財(cái)務(wù)部201*年工作總結(jié)

財(cái)務(wù)部201*年年度工作總結(jié)

隨著公司的不斷發(fā)展和壯大，公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)節(jié)節(jié)攀升的可喜局面。這些變化從財(cái)務(wù)部工作量的增加中也可見一斑。這些增加主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:第一：各項(xiàng)投標(biāo)保證金支付的增加。

去年1-12月份共收退各項(xiàng)投標(biāo)保證金金額為22665.79萬(wàn)元；而今年共收退各項(xiàng)投標(biāo)保證金金額達(dá)29444.81萬(wàn)元，較去年增加6779.02萬(wàn)元，增加幅度達(dá)29.91%。第二：核算項(xiàng)目工作量的增加

去年，財(cái)務(wù)部核算的項(xiàng)目有************等5個(gè)核算項(xiàng)目。今年，又增加了*********************************等5個(gè)項(xiàng)目。到12月31日止共編制并審核項(xiàng)目憑證達(dá)1654張，報(bào)表55份；另出具了項(xiàng)目的全面財(cái)務(wù)情況分析各壹份；整理并審核了項(xiàng)目201*年12月到今年6月份的所有憑證及帳簿，出具各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析表共10份，審計(jì)報(bào)告1份；全程參與了項(xiàng)目工程相關(guān)事宜的處理。通過(guò)QQ郵件的傳遞，審核項(xiàng)目部會(huì)計(jì)與出納報(bào)表共18份。第三：各公司核算業(yè)務(wù)量的增加

去年財(cái)務(wù)部共編制并審核各公司的憑證張數(shù)為2954張，而今年財(cái)務(wù)部共編制并審核各公司的憑證張數(shù)為3862張。編制與審核的憑證張數(shù)較去年增加了909張，增加了30.77%。今年共編制并審核各公司會(huì)計(jì)報(bào)表144份。

另，按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求重新編制了投資公司201*年至201*年的憑證、登記了各項(xiàng)明細(xì)帳及總帳、出具了201*-201*年的會(huì)計(jì)年報(bào)。

除上述工作量的增加外，財(cái)務(wù)部今年上半年主要還完成了以下幾方面的工作:一、融資方面：

企業(yè)要發(fā)展，獲得外部資金的支持是必不可少的，這也將成為財(cái)務(wù)部今后的重點(diǎn)工作之一。在融資方面，今年財(cái)務(wù)部完成了公司在南昌銀行及中國(guó)銀行的貸款、公司在南昌銀行銀行承兌匯票及貼現(xiàn)的辦理，公司在南昌洪都農(nóng)村商業(yè)銀行的貸款前期程序已全部走完。另提供相關(guān)材料辦理項(xiàng)目等地貸款。另與南昌縣兆豐小額貸款公司建立了信貸關(guān)系，在南昌捷信小額貸款公司的融資前期工作辦理完畢。為辦理貸款，走訪銀行及擔(dān)保單位N次、僅提供并出具貸款報(bào)表就達(dá)90份，審計(jì)報(bào)告11套；制作并出具擔(dān)保單位貸款報(bào)表15份，擔(dān)保審計(jì)報(bào)告3套。

本著互利互惠的原則，為兄弟單位提供貸款擔(dān)保并提供擔(dān)保材料達(dá)十余次。二、會(huì)計(jì)電算化核算方面

為配合企業(yè)的加速發(fā)展，公司在去年下半年購(gòu)入了金蝶會(huì)計(jì)軟件，以實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化。由于處于電算化核算初始階段，出于安全考慮，要實(shí)行手工帳和電算化兩套帳并軌（即一張憑證，即要手工填制及登帳又要在會(huì)計(jì)軟件中輸入憑證及登帳），工作量相對(duì)增加了一倍。由于種種原因，去年只有江西分公司和南昌投資公司全面實(shí)現(xiàn)了電算化核算，今年在部門人員的共同努力下，所有5個(gè)公司已全部順利地實(shí)行了會(huì)計(jì)電算化核算。從而兌現(xiàn)了我們財(cái)務(wù)部去年年底在部門工作總結(jié)中對(duì)公司的承諾。三、各項(xiàng)備查帳的建立方面

為了更好地做好財(cái)務(wù)工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供更快捷更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，在去年年底的工作總結(jié)中，我代表財(cái)務(wù)部提出了要在今年全面建立健全各項(xiàng)備查帳的想法。由于在這之前，所有的工作要從零開始，許多早期的工程項(xiàng)目甚至牽扯到201*年前的帳目，要做好這項(xiàng)工作會(huì)增加很大的工作量同時(shí)還有相當(dāng)?shù)碾y度，但是為了把工作做好就要有知難而上的勇氣和決心。通過(guò)這一年來(lái)本人緊張、辛苦的工作，現(xiàn)在財(cái)務(wù)部的備查帳共建立了15套，共輸入各項(xiàng)數(shù)據(jù)及信息近萬(wàn)項(xiàng)，涵蓋了各公司的各個(gè)方面（包括收支備查帳；各分公司上交公司費(fèi)用備查帳；公司所有車輛費(fèi)用備查帳；短期借款與利息支付備查帳；公司各直屬項(xiàng)目款項(xiàng)拔付及公司代墊費(fèi)用備查帳；預(yù)算費(fèi)用收付備查帳、各項(xiàng)目所得稅情況備查帳、公司繳納稅金情況備查帳等），公司歷年來(lái)各項(xiàng)工程及個(gè)人借支等項(xiàng)目的備查達(dá)111個(gè)，共輸入各項(xiàng)數(shù)據(jù)及信息超10000條。這些備查帳的設(shè)立與及時(shí)更新為更準(zhǔn)確、更快捷地提供務(wù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供了保證。四、財(cái)務(wù)管理工作方面

為了規(guī)范公司的財(cái)務(wù)管理工作，編寫了公司的《財(cái)務(wù)管理制度》及《公司差旅費(fèi)報(bào)支規(guī)定》。《財(cái)務(wù)管理制度》分十三章共五十九條，從各個(gè)層面及角度對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理及核算工作進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)范；《公司差旅費(fèi)報(bào)支規(guī)定》從辦理程序、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷辦法三個(gè)方面做了相應(yīng)的規(guī)定。

針對(duì)公司各核算項(xiàng)目的特點(diǎn)，出于規(guī)避公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等角度考慮，財(cái)務(wù)部于今年向各個(gè)項(xiàng)目部和公司直管項(xiàng)目下達(dá)了規(guī)范財(cái)務(wù)核算、納稅申報(bào)等相關(guān)財(cái)務(wù)方面工作的文件4份。

公司大多數(shù)直管項(xiàng)目部都在外地，不方便進(jìn)行及時(shí)的財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督，這樣就對(duì)各項(xiàng)目資金使用的可控性帶來(lái)了困難。為了及時(shí)了解并監(jiān)督各直管項(xiàng)目的資金使用情況，向公司提出了要求每個(gè)直管項(xiàng)目部出納每周向公司財(cái)務(wù)部通過(guò)電子郵件傳送各直管項(xiàng)目銀行存款及現(xiàn)金使用明細(xì)情況，并制作好統(tǒng)一的電子報(bào)表格式發(fā)送到各直管項(xiàng)目出納。這項(xiàng)建議得到了公司的采納并且在實(shí)際工作中起到了一定的監(jiān)督作用。

為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)公司外派人員制定了《外派人員財(cái)務(wù)印鑒章管理制度》。為防范因發(fā)放農(nóng)民工工資不規(guī)范引起的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)名個(gè)項(xiàng)目下發(fā)了《關(guān)于做好農(nóng)民工工資發(fā)放的通知》；

為保護(hù)公司的資金安全，制定了《公司收據(jù)使用管理流程》。從收據(jù)的領(lǐng)用、開具及核銷三個(gè)方面做了相應(yīng)規(guī)定。

為規(guī)范公司投標(biāo)保證金支付工作的嚴(yán)肅性與及時(shí)性，制定了《公司投標(biāo)保證金支付相關(guān)規(guī)定》。從保證金的收付時(shí)間與流程、保證金票據(jù)的管理等方面做了相應(yīng)規(guī)定。

五、其他相關(guān)工作

201*年度，財(cái)務(wù)部還完成了如下相關(guān)工作：A：稅務(wù)及審計(jì)方面：1、完成了各公司201*年度的納稅申報(bào)工作及稅務(wù)部門要求的各項(xiàng)表格、數(shù)據(jù)的上報(bào)工作；

2、完成了各項(xiàng)目發(fā)票、外經(jīng)證的開具、繳銷及稅款的繳納工作；3、完成了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)投資公司201*年年度的稅務(wù)檢查工作；4、完成了主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)公司201*1年的查帳工作；5、完成了公司201*1年報(bào)表會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)工作；6、完成增資工作及增資驗(yàn)資報(bào)表的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)工作；B：銀行方面：

7、為公司在南昌銀行評(píng)“優(yōu)質(zhì)客戶”及AA客戶提供財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告。在已通過(guò)優(yōu)質(zhì)客戶與AA信用等級(jí)的評(píng)定，現(xiàn)正在總行審批；

8、開立經(jīng)公司批準(zhǔn)的各項(xiàng)目核算專戶共7個(gè)；Ｃ：公司內(nèi)部：

9、及時(shí)準(zhǔn)確地辦理了各項(xiàng)目到帳來(lái)款的支付及管理費(fèi)的收取，今年共收取直管項(xiàng)目管理費(fèi)812522.55元，合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目管理費(fèi)403942.14元；

10、配合公司總經(jīng)辦辦理公司資質(zhì)升級(jí)，二次提供財(cái)務(wù)報(bào)表共陸份；11、配合收取建科預(yù)應(yīng)力公司各項(xiàng)目工程款；

12、為配合公司經(jīng)營(yíng)部投標(biāo)工作提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并填報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)并收到各分公司交來(lái)管理費(fèi)114.5萬(wàn)元；

13、為各分公司及各項(xiàng)目做稅收方面的答疑工作并提供相關(guān)的稅務(wù)文件；14、參與公司14個(gè)項(xiàng)目合同評(píng)審并給出評(píng)審意見；Ｄ：培訓(xùn)及學(xué)習(xí)等方面

15、為更好地了解稅收政策，財(cái)務(wù)部員工通過(guò)上網(wǎng)查詢資料學(xué)習(xí)、去稅務(wù)部門咨詢等不斷地提供自己的稅收知識(shí)，并且通過(guò)學(xué)習(xí)寫了對(duì)現(xiàn)行稅收政策認(rèn)識(shí)的論文。

16、部門全體員工完成了公司布置的《責(zé)任比能力重要》心得體會(huì)；17、參與公司組織的《成功從優(yōu)秀員工做起》培訓(xùn)并完成培訓(xùn)心得；18、參與公司組織的《責(zé)任勝于能力》講座并制作PPT模板回公司串講，與大家分享；

19、面試應(yīng)聘財(cái)務(wù)人員19名，錄用8名（已離開公司3名）；20、培訓(xùn)新來(lái)財(cái)務(wù)人員肆名。E:其他

21、完成公司年度社保繳費(fèi)的檢查及為檢查之前所做的準(zhǔn)備工作，使公司順利通過(guò)檢查；

22、完成各公司殘保金的繳納并為中盛公司節(jié)約殘保金近2800元；

23、完成公司201*-201*年度事務(wù)所審計(jì)報(bào)告，為公司節(jié)約資金近10000萬(wàn)元；24、完成公司在評(píng)優(yōu)質(zhì)客戶及AA信用評(píng)級(jí)用會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告，為公司節(jié)約資金3000余元；25、利用稅法知識(shí)指出稅務(wù)部門在公司的查帳補(bǔ)稅稅款中錯(cuò)誤金額1094917.65元；通過(guò)與稅務(wù)部門的溝通，為公司減免納稅金額計(jì)705075.25元；使得稅務(wù)部門原預(yù)計(jì)的應(yīng)補(bǔ)納稅款1866932.60元銳減到不到5萬(wàn)元

26、完成項(xiàng)目自開工到201*年8月所有收付款項(xiàng)的核查工作并多次去省建工集團(tuán)核對(duì)項(xiàng)目相關(guān)帳務(wù)；出具出版項(xiàng)目查帳分析表共10份、審計(jì)報(bào)告壹份；

27、出具車管所項(xiàng)目我方未簽字付款事項(xiàng)數(shù)據(jù)分析報(bào)告；28、查實(shí)項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)并出具查帳報(bào)告；

隨著公司的發(fā)展和工作的需要，財(cái)務(wù)部還會(huì)不斷地改進(jìn)和完善部門的各項(xiàng)工作。做到公司上一個(gè)臺(tái)階，財(cái)務(wù)部的工作上一個(gè)臺(tái)階。財(cái)務(wù)部的員工在工作中奉行：沒有最好，只有更好！

財(cái)務(wù)部

201*年11月23日

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201*年財(cái)務(wù)部安全工作總結(jié)

201*年財(cái)務(wù)部認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的工作方針，嚴(yán)格執(zhí)行、落實(shí)年初公司制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，有效的預(yù)防了現(xiàn)金、賬款等安全責(zé)任和辦公環(huán)境安全事故的發(fā)生，現(xiàn)將安全工作總結(jié)如下：一、安全生產(chǎn)，立足本職

在過(guò)去的工作中，我們始終把安全放在首要位置，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)完整；日常的賬務(wù)處理都要做到互相監(jiān)督，庫(kù)存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，不留安全隱患。及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單并作出余額調(diào)節(jié)表，有效的控制了資金的流向，做好了各個(gè)款項(xiàng)來(lái)源和支出的監(jiān)督工作，為公司資金的安全把關(guān)。同時(shí)認(rèn)真審核出入庫(kù)單據(jù)，做好材料盤點(diǎn)工作為公司的材料安全把關(guān)。

二、辦公設(shè)施與環(huán)境的安全檢查

防火防盜對(duì)財(cái)務(wù)部門尤為重要，對(duì)于辦公室的電源、辦公設(shè)備每天都要進(jìn)行檢查，下班后必須關(guān)掉所有的電源，做到防患于未然；防盜方面部門規(guī)定現(xiàn)金每天要及時(shí)存入銀行，各種票據(jù)必須放入保險(xiǎn)柜內(nèi)，做到萬(wàn)無(wú)一失，下班后關(guān)閉門窗；定期排查倉(cāng)庫(kù)安全易患，及時(shí)整改排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。同時(shí)強(qiáng)調(diào)員工外出時(shí)的自身安全，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)，對(duì)員工負(fù)責(zé)的態(tài)度嚴(yán)格管理，不允許出現(xiàn)任何事故隱患。三、加強(qiáng)安全知識(shí)學(xué)習(xí)

每周定期組織部門人員學(xué)習(xí)安全知識(shí)，做好安全學(xué)習(xí)記錄，共同探討安全工作中的不足，從而使員工關(guān)心安全、重視安全、支持安全生產(chǎn)工作。同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)天然氣知識(shí)，積極向用戶宣傳天然氣置換注意事項(xiàng)，為即將到來(lái)的天然氣置換打下基礎(chǔ)。

在下半年里，在公司提供的良好環(huán)境中，我們會(huì)更加努力工作，改正工作中存在的不足，全面提高員工的綜合素質(zhì)。

財(cái)務(wù)部201*年5月28日

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