金對(duì)于一個(gè)企業(yè)的生存發(fā)展起著決定性作用，貸款是借長(zhǎng)貸還是短貸以及借款數(shù)額一定要結(jié)合公司后面的發(fā)展策略來(lái)決定。企業(yè)一直處于虧損狀態(tài)，主要原因還是生產(chǎn)力不足，強(qiáng)大的生產(chǎn)線能為企業(yè)發(fā)展節(jié)省更多時(shí)間，產(chǎn)品供應(yīng)能力提高了也能為爭(zhēng)取高額訂單打下基礎(chǔ)。個(gè)人認(rèn)為企業(yè)在發(fā)展初期就應(yīng)該注重生產(chǎn)線的研發(fā)，尤其自動(dòng)線。一兩季度的速度差看似不多，七年累計(jì)下來(lái)就出現(xiàn)差距了。

在電子沙盤階段，總體感覺(jué)我們組在電子沙盤的表現(xiàn)比實(shí)物沙盤好。也許是因?yàn)榍捌谑�敗�?jīng)驗(yàn)的總結(jié)到位，也可能因?yàn)槲覀冊(cè)趯?shí)物沙盤中嚴(yán)格遵守了規(guī)則，從來(lái)沒(méi)有違規(guī)操作過(guò)，更不存在做假賬的情況，于是到了“無(wú)情”的電子沙盤里我們很快就適應(yīng)了如此嚴(yán)苛的條件。電子沙盤的特點(diǎn)：快、準(zhǔn)、狠！公司的經(jīng)營(yíng)年限只有5年左右，每一年速度過(guò)得飛快，如果預(yù)算沒(méi)有提前做好,造成的后果將很嚴(yán)重。此外，由于公司的經(jīng)營(yíng)模式通過(guò)電腦操作，所有資金、生產(chǎn)的數(shù)據(jù)都在電腦里準(zhǔn)確記錄，防止了做假賬、私下違規(guī)買賣的情況發(fā)生。最后，一旦資金鏈斷裂或所有者權(quán)益為負(fù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)宣告企業(yè)破產(chǎn)，因此要求我們必須謹(jǐn)慎投資、決策，防止以上兩類情況出現(xiàn)。資金是永遠(yuǎn)不夠的，在資金不算充足的前提下，把錢用在刀刃上，是每個(gè)成長(zhǎng)中的企業(yè)家必須面臨的課題。在貸款方面持保守態(tài)度，在投資生產(chǎn)線方面放開(kāi)去做，這也是我們企業(yè)的策略之一。因?yàn)橹挥羞@樣才能在保證一定產(chǎn)能的條件下又不承受過(guò)大還款壓力。

四、沙盤推演實(shí)驗(yàn)總結(jié)寄語(yǔ)

本次的實(shí)物沙盤的企業(yè)行為模擬與以前的電子上的erp存在比較大的差別，這完全是一個(gè)模擬競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)行為模擬，而以前的只是一個(gè)企業(yè)的普通采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售。那里沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)、沒(méi)有

破產(chǎn)，而企業(yè)行為模擬是一個(gè)每走一步都要深思熟慮的。沙盤推演實(shí)驗(yàn)為我們提供了一個(gè)平臺(tái)，綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)，以團(tuán)隊(duì)的形式討論問(wèn)題、制定計(jì)劃、解決問(wèn)題。小組每一位成員卻是傾盡所有心機(jī)，為了企業(yè)的發(fā)展付出了心血時(shí)間。這次實(shí)驗(yàn)讓我們懂得要經(jīng)營(yíng)好一個(gè)企業(yè)并非簡(jiǎn)單，它需要跨專業(yè)知識(shí)的各方配合、卓越的領(lǐng)導(dǎo)以及前瞻性的視野。只要我們不是抱著先入為主的知識(shí)偏見(jiàn)和認(rèn)知經(jīng)驗(yàn)上的傲慢，就總是能夠在沙盤模擬推演中發(fā)現(xiàn)樂(lè)趣。

很好很不錯(cuò)的哦。。

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實(shí)驗(yàn)報(bào)告

課程名稱ERP軟件II實(shí)驗(yàn)課所在班班級(jí)與班級(jí)代碼3班專業(yè)財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)教師：陳玉珍學(xué)號(hào)：10250202326姓名：李嶸昕

提交日期：201*年12月26日

廣東商學(xué)院教務(wù)處制

第1頁(yè)共9頁(yè)姓名實(shí)驗(yàn)報(bào)告成績(jī)

評(píng)語(yǔ)：

指導(dǎo)教師（簽名）年月日

說(shuō)明：指導(dǎo)教師評(píng)分后，交經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心辦公室保存。

第2頁(yè)共9頁(yè)ERPII實(shí)驗(yàn)報(bào)告

在ERP軟件II的學(xué)習(xí)過(guò)程中,我們嘗試著從書本的理論中走出來(lái),親身體驗(yàn)如何在一個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)中應(yīng)用用友ERP軟件,同時(shí)也讓我們熟悉了對(duì)ERP軟件的操作和應(yīng)用。

ERP軟件II主要涉及生產(chǎn)制造模塊，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊和市場(chǎng)銷售模塊，我們模擬的是圓珠筆生產(chǎn)制造企業(yè)的業(yè)務(wù)工作流程。從建立帳套到原材料的采購(gòu)再到導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表，每一步都是我們小組齊心協(xié)力合作的成果，感激這門課程給我一個(gè)享受團(tuán)隊(duì)合作快樂(lè)的機(jī)會(huì)。從企業(yè)的資料來(lái)分析，別看那只只有簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的幾頁(yè)紙，但它里面包含的信息量確是很大，很多細(xì)節(jié)都很容易被忽略掉。譬如說(shuō)，要兩支筆芯油才能生產(chǎn)出一支筆芯，我們?cè)跊Q定了采購(gòu)計(jì)劃以后我就開(kāi)始核算采購(gòu)成本，可到后來(lái)才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)決策的失誤，因此所有的工作都要重來(lái)了。在整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中，我們碰到了很多問(wèn)題，每一個(gè)棘手的問(wèn)題最終都被我們發(fā)揮集體的智慧而迎刃而解，當(dāng)中有過(guò)意見(jiàn)不合，有過(guò)分歧，但所有事情到了最后還是完滿的解決了。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

(一)運(yùn)用所學(xué)知識(shí)，用于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)實(shí)踐，不再是紙上談兵，實(shí)實(shí)在在的把所學(xué)知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際中，既是對(duì)所學(xué)知識(shí)的溫故知新，也是對(duì)知識(shí)的一種整合運(yùn)用。其中，我們運(yùn)用財(cái)務(wù)管理的知識(shí)為企業(yè)核算成本，做出投資融資等決策，同時(shí)我們也運(yùn)用會(huì)計(jì)的知識(shí)編寫分錄，還用到了中國(guó)稅制的知識(shí)計(jì)提企業(yè)本月發(fā)生的各種稅費(fèi)，最重要的是運(yùn)用到了

ERPI的知識(shí)，使用總賬模塊，應(yīng)收應(yīng)付，固定資產(chǎn)，薪資管理管理系統(tǒng)大體的走完了企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程。

(二)通過(guò)模擬企業(yè)環(huán)境，我們想方設(shè)法降低成本，使企業(yè)利潤(rùn)最大化，中間我們體會(huì)到了一家企業(yè)的成果運(yùn)作需要多么大的心血會(huì)遇到多么大的困難，企業(yè)要生存，必須有團(tuán)隊(duì)的合作，優(yōu)良的企業(yè)戰(zhàn)略以及緊密銜接的企業(yè)過(guò)程。因此也為我們將來(lái)進(jìn)入企業(yè)工作打下了良好的基礎(chǔ)。

（三）了解ERP工作流程。利用建立的會(huì)計(jì)科目體系，輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結(jié)賬以及對(duì)賬的工作，學(xué)會(huì)憑證處理、賬簿處理、出納管理和期末轉(zhuǎn)賬等基本核算功能。最后，掌握編制報(bào)表方法。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

在本次試驗(yàn)中我擔(dān)任的職務(wù)是L-TOP公司的財(cái)務(wù)主管，并與會(huì)計(jì)主管一同處理會(huì)計(jì)上的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，主要是因?yàn)樨?cái)務(wù)和會(huì)計(jì)緊密相連，如果各做各的就會(huì)產(chǎn)生

第3頁(yè)共9頁(yè)很多錯(cuò)誤，例如數(shù)據(jù)不吻合，重復(fù)填制憑證，且制單與審核不能是同一人等。首先我負(fù)責(zé)計(jì)算固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用，對(duì)制造費(fèi)用進(jìn)行了分?jǐn)傌?fù)，計(jì)算采購(gòu)成本最后計(jì)算出每只筆芯和每支圓珠筆的生產(chǎn)成本并填制紙質(zhì)單據(jù)。啟用帳套后我負(fù)責(zé)錄入各模塊初始設(shè)置的參數(shù)，并錄入資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額，錄入薪資管理系統(tǒng)中的人員工資信息，填制部分憑證，審核采購(gòu)發(fā)票、銷售發(fā)票并生成憑證，同時(shí)填制各收付款單，填制商業(yè)匯票并計(jì)提利息等等。最后我負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)本期發(fā)生額，并進(jìn)行期末結(jié)賬處理。然后進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表系統(tǒng)，生成利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表，其中還對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中有誤的公式進(jìn)行必要添加或調(diào)整。

三、實(shí)驗(yàn)步驟

財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)的工作是由我和會(huì)計(jì)主管一同完成的。

我們首先錄入了期初數(shù)據(jù)，如資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)的錄入，以及薪資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的初始設(shè)置。然后再填制憑證，把交易性金融資產(chǎn)變現(xiàn)，還上期遺留的應(yīng)付賬款。然后，我們?cè)诠潭ㄙY產(chǎn)系統(tǒng)錄入固定資產(chǎn)卡片，并且按部門分?jǐn)傉叟f。

接著我們?cè)谛劫Y管里系統(tǒng)錄入工資數(shù)據(jù)，并計(jì)提個(gè)人所得稅和福利費(fèi)再按部門分?jǐn)偣べY。然后再返回總賬系統(tǒng)審核由固定資產(chǎn)系統(tǒng)和薪資管理系統(tǒng)生成的憑證。

再進(jìn)入應(yīng)付系統(tǒng)，審核由采購(gòu)部門填制的增值稅專用發(fā)票并制單，填制付款單并進(jìn)行手工核銷后生成憑證，返回總賬系統(tǒng)審核。

由銷售部門完成銷售業(yè)務(wù)后，我們進(jìn)入應(yīng)收系統(tǒng)，查詢并審核由銷售部門填制的銷售專用發(fā)票然后制單，制單后再填制收款單并手工核銷再制單。最后返回總賬系統(tǒng)審核憑證。

再由銷售部門結(jié)轉(zhuǎn)成本，生成憑證后傳遞到總賬系統(tǒng)，我們進(jìn)入總賬系統(tǒng)進(jìn)行審核處理。

我們財(cái)務(wù)部門再進(jìn)行還款，發(fā)放上月工資工資，填制本月發(fā)生的其他管理費(fèi)用與銷售費(fèi)用的憑證。

最后，在總賬系統(tǒng)進(jìn)行記賬處理，記賬后進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，自定義結(jié)轉(zhuǎn)利息費(fèi)用以及結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行最后的期末處理，進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表系統(tǒng)，利用模板編制利潤(rùn)表，然后再編制資產(chǎn)負(fù)債表，并對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的公式項(xiàng)目進(jìn)行必要調(diào)整

第4頁(yè)共9頁(yè)四、實(shí)驗(yàn)成果

（一）、固定資產(chǎn)卡片。在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中完成錄入，并把折舊費(fèi)分?jǐn)傊粮鞑块T。

（二）、發(fā)票查詢。把從采購(gòu)部門和銷售部門傳遞至應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)票進(jìn)行審核并生成憑證。

（三）、轉(zhuǎn)賬憑證。從銷售部門傳遞到總賬系統(tǒng)，再由我們進(jìn)行審核并記賬。

第5頁(yè)共9頁(yè)（四）、資產(chǎn)負(fù)債表。由財(cái)務(wù)主管在UFO報(bào)表系統(tǒng)中制作，按需要進(jìn)行公式調(diào)整。

第6頁(yè)共9頁(yè)（五）、發(fā)生額及余額一覽表。在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行查詢，與資產(chǎn)負(fù)債表相對(duì)應(yīng)。

第7頁(yè)共9頁(yè)五、收獲與體會(huì)

遇到的問(wèn)題以及解決的方法：

（1）首先，我在基礎(chǔ)設(shè)置里忘記把應(yīng)收票據(jù)修改為由應(yīng)收系統(tǒng)控制，并且在總賬系統(tǒng)中填制了應(yīng)收票據(jù)的期初額，所以當(dāng)我在應(yīng)收系統(tǒng)中進(jìn)行對(duì)應(yīng)科目期初設(shè)置時(shí)不能選擇應(yīng)收票據(jù)賬戶，想去基礎(chǔ)設(shè)置中進(jìn)行修改也不成功。最后我進(jìn)入總賬系統(tǒng)把期初余額中應(yīng)收票據(jù)的余額刪除后再進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置中修改應(yīng)收票據(jù)的受控系統(tǒng)后才成功。

（2）開(kāi)始我并不知道如何進(jìn)行應(yīng)付票據(jù)的期初錄入，后來(lái)咨詢同學(xué)后我知道了應(yīng)該在應(yīng)收管理系統(tǒng)中選擇期初單據(jù)錄入中點(diǎn)擊下拉列表選擇票據(jù)錄入后便可以進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)的錄入。

（3）應(yīng)付票據(jù)結(jié)算時(shí)，利率填寫錯(cuò)誤，憑證還沒(méi)有進(jìn)行審核，卻不知道在哪里可以修改。后來(lái)我通過(guò)詢問(wèn)老師，在應(yīng)付管理系統(tǒng)中點(diǎn)擊其他業(yè)務(wù)處理便可以取消結(jié)算，然后回去結(jié)算界面重新結(jié)算便可。

（4）在進(jìn)行科目的起初設(shè)置時(shí)，我們忘記在制造費(fèi)用中設(shè)置明細(xì)科目，以致于制造費(fèi)用只有一個(gè)總數(shù)，不能區(qū)分開(kāi)來(lái)，但由于我們已經(jīng)進(jìn)行了許多后續(xù)處理，所以不能再在制造費(fèi)用下面添加明細(xì)科目了。這個(gè)問(wèn)題是我的疏忽所致，我一定會(huì)吸取教訓(xùn)，下次不會(huì)再犯。

（5）生成資產(chǎn)負(fù)債表后，我發(fā)現(xiàn)年初數(shù)的借方與貸方不平，于是我回去總賬系統(tǒng)中的期初余額表進(jìn)行對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)借貸方平衡，可是為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平呢??后來(lái)我再回到總賬系統(tǒng)，仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)是其他流動(dòng)資產(chǎn)科目對(duì)應(yīng)的框框里并沒(méi)有輸入有效的公式，于是我參照其他的期初余額公式，手工對(duì)其他流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行公式輸入。

（6）做平年初數(shù)后年末數(shù)還是不平衡，于是我又進(jìn)入總賬系統(tǒng)查詢發(fā)生額及余額一覽表，并逐個(gè)逐個(gè)的和資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行對(duì)照，發(fā)現(xiàn)本不應(yīng)有余額的生產(chǎn)成本賬戶有借方發(fā)生額。再細(xì)看，我還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用進(jìn)入生產(chǎn)成本中，于是我立馬結(jié)轉(zhuǎn)了制造費(fèi)用，并把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出進(jìn)入庫(kù)存商品。然后我還發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期初和期末余額竟然相等，而本月L-TOP公司虧損了1000多元，于是我查看了公式，發(fā)現(xiàn)公式有錯(cuò)誤，于是我修改了公式，把未分配利潤(rùn)的期末數(shù)加上本月發(fā)生的凈利潤(rùn)，得到了真正的未分配利潤(rùn)，而此時(shí)，我們的資產(chǎn)負(fù)債表也總算結(jié)平了。

心得與體會(huì)：

學(xué)習(xí)用友ERP，我認(rèn)為對(duì)我們學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)的同學(xué)來(lái)說(shuō)受益匪淺，只需輸入數(shù)

第8頁(yè)共9頁(yè)據(jù)，系統(tǒng)便會(huì)自動(dòng)幫你計(jì)算，這無(wú)疑大大減輕了我們工作量。跟著企業(yè)流程做財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作，讓我熟悉了ERP的操作方法，同時(shí)也模擬了企業(yè)的工作程序，使我獲益良多，為將來(lái)的工作打下了基礎(chǔ)。通過(guò)本次試驗(yàn)，我知道了將來(lái)如果我到企業(yè)將要從事的工作，一步一步的做下來(lái)雖然很多阻礙，但也收獲很多，學(xué)到了很多實(shí)際的書本上學(xué)不到的知識(shí)，同時(shí)也讓我享受到了成功解決一個(gè)難題過(guò)后的喜悅。我認(rèn)為，在這次實(shí)驗(yàn)中應(yīng)該放開(kāi)包袱大膽的嘗試大膽的做，不要因?yàn)楹ε伦鲥e(cuò)而拒絕嘗試，但同時(shí)也不能遇到阻礙便熟視無(wú)睹繼續(xù)往下做，實(shí)驗(yàn)的過(guò)程既是一個(gè)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，也是解決問(wèn)題的過(guò)程。在實(shí)驗(yàn)中如果遇到問(wèn)題，應(yīng)該先自己想辦法解決，自己解決不了可以求助于同學(xué)或者老師，我感覺(jué)每次老師解答完我的問(wèn)題都有一種茅塞頓開(kāi)的感覺(jué)，有這種感覺(jué)就證明我是真的學(xué)到東西了。其次，我認(rèn)為對(duì)于從事財(cái)會(huì)工作的我們來(lái)說(shuō)細(xì)致謹(jǐn)慎真的身份重要，你的一個(gè)小小的錯(cuò)誤都有可能牽連重大，需要花費(fèi)很多很多的時(shí)間才能找出這個(gè)錯(cuò)誤并解決錯(cuò)誤，所以我們真的錯(cuò)不起。這門課程雖然結(jié)束了，但對(duì)他的運(yùn)動(dòng)卻是無(wú)止境的，以后出去工作這便會(huì)成為一項(xiàng)有用的技能，因此我們?cè)谄綍r(shí)也可以經(jīng)常聯(lián)系，熟能生巧，以后必定能派上用場(chǎng)。

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