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公司出納上半年個人總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-06-12 22:39:01 | 移動端:公司出納上半年個人總結(jié)

***×年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在**期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

一、開學(xué)期間日常工作:

*、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

*、清理客戶欠費名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

*、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

*、做好***x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

*、迎接公司評估,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。

*、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

*按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在上半年工作中

*、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

*、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

*、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

*、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

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