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信用社主管會(huì)計(jì)述職報(bào)告

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時(shí)間:2019-03-27 17:05:20 | 移動(dòng)端:信用社主管會(huì)計(jì)述職報(bào)告

信用社主管會(huì)計(jì)述職報(bào)告 本文簡介:

【信用社主管會(huì)計(jì)述職報(bào)告】  進(jìn)入第三季度,在市辦事處和聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照市辦事處會(huì)計(jì)主管委派制管理暫行辦法的要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)政治業(yè)務(wù)知識(shí)和金融法律法規(guī),嚴(yán)格履行崗位職責(zé)和行使管理與監(jiān)督職能,以貫徹落實(shí)市辦事處及聯(lián)社的各項(xiàng)工作為目標(biāo),強(qiáng)化管理,抓落實(shí),規(guī)范財(cái)務(wù)核算,完善費(fèi)用管理,努力實(shí)現(xiàn)全社財(cái)務(wù)狀

信用社主管會(huì)計(jì)述職報(bào)告 本文內(nèi)容:

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  【信用社主管會(huì)計(jì)述職報(bào)告】

  進(jìn)入第三季度,在市辦事處和聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照市辦事處會(huì)計(jì)主管委派制管理暫行辦法的要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)政治業(yè)務(wù)知識(shí)和金融法律法規(guī),嚴(yán)格履行崗位職責(zé)和行使管理與監(jiān)督職能,以貫徹落實(shí)市辦事處及聯(lián)社的各項(xiàng)工作為目標(biāo),強(qiáng)化管理,抓落實(shí),規(guī)范財(cái)務(wù)核算,完善費(fèi)用管理,努力實(shí)現(xiàn)全社財(cái)務(wù)狀況的根本好轉(zhuǎn),同時(shí)并積極做好了當(dāng)前農(nóng)信社改革有關(guān)測算資料的上報(bào)等工作,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)就第三季度主要工作述職如下:

  一、強(qiáng)化管理,狠抓落實(shí)

  1、強(qiáng)內(nèi)控,抓管理。根據(jù)年初工作意見,于8月份與保衛(wèi)科到碑廓信用社進(jìn)行內(nèi)部管理規(guī)范試點(diǎn),首先制定了內(nèi)部管理規(guī)范試點(diǎn)實(shí)施方案及相關(guān)內(nèi)部管理考核辦法,成立規(guī)范試點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,安排具體工作,試點(diǎn)方案中規(guī)范了內(nèi)勤15個(gè)崗位的崗位職責(zé)及工作規(guī)范以及安全保衛(wèi)11個(gè)制度規(guī)定,對內(nèi)部管理制定了詳細(xì)的制度規(guī)定,為管理水平的提高打下了良好的基礎(chǔ)。

  為提高營業(yè)廳環(huán)境建設(shè)及安全保衛(wèi)設(shè)施方面的管理規(guī)范情況,先后到日照、黃島等外地參觀學(xué)習(xí)。其次、搞好內(nèi)部檢查,一是對碑廓信用社在前期股金規(guī)范中出現(xiàn)的錯(cuò)賬組織有關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)查外核 ,二是與保衛(wèi)科配合搞好對代辦站檢查,采取抽查、夜間查的方法,重點(diǎn)對各社代辦站的庫款、憑證及安全方面進(jìn)行一次檢查。

  2、開展達(dá)標(biāo)規(guī)范活動(dòng)。為了繼續(xù)提高柜臺(tái)帳款核算質(zhì)量,提高營業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),開展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),加強(qiáng)日常管理和安全保衛(wèi)力度,制定出臺(tái)了"嵐山聯(lián)社會(huì)計(jì)出納、安全保衛(wèi)達(dá)標(biāo)規(guī)范實(shí)施方案",組織開展達(dá)標(biāo)規(guī)范活動(dòng)。本次活動(dòng)計(jì)劃從6月21日起至9月30日止,活動(dòng)范圍共分會(huì)計(jì)基本規(guī)定、現(xiàn)金管理、文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)、安全保衛(wèi)四個(gè)部分,保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)在一個(gè)穩(wěn)健安全的環(huán)境中快速健康發(fā)展。

  3、加強(qiáng)會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)工作。一是強(qiáng)化了會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)工作,搞好了對全社內(nèi)勤人員的管理與考核。三季度對全轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了庫款等專項(xiàng)會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo),通過檢查情況看,各社基本能按照會(huì)出基本制度的要求辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù),庫款核對相符,無重大責(zé)任事故,但也存在不少問題,對存在問題按照內(nèi)部管理考核辦法進(jìn)行了嚴(yán)格處罰,切實(shí)做到了檢查輔導(dǎo)、查糾并重的效果。

  二是搞好了會(huì)出檢查輔導(dǎo)及現(xiàn)金考核。于8月上中旬搞好對各社、部營業(yè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)今年以來的會(huì)出工作質(zhì)量和各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的庫存限額進(jìn)行了考核工作。本次輔導(dǎo)檢查根據(jù)"山東省會(huì)出輔導(dǎo)檢查實(shí)施方案"的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行,通過檢查情況看各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)仍不同程度的存在著這樣那樣的違規(guī)違紀(jì)和超庫存限額問題,針對輔導(dǎo)檢查存在的問題對各社部進(jìn)行了不同程度的處罰,對超庫存限額的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對超額部分按照同業(yè)往來利率進(jìn)行處罰,此項(xiàng)工作于本月16號(hào)完成。

  4、強(qiáng)化對會(huì)計(jì)主管的管理和監(jiān)督。為加強(qiáng)對會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化管理,使之有章可循,有規(guī)可依,根據(jù)聯(lián)社會(huì)計(jì)主管委派制管理辦法要求,對各項(xiàng)會(huì)計(jì)法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。如:財(cái)務(wù)管理實(shí)施、委派主管會(huì)計(jì)工資考核、會(huì)計(jì)工作質(zhì)量、有價(jià)單證及重要空白憑證管理辦法、結(jié)算管理辦法、會(huì)計(jì)擋案管理辦法等,聯(lián)社成立了會(huì)計(jì)工作檢查監(jiān)督小組。

  每月對委派會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作進(jìn)行一次監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以糾正或者通報(bào)批評(píng),確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí)。由于狠抓了委派會(huì)計(jì)工作的管理,受派會(huì)計(jì)的責(zé)任心明顯增強(qiáng),會(huì)計(jì)職能作用發(fā)揮明顯,聯(lián)社對在上半年開展內(nèi)部管理綜合檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),全處農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)工作質(zhì)量較以前得以明顯提高。

  5、組織開展對人民幣的宣傳工作。一是按市人行安排,7月份進(jìn)行人民幣的宣傳,各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)全部發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅,達(dá)到預(yù)期目的。二是按央行反洗錢局的安排,對2003年至今的現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的大額資金對行了及時(shí)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)。

  6、做好協(xié)調(diào)關(guān)系。于7月份陪同嵐山國稅局對碑廓、虎山、嵐山、營業(yè)部的2003年度所得稅匯算情況進(jìn)行檢查,由于工作到位,本次檢查沒有出現(xiàn)其他任何問題。

  二、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高質(zhì)量

  為了在競爭中求得生存,平時(shí)加強(qiáng)了對會(huì)計(jì)知識(shí)的學(xué)習(xí),不斷提高自己思想道德水準(zhǔn)、專業(yè)水平和業(yè)務(wù)技能素質(zhì),以最佳業(yè)務(wù)水平為分支機(jī)構(gòu)提供會(huì)計(jì)服務(wù)。同時(shí),分支機(jī)構(gòu)對聯(lián)社委派主管會(huì)計(jì)的素質(zhì)要求也不斷提高,這就要求對具備會(huì)計(jì)專業(yè)資格、具有會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)過專門培訓(xùn)、責(zé)任心強(qiáng)的一大批專業(yè)人員不斷更新知識(shí),全面提升自身綜合素質(zhì),進(jìn)而有效地推進(jìn)高素質(zhì)的會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),提高農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)管理水平。

  1、實(shí)行定期例會(huì)制度。于每月、季組織召開會(huì)計(jì)主管員專題會(huì)議,主要一是對上級(jí)行社轉(zhuǎn)發(fā)的有關(guān)文件及制度規(guī)定進(jìn)行了全面學(xué)習(xí),特別是對今年聯(lián)社制定出臺(tái)的有關(guān)管理辦法進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)和討論,二是對委派會(huì)計(jì)工作進(jìn)行專題匯報(bào),三是會(huì)議布置近期工作,進(jìn)一步明確思想,統(tǒng)一認(rèn)識(shí),為做好各項(xiàng)制度的貫徹和落實(shí),打下了良好的基礎(chǔ)。

  2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和考核。

  一是加強(qiáng)了對新招大學(xué)生專業(yè)理論、技術(shù)考核。根據(jù)年初制定要求,于8月12日組織有關(guān)科室人員,成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組,對xx年第二季度新招大學(xué)生業(yè)務(wù)理論、技術(shù)進(jìn)行考核,通過考核發(fā)現(xiàn)成績太不理想,業(yè)務(wù)技術(shù)普遍較差,達(dá)標(biāo)率較低,聯(lián)社對考核情況下發(fā)了通報(bào),對不達(dá)標(biāo)人員按規(guī)定進(jìn)行了處罰,以保證了技術(shù)練兵活動(dòng)的順利開展和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

  二是搞好知識(shí)宣講工作。根據(jù)聯(lián)社巡回知識(shí)講座安排,搞好了對各社、部財(cái)務(wù)部分的知識(shí)宣講,三季度重點(diǎn)學(xué)習(xí)了農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)結(jié)算、儲(chǔ)蓄、計(jì)算機(jī)管理與操作等專業(yè)理論知識(shí),進(jìn)一步提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和增強(qiáng)執(zhí)行制度的自覺性和責(zé)任感。

  三、加強(qiáng)經(jīng)營核算,提高經(jīng)營效益

  1、搞好財(cái)務(wù)指標(biāo)的測算工作。根據(jù)市辦事處2004年財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃,三季度重點(diǎn)對全轄的經(jīng)營狀況進(jìn)行了詳細(xì)測算,并擬定了《20xx年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制考核辦法》及20xx年度各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃。為實(shí)現(xiàn)我社今年全部盈余打下了良好基礎(chǔ)。

  2、搞好專項(xiàng)央行票據(jù)發(fā)行的申請上報(bào)工作。一是于7月初準(zhǔn)備好了票據(jù)發(fā)行上報(bào)的有關(guān)文件及測算數(shù)據(jù)等報(bào)告資料;二是于7月19日至23日利用1個(gè)星期的時(shí)間到市人民人行搞好增資擴(kuò)股情況報(bào)告、專項(xiàng)央行票據(jù)申請的上報(bào)及有關(guān)報(bào)表資料的審核;三是陪同市人行來嵐山對增資擴(kuò)股真實(shí)性情況的審核;四是于8月初陪同市人行人員到濟(jì)南大區(qū)行搞好專項(xiàng)央行票據(jù)申請上報(bào)資料的審核。此項(xiàng)工作接近二個(gè)星期的時(shí)間,經(jīng)過不懈的努力,申請上報(bào)票據(jù)發(fā)行的有關(guān)材料都較好地順利通過了各級(jí)人民銀行、銀監(jiān)局的審核,達(dá)到了一次申請成功。

  并于9月3號(hào)拿到專項(xiàng)票據(jù)的發(fā)行承諾書協(xié)議書,現(xiàn)已正式入賬,拿到的票據(jù)全部置換了呆賬貸款, 置換后使不良貸款較2002年占比下降幅度81.83%;不良占比達(dá)到6.91%。資本充足率達(dá)到5.44%,這樣我社二項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到規(guī)定要求,連續(xù)保持4個(gè)季度,到明年第三季度就能提前兌付票據(jù),較好地完成了本次工作任務(wù),切實(shí)做到了一次申請成功發(fā)行。

  3、認(rèn)真組織開展摸底調(diào)查工作。根據(jù)省、市的通知要求,我們積極搞好了省聯(lián)社關(guān)于認(rèn)真開展摸底調(diào)查,全面核實(shí)信用社財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。本次調(diào)查共計(jì)10個(gè)表格,時(shí)間緊、工作量大,我們加班加點(diǎn),于8月底前圓滿完成并及時(shí)上報(bào)。

  4、積極做好有關(guān)上報(bào)資料及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。一是于8月中旬積極搞好市辦事處交辦的上報(bào)資料及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,①增資擴(kuò)股及降低不良貸款情況表,②省聯(lián)社改革會(huì)議要求上報(bào)的股金分紅情況表,組織形式改革情況表等資料和報(bào)表。二是根據(jù)市辦事處通知要求,搞好了經(jīng)營情況預(yù)測分析重點(diǎn)是:①止2004年8月底各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況,②止8月財(cái)務(wù)收支情況分析,③預(yù)計(jì)今年財(cái)務(wù)收支實(shí)現(xiàn)情況,④預(yù)計(jì)今年經(jīng)營指標(biāo)完成情況,⑤當(dāng)前需要解決的問題。

  5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算,規(guī)范財(cái)務(wù)收支。根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的配比核算原則,在第三季度制定了計(jì)算正常貸款應(yīng)收利息實(shí)施方案及計(jì)算工具表,實(shí)行由原年末結(jié)息改按季結(jié)息的辦法。并于9月23日組織召開了各社會(huì)計(jì)主管員會(huì)議,進(jìn)行學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì),布置計(jì)算今年1-9月份各項(xiàng)正常貸款計(jì)算應(yīng)收利息,并納入當(dāng)期損益核算。

  四、加強(qiáng)財(cái)紀(jì)紀(jì)律,規(guī)范財(cái)務(wù)管理

  會(huì)計(jì)委派制實(shí)施以后,會(huì)計(jì)的監(jiān)督管理職能充分發(fā)揮出來,從源頭上控制了違規(guī)開支行為。同時(shí)根據(jù)聯(lián)社制定的營業(yè)費(fèi)用管理辦法,加強(qiáng)了費(fèi)用管理,嚴(yán)格把關(guān),從嚴(yán)控制費(fèi)用支出,從而有效杜絕了費(fèi)用超支和花錢大手大腳的現(xiàn)象。通過加強(qiáng)對費(fèi)用管理和嚴(yán)格把關(guān),至9月未全社列支費(fèi)用總額503萬元,無不合規(guī)定列支費(fèi)用單據(jù),費(fèi)用開支符合規(guī)定要求,保證了業(yè)務(wù)正常費(fèi)用的開支,公用費(fèi)用支出也得到了有效控制,營業(yè)費(fèi)用的管理運(yùn)行良好。

  1-9月份全處信用社均能夠嚴(yán)格按照以收定支比例管理費(fèi)用,無一超列費(fèi)用現(xiàn)象,同時(shí)共制止違規(guī)及不規(guī)范費(fèi)用開支189 筆,金額23萬元,為全社扭虧為盈奠定了良好的基礎(chǔ)。到9月底,全社營業(yè)費(fèi)用同比多支223萬元,綜合費(fèi)用率同比降低17.98個(gè)百分點(diǎn),費(fèi)用總量控制在計(jì)劃以內(nèi)。

  五、各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健快速發(fā)展

  為全面提速20xx年全社經(jīng)營目標(biāo),進(jìn)一步完善經(jīng)營機(jī)制,努力提高經(jīng)營效益。一是從年初開始對今年的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)了解和測算,為確定今年全社各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃做好準(zhǔn)備。二是按月、季搞好了財(cái)務(wù)收支活動(dòng)分析,及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù),以便正確決策。三是加強(qiáng)對非盈利性資金管理。

  按照,及時(shí)對各營業(yè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的庫存、備用金進(jìn)行考核,以進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)金管理,努力壓縮不生息資金占用,提高資金收益率。從而使經(jīng)營狀況大有好轉(zhuǎn)。全社出現(xiàn)了"兩確保"、"兩轉(zhuǎn)變"的喜人局面。"兩確保"即確保了安全經(jīng)營無事故,確保了全轄無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。"兩轉(zhuǎn)變"即會(huì)計(jì)類型實(shí)現(xiàn)了由核算型會(huì)計(jì)向管理型會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)變,經(jīng)營效益實(shí)現(xiàn)了由全社整體虧損向整體盈余轉(zhuǎn)變。

  到9月底,實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入2449萬元,其中利息收入2102萬元,同比增加1582萬元,收息率同比提高了3.37個(gè)百分點(diǎn);各項(xiàng)支出1670萬元,其中費(fèi)用支出503萬元,同比增加223萬元,費(fèi)用率同比下降17.98個(gè)百分點(diǎn)。全轄四社一部全部盈余,盈余額779萬元,同比減虧1344萬元,盈余面100%,經(jīng)營效益創(chuàng)歷史最好水平。

  綜觀第三季度工作,按照市辦事處會(huì)計(jì)委派工作的具體要求,較好地履行了崗位職責(zé),有效地解決了會(huì)出人員的崗位職責(zé),強(qiáng)化了內(nèi)部管理規(guī)范工作,使全轄的會(huì)出工作得到了進(jìn)一步加強(qiáng),會(huì)出工作質(zhì)量得到了有效提高。但也存在不少問題。主要表現(xiàn)在:

  一是崗位職責(zé)發(fā)揮的不夠好,以身作則,率先垂范的意識(shí)還不夠強(qiáng),存有辦事效率不高、工作措施不到位等現(xiàn)象。

  二是在貫徹落實(shí)制度執(zhí)行上不夠認(rèn)真,監(jiān)督管理跟不上,存在抓制度落實(shí)的力度不夠。

  三是會(huì)出人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)未能從根本得到提高,學(xué)業(yè)務(wù)、練技術(shù)積極性未能真正充分發(fā)揮起來。

  針對以上問題,本人在下步工作中認(rèn)真加以改進(jìn)和完善,按照市辦事處領(lǐng)導(dǎo)要求及委派會(huì)計(jì)主管的職權(quán)范圍,嚴(yán)格履行崗位職責(zé),扎實(shí)工作,努力完成市辦事處及聯(lián)社交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。以上個(gè)人工作述職,如有不妥當(dāng)之處,懇請市辦事處領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng),并加以監(jiān)督。

信用社主管會(huì)計(jì)述職報(bào)告 本文關(guān)鍵詞:信用社,述職報(bào)告,主管,會(huì)計(jì)

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