年終決算分析報告

201*年年終決算分析報告

一、人員情況分析：

在職職工201*年共調(diào)入5人，調(diào)出5人，開除1人，截止201*年12月止有81人比上年減少1人，退休職工還是17人。二、收入情況分析：

201*年財政共撥入9216484.90元，比上年減少2226219.10元，減24.15%，其中一般預算撥款7472540.90元，比上年增加2749836.90元，增36.80%；主要因為提高了辦公經(jīng)費，補人員工資，查處土地違法案件增加了工作經(jīng)費，給予了涼坪煤礦安全設(shè)施補助，礦產(chǎn)資源利用與保護、礦權(quán)返還款方面經(jīng)費得到保障。政府性基金撥款

1743944.00元，比上年減少4976056.00元，減少285.33%。主要因為只有全國第二次國土資源大調(diào)查的尾欠工作經(jīng)費。三、支出情況分析：

201*年財政共支出9216484.90元，比上年減少3180636.10元，減34.51%，其中基本支出4748640.90元，比上年增加1254176.90元，增26.41%；項目支出4467844.00元，比上年減少4434813.00元，減99.26%，基本支出增加原因是201*年了提高了人員辦公經(jīng)費，人員工資增加，查處土地違法案件增加了工作經(jīng)費，給予了涼坪煤礦安全設(shè)施補助，礦產(chǎn)資源利用與保護、礦權(quán)返還款方面經(jīng)費得到保障。項目支出減少原因是201*年僅魁閣塔公園建設(shè)資金就600萬元，201*年只有全國第二次國土資源大調(diào)查的尾欠工作經(jīng)費。四、本年無結(jié)佘。五、固定資產(chǎn)情況分析：

固定資產(chǎn)201*年為1863639.00元，201*年為3750676.10元，增加1887037.10元，增50.31%，其中房屋價值增1995267.04元，增80.94%，主要原因是辦公大樓列為固定資產(chǎn)加2419267.04元，老辦公室房屋拆出減固定資產(chǎn)110000.00元、職工住房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓減固定資產(chǎn)314000.00元；小車價值減少188020元，減71.77%，主要原因是201*年新購小車列入固定資產(chǎn)306780.00元，報廢小車減少固定資產(chǎn)494800.00元造成。

xx年度，隨著政府收支科目改革的不斷深入，全國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢下，我局堅持以執(zhí)行預算為中心，以節(jié)約費用為重點，抓好單位財務管理工作，在省級和本級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，依靠全體財務人員共同努力，以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》，為局管理和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務，較好地完成了各項工作任務，在平凡的工作中取得了一定的成績，現(xiàn)就xx年終財務分析如下：

（一）年終財務分析---年初預算分析本年度財政預算為×××元，比上年增加×××元。其中，基本支出×××元，比上年增加XX％，項目支出×××元，比上年增加xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

，

XX％，基本支出增加的原因是：項

目支出增加的原因是

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。（二）年終財務分析---本年預算執(zhí)行情況分析1．財政補助收入情況

財政補助收入全年共撥入×××元，其中：基本支出全年共撥入×××元，項目支出全年共撥入×××元。上級補助收入×××元，其他收入×××元。2．事業(yè)支出情況

事業(yè)支出全年共支出×××元，其中：基本支出全年共支出×××元（工資福利支出×××元，商品和服務支出×××元，對個人和家庭的補助支出×××元），項目支出全年共支出×××元（工資福利支出×××元，商品和服務支出×××元，對個人和家庭的補助支出×××元）。在所有支出中，其中XXX費、XXX費、XXX費開支較大，主要原因是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。上級補助支出×××元，主要用于xxxxxx方面。其他支出×××元，主要用于xxxxxx方面。3．年終決算情況

本年度單位共收入×××元，共支出×××元，年末事業(yè)結(jié)余為×××元，其中基本結(jié)余×××元，項目結(jié)余×××元，上年結(jié)余為×××元，今年比上年多（少）結(jié)余×××元。多結(jié)余或者是少結(jié)余的因是…………………………。

（三）年終財務分析---存在的問題和建議1．積極做好對其他應收款的清理工作

其他應收款主要是職工出差和購物所借款項，這部分借款如不及時進行清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此，我們通過年終財務分析thldl.org.cn，采取積極措施加以管理和清算。一是要控制應收款的資金額度。二是要縮短應收款的占用時間。三是要及時對應收款進行清理、結(jié)算。針對一些一直拖欠的職工，采取見面打招呼，讓其及時結(jié)賬清算。若仍不能進行清還，則每月從工資中扣還一部分，直至把借款清完。

2．加強對固定資產(chǎn)的管理

固定資產(chǎn)是臺站開展業(yè)務及其它活動的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在這一管理上，很多人長期不重視，存在著重錢輕物，重采購輕管理的思想。今后要加強這方面管理，財務處在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并定期與使用部門進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。3．重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，臺站今后要建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，達到了節(jié)約支出的目的。

4．認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領(lǐng)導了解情況，掌握政策，指導臺站預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度臺站財務收支預算的基礎(chǔ)。所以我們要非常重視這項工作，放棄周末和假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過年終財務分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決策提供了依據(jù)。

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色力布亞鎮(zhèn)中學201*年年終決算分析報告

我校成立于1958年8月,離縣城86公里,位于鎮(zhèn)政府北部,學�？傉嫉孛娣e65994平方米（99畝）。

教師總數(shù)為194名，高級職稱14名、一級職稱21名、二級職稱110名、三級職稱23名，其他人員2名。

學�，F(xiàn)有初一12個班,初二12個班,初三12個班，總共36個班，就讀學生總數(shù)為2067人。高中7個班級，就讀學生總數(shù)為556人，其中，住校生820名。貧困生867名，享受營養(yǎng)改善1715名。全校團員1115人，主要來自我鎮(zhèn)19個行政村和4個居委會。

一、人員情況分析：

在職職工201*年共調(diào)出11人，截止201*年12月止有194人，比上年減少11人，退休職工21人。二、收入情況分析：

201*年財政共撥入17,615,541.61元，比上年減少186333.69元，減少4.6%，主要因為減少了人員補助經(jīng)費及工資福利支出。三、支出情況分析：

201*年財政共支出17,615,541.61元，比上年減少471126.89元，減少9.57%，其中基本支出12,771,230.61元，比上年減少419432.16元，減少3.18%；項目支出4,844,311.00元，比上年減少1443904.元，減少22.96%，基本支出減少原因是201*年人員減少工資福利。項目支出減少原因是201*年財政沒有安排地方教育附加費和學生數(shù)減小。

四、本年無結(jié)佘。五、固定資產(chǎn)情況分析：

固定資產(chǎn)201*年為9,200,700.00元，201*年為8,242,423.09元，減少8531660元，減少10.42%。

201*年度，我校堅持以執(zhí)行預算為中心，以節(jié)約費用為重點，抓好單位財務管理工作，在上級部門的正確領(lǐng)導下，依靠全體人員共同努力，以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》，為校管理和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務，較好地完成了各項工作任務，在平凡的工作中取得了一定的成績，現(xiàn)就201*年終財務分析如下：（一）年終財務分析---本年預算執(zhí)行情況分析1．財政補助收入情況

財政補助收入全年共撥入17,615,541.61元，其中：基本支出全年共撥入12,771,230.61元，項目支出全年共撥入4,844,311.00元。2．事業(yè)支出情況

事業(yè)支出全年共支出17,615,541.61其中：基本支出全年共支出12,771,230.61元（工資福利支出9,924,774.76元，商品和服務支出578,521.05元，對個人和家庭的補助支出2,267,934.80元），項目支出全年共支出4,844,311.00元（商品和服務支出2,101,846.元，對個人和家庭支出2,742,465.00元）。在所有支出中，其中維修費、專用材料費、辦公費開支較大，主要原因是校舍老化，需要做的檔案材料多。3．年終決算情況

本年度單位共收入17,615,541.61元，共支出17,615,541.61，年末無結(jié)余。

（二）年終財務分析---存在的問題和建議1．加強對固定資產(chǎn)的管理

固定資產(chǎn)是學校開展業(yè)務及其它活動的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在這一管理上，很多人長期不重視，存在著重錢輕物，重采購輕管理的思想。今后要加強這方面管理，財務辦在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并定期與使用部門進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。2．重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，學校今后要建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，達到了節(jié)約支出的目的。

3．認真做好年學校今后的發(fā)展規(guī)劃工作，為資金有效投入，合理做出預算奠定基礎(chǔ)。

財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領(lǐng)導了解情況，掌握政策，指導學校預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支預算的基礎(chǔ)。所以學校要非常重視這項工作，做出長效的發(fā)展規(guī)劃，合理安排支出，為今后的發(fā)展做好資金保障。我們對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過年終財務分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決策提供了依據(jù)。

色力布亞鎮(zhèn)中學201*年1月2日

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